Расчеты между подразделениями › Счета-фактуры подразделения › Выполнение утверждения счета-фактуры

Выполнение утверждения счета-фактуры

Обычно финансовый менеджер и менеджер подразделения совместно работают над утверждением счетов-фактур. Финансовый менеджер отправляет счета-фактуры на утверждение, а менеджер подразделения утверждает или отклоняет счета-фактуры. Права доступа к счетам-фактурам подразделения определяют пользователей, которые могут выполнять задачи, связанные со счетами-фактурами.

Используйте политики компании и рекомендации для определения ролей, ответственных за счета-фактуры, и сроков отправки и утверждения счетов-фактур. Далее описывается процесс утверждения.

1. Счет-фактура создается при выполнении задания "Создать счет-фактуру", которое может быть запланировано на периодическое выполнение. По завершении задания появляется счет-фактура со статусом "Проформа". После этого можно добавлять в него транзакции и просматривать его. Финансовый менеджер может вручную восстанавливать счета-фактуры для получения вновь добавленных транзакций или корректировок в промежутках между запланированными циклами создания счетов-фактур.
2. Финансовый менеджер отправляет счет-фактуру на утверждение. Состояния счета-фактуры меняется на "Отправлен", и счет-фактура становится заблокированным. Дальнейшее добавление транзакций невозможно. Если в этот период времени обрабатываются дополнительные транзакции, они добавляются к счету-фактуре следующего периода времени.
3. Менеджер подразделения может утвердить или отклонить счет-фактуру.
   • Если счет-фактура утвержден, его состояние меняется на "Утвержден". Счет-фактура завершен, и никакие дальнейшие действия с ним не могут быть выполнены.
   • Если счет-фактура отклонен, его состояние меняется на "Отклонен". Финансовый менеджер может скорректировать или обратить отдельные транзакции или весь счет-фактуру.