Portletten Investeringsomkostninger efter periode viser planlagte, faktiske, resterende og forudberegnede omkostninger for investeringer i en portefølje. Beløbene vises samlet og efter periode. Portletfiltrene omfatter: Investeringsnavn, Investerings-id, Leder, Prognose fra dato, Investeringstype, Over vandlinje, Godkendt og Aktiv. Filteret Prognose fra dato på portletten bruges til at beregne faktiske og forudberegnede restbeløb. Det bruges også til at beregne beløb, der henviser til faktiske og forudberegnede restbeløb i deres beregninger.
Hvis du vil have vist denne portlet, skal du åbne porteføljen og klikke på fanen Finansielle poster. Hvis siden er maksimeret til kun at vise én portlet ad gangen, skal du vælge Investeringsplanlægning efter periode i rullemenuen for portletter.
Følgende felter vises på portletten:
Viser navnet på investeringen. Klik på navnet på en investering for at få vist de detaljerede egenskaber for investeringen for den pågældende portefølje. Siden med egenskaber for porteføljeinvesteringen viser alle attributter, der blev kopieret fra investeringen, da porteføljeindholdet blev synkroniseret. Det synliggør tilstanden af investeringen på det tidspunkt, hvor den sidst blev synkroniseret.
Viser de planlagte omkostninger ved investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de faktiske omkostninger posteret i investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont. Hvis der indtastes en dato i filteret Prognose fra dato, omfatter de faktiske omkostninger kun posterede transaktioner, der har en transaktionsdato på eller før Prognose fra dato.
Viser forskellen mellem den planlagte omkostning og den faktiske omkostning.
Viser de forudberegnede omkostninger ved investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont. De forudberegnede omkostninger er summen af faktiske omkostninger og forudberegnede resterende omkostninger. Hvis der indtastes en dato i filteret Prognose fra dato, omfatter de faktiske omkostninger kun posterede transaktioner, der har en transaktionsdato på eller før Prognose fra dato. De forudberegnede resterende omkostninger inkluderer kun planlagte omkostningsbeløb for datoer efter Prognose fra dato. Opsummerende kan siges, at forudberegnede omkostninger er faktiske omkostninger plus forudberegnede resterende omkostninger, hvor faktiske omkostninger inkluderer beløb til og med Prognose fra data, og forudberegnede resterende omkostninger inkluderer beløb efter Prognose fra dato.
Viser de planlagte omkostninger efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de faktiske omkostninger efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont. Hvis der indtastes en dato i filteret Prognose fra dato, omfatter de faktiske omkostninger kun posterede transaktioner, der har en transaktionsdato på eller før Prognose fra dato.
Viser forskellen mellem planlagte omkostninger og faktiske omkostninger efter periode.
Viser de forudberegnede omkostninger efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont. De forudberegnede omkostninger er summen af faktiske omkostninger og forudberegnede resterende omkostninger. Hvis der indtastes en dato i filteret Prognose fra dato, omfatter de faktiske omkostninger kun posterede transaktioner, der har en transaktionsdato på eller før Prognose fra dato. De forudberegnede resterende omkostninger inkluderer kun planlagte omkostningsbeløb for datoer efter Prognose fra dato. Opsummerende kan siges, at forudberegnede omkostninger er faktiske omkostninger plus forudberegnede resterende omkostninger, hvor faktiske omkostninger inkluderer beløb til og med Prognose fra data, og forudberegnede resterende omkostninger inkluderer beløb efter Prognose fra dato.
Følgende samlede beløb er angivet for porteføljen nederst på portletten:
Viser summen af planlagte omkostninger, samlet og efter periode, for porteføljeinvesteringerne.
Viser summen af faktiske omkostninger, samlet og efter periode, for porteføljeinvesteringerne.
Viser forskellen mellem planlagte omkostninger og faktiske omkostninger. En negativ variansværdi angiver, at de faktiske omkostninger overstiger de planlagte omkostninger.
Viser summen af forudberegnede omkostninger, samlet og efter periode, for porteføljeinvesteringerne.
Denne portlet er baseret på finansiel ydelse for porteføljeinvestering. Felter, der er medtaget hos systemudbyderen, er tilgængelige for denne portlet og kan tilføjes med brug af konfigurationsindstillingen. Se Grundlæggende brugervejledning for at få flere oplysninger.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|