Als de tarieven-/kostenmatrix is gewijzigd en u de financiële transacties opnieuw wilt berekenen om een nieuwe koers op te halen, voert u een WIU-aanpassing uit door een WIU-overboeking te maken. Schakel vervolgens het selectievakje Nieuwe tarieven berekenen in. Transacties gebruiken het actuele tarief uit de tarieven-/kostenmatrix die aan de investering is gekoppeld.
Een overdracht stelt u in staat WIU-aanpassingen in batches aan te brengen in geselecteerde transacties of transacties in batches van het ene project over te dragen aan een ander project.
Om een overdracht mogelijk te maken, moet u transacties filteren op basis van de transactiedetails die u wilt wijzigen (of overdragen). Naast het datumbereik moet u filteren op basis van ten minste één van de volgende transactiedetails:
Volg de onderstaande stappen:
Transacties die voldoen aan de criteria, worden weergegeven in de lijst.
De pagina Transacties overdragen wordt geopend.
Geeft het project weer waarvoor de transactie is uitgevoerd.
Geeft de taak weer die aan de transactie is gekoppeld.
Geeft de kostencode weer die aan de transactie is gekoppeld.
Geeft de code van het invoertype weer dat aan de transactie is gekoppeld.
Geeft de resource weer waarvoor de facturering is geboekt.
Geeft de transactieklasse weer voor de transactie.
Welke informatie in deze sectie wordt weergegeven, is afhankelijk van uw filterkeuze.
Geeft een nieuwe datum voor de transactie aan. Dit veld wordt altijd weergegeven, ongeacht uw filterkeuzen. Gebruik de datumselector om een datum te selecteren.
Hier kunt u de investering opgeven waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Investerings-id in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Hier kunt u de taak opgeven waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Id taak of Id investering in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Hier kunt u de kostencode opgeven waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Kostencode in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Geeft de code weer van het invoertype waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Code invoertype in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Geeft de resource aan waarnaar transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Id resource in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Geeft aan of de tarieven opnieuw worden berekend. Schakel dit selectievakje in als u de tarieven opnieuw wilt berekenen. Dit veld wordt altijd weergegeven, ongeacht uw filterkeuzen.
Geeft de transactieklasse aan waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Transactieklasse in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
De pagina Overdrachtstatus wordt geopend. Als de overdracht is mislukt, wordt de reden ervan weergegeven.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|