Transactieverwerking › Over het invoeren van transacties

Over het invoeren van transacties

De invoer voor een transactie bestaat uit de volgende gegevens:

• In een voucherkoptekst worden transacties beschreven en per resourcetype gecategoriseerd. U moet een voucherkoptekst maken om transactie-invoer te kunnen maken.
• Regelitems waarin de transactie wordt beschreven.

Beproefde methode: voordat u transacties maakt en weergeeft, moet u zijn aangemeld als een gebruiker waarvoor financiële eigenschappen zijn ingeschakeld.

U kunt transacties zoeken, bijwerken en verwijderen totdat de transacties naar WIU zijn geboekt. Na het boeken naar WIU kunt u transacties op de pagina WIU-aanpassingen weergeven, bewerken of weigeren.

Transacties worden gebruikt om de kosten van investeringen door te berekenen aan afdelingen. Ingevoerde transacties worden niet naar geïntegreerde financiële crediteuren- of debiteurensystemen geboekt. Als u CA Clarity PPM met een boekhoudsysteem hebt geïntegreerd, kunt u alle aankoop- en verkooptransacties het beste rechtstreeks invoeren via het financiële crediteuren- en debiteurensysteem.

Voorbeeld: Factureerbare projectkosten vastleggen

De afdeling Toepassingsontwikkeling van Forward Inc ontwikkelt betaalsoftware voor draadloze apparaten voor het bedrijf JJ Johnston. Dit bedrijf heeft ermee ingestemd om alle kosten van het project te vergoeden, inclusief de ontwikkelingstijd, de PDA's voor testen en de reiskosten.

Om alle kosten te kunnen verantwoorden, heeft de projectmanager de medewerktypen arbeid, apparatuur en reiskosten toegevoegd aan het project. Elke resource wordt per resourcetype als 'teamlid' aan het project toegevoegd.

Wanneer de verschillende resourcetypen in het project kunnen worden verantwoord en zijn ingeschakeld voor financiële verwerking, wordt de transactie-invoer voor de onkosten gemaakt met Voucheruitgave. Transactie-invoer voor de aanschaf van PDA's worden gemaakt met Voucher overig.