El portlet Coste de la inversión por período muestra los costes de previsión, restantes, reales y planificados para las inversiones de una cartera. Las cantidades se muestran en total y por período. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Previsión a partir de la fecha, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo. El filtro Previsión a partir de la fecha del portlet se utilizar para calcular las cantidades Real y Previsión restante. Además, se utiliza para calcular las cantidades denominadas Real y Previsión restante en sus cálculos.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si la página está maximizada para ver solamente un portlet cada vez, seleccione Planificación de la inversión por período en el menú desplegable del portlet.
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha.
Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales.
Muestra el coste previsto de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. El coste previsto es la suma del coste real y el de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha. El coste de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste de previsión es el coste real más el coste de previsión restante; el coste real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste de previsión restante, después de Previsión a partir de la fecha.
Muestra el coste planificado por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
Muestra el coste real por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha.
Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales por período.
Muestra el coste de previsión por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera. El coste previsto es la suma del coste real y el de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha. El coste de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste de previsión es el coste real más el coste de previsión restante; el coste real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste de previsión restante, después de Previsión a partir de la fecha.
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
Muestra la suma de costes planificados, en total y por período, para las inversiones de la cartera.
Muestra la suma de costes reales, en total y por período, para las inversiones de la cartera.
Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales. Un valor de varianza negativo indica que el coste real supera el coste planificado.
Muestra la suma de costes previstos, en total y por período, para las inversiones de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración. Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
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