Transactieverwerking › Transacties voor werk in uitvoering › Transacties naar WIU boeken

Transacties naar WIU boeken

Transacties die naar WIU kunnen worden geboekt, worden niet automatisch weergegeven. U moet eerst zoeken naar de transacties die u naar WIU wilt boeken.

Er zijn twee methoden voor het naar Werk in uitvoering boeken van transacties:

• Volledig boeken: met deze methode kunt u alle verzamelde transacties binnen een bepaald datumbereik selecteren. Voer alleen een volledige boeking uit als het totale aantal transacties beperkt is. Met Volledig boeken kunt u alle transacties bekijken en beslissen of u wilt doorgaan met het boeken van alle transacties.
• Selectief boeken: met deze methode kunt u transacties filteren. Met Selectief boeken kunt u het aantal geselecteerde transacties beperken op grond van locatie, klant, project, resource en transactietype. Selectief boeken is handig wanneer u een geselecteerde groep transacties wilt boeken of als u transacties wilt boeken die te laat zijn ingevoerd voor een regelmatig geplande boeking naar WIU.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Financieel management op Verzenden naar WIU.

   De pagina Verzenden naar WIU wordt weergegeven.

2. Gebruik de volgende criteria om de transacties te zoeken die u wilt boeken:

   Van en Tot

   Definieert een specifiek datumbereik voor het boeken van transacties. Gebruik de datumselector om transacties binnen het opgegeven datumbereik te boeken.

   Opmerking: u moet een datum voor Van en Tot opgeven om uitgevoerde of toekomstige transacties buiten de standaard fiscale periode te retourneren.

   Locaties

   Definieert financiële locaties voor gekoppelde transacties. U kunt alleen locaties selecteren met wachtende transacties.

   Klantcodes

   Bevat klantcodes voor de gekoppelde transacties.

   Projecten

   De projecten waaraan de transacties zijn gekoppeld.

   Resources

   De resources waaraan de transacties zijn gekoppeld.

   Invoertype

   Het type transactie-invoer. Gebruik deze optie om transacties te boeken op basis van de transactie-invoer.

   Waarden:

   • Alle. Alle transacties worden geboekt, ongeacht het invoertype.
   • Geïmporteerd. Geeft aan dat er transacties zijn geïmporteerd uit een extern boekhoudsysteem.
   • Clarity. Geeft aan dat de geboekte transacties afkomstig zijn uit Clarity.
   • Voucheruitgave. Geeft aan dat de geboekte transacties zijn opgegeven als 'Voucheruitgave'.
   • Voucher overig Geeft aan dat de geboekte transacties zijn opgegeven als 'Voucher overig'.

   Kosten gemaakt door

   Geeft de resource aan die de kosten heeft gemaakt.

   Arbeid

   Geeft aan of arbeidstransacties worden geboekt. Schakel het selectievakje in om arbeidstransacties te boeken.

   Standaard: ingeschakeld

   Materiaal

   Geeft aan of alle materiaaltransacties worden opgenomen in de boeking. Schakel dit selectievakje in om alle materiaaltransacties op te nemen in de boeking.

   Standaard: ingeschakeld

   Apparatuur

   Geeft aan of alle apparatuur wordt opgenomen in de boeking. Schakel dit selectievakje in om alle apparatuurtransacties op te nemen in de boeking.

   Standaard: ingeschakeld.

   Uitgave

   Geeft aan of alle uitgavetransacties worden opgenomen in de boeking. Schakel dit selectievakje in om alle uitgaventransacties op te nemen in de boeking.

   Standaard: ingeschakeld

3. Klik op Toepassen om transacties te filteren op basis van de opgegeven criteria.

   Alle transacties die aan de criteria voldoen, worden gegroepeerd in een transactieaccount, zoals 'Alle' voor een volledige boeking of 'Locatie' voor een geselecteerde boeking op basis van locatie. De totale invoer wordt weergegeven. Standaard is het selectievakje naast deze account ingeschakeld.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Klik op Boeken om de transacties naar de WIU-fase te versturen.
   • Klik op Opnieuw berekenen en verzenden om de tarieven en de kosten opnieuw te berekenen als de wisselkoersen zijn gewijzigd.

     De knop Opnieuw berekenen en verzenden verschijnt alleen op de pagina Verzenden naar WIU als u met meerdere valuta's werkt.

Meer informatie:

WIU-aanpassingen

Geboekte WIU-transacties aanpassen

Geboekte WIU-transacties terugdraaien

WIU-transacties overdragen