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Definición de las propiedades de la cartera

Para iniciar el proceso de creación de la cartera, se deben definir las propiedades de alto nivel de la cartera. Estas propiedades establecen los límites de recursos, de tiempo y monetarios de la cartera dentro de la cual se pueden planificar y gestionar las inversiones. Se pueden crear varias versiones de un plan dentro de estos límites con fines de comparación y se puede implementar el mejor plan.

Por ejemplo, las siguientes propiedades de la cartera muestran cómo utilizar un intervalo de datos para planificar las inversiones de la cartera dentro de ese intervalo:

• Horizonte de la cartera: a partir del 01/01/2013 y con finalización el 31/12/2014
• Coste total: 10000000 USD
  • Coste del capital: 7000000 USD
  • Coste operativo: 3000000 USD
• Recursos: 20 FTE
• Beneficios: 15000000 USD

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Rellene la información obligatoria en la sección General. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Propietario

   Identifica el creador o propietario de cartera, normalmente un gestor de operaciones o director. Al propietario se le asignan automáticamente derechos de vista y edición sobre la cartera y su contenido. Se puede seleccionar más de un propietario para una cartera.

   Interesado

   Identifica a un interesado en el negocio que desea revisar el contenido de la cartera y proporcionar comentarios. Al interesado se le asignan automáticamente derechos de vista sobre la cartera y su contenido. Se puede seleccionar más de un interesado para una cartera.

   Fecha de inicio/fecha de finalización

   Especifica el intervalo de planificación de datos para la cartera. Los datos dentro de la cartera se recortan para mantenerse dentro del horizonte de este conjunto. Si una inversión se inicia dentro del horizonte de la cartera pero finaliza después del horizonte, se pueden analizar los costes de la inversión de las dos perspectivas siguientes:

   • El coste conjunto de la inversión independientemente del horizonte de la cartera.
   • El coste de la inversión con respecto a los períodos del horizonte de la cartera.

   Por ejemplo, una inversión tiene un coste total de 10 millones de dólares pero se piensa gastar solamente 2 millones de dólares dentro del horizonte de cartera. En este caso, la cartera muestra tanto el coste total como los costes de horizonte de planificación de la inversión.

   Vista del cuadro de mandos

   Especifica la vista predeterminada o el diseño de página para la cartera. Si se ha instalado el complemento del acelerador de la oficina de gestión de proyectos, se puede cambiar esta vista predeterminada a Cuadro de mandos de la inversión de la cartera de PMO.

   Moneda

   Especifica la moneda de la cartera. En una situación de múltiples monedas, la moneda de la cartera establece una preferencia predeterminada para la generación de informes de inversiones con distintas monedas en conjunto. Los datos financieros tanto para presupuestos (costes) como para beneficios se acumulan en esta moneda de cartera. Si el producto se configura para una moneda única, no se puede editar este valor.

   Tipo de unidad de capacidad

   Define la unidad del recurso (horas o FTE) para medir la capacidad del recurso para inversiones de la cartera. Se puede establecer esta unidad solamente una vez para una cartera.

   Programación de la sincronización

   Especifica con qué frecuencia se deben actualizar los datos de la cartera y los planes asociados con datos de inversión reales. Este campo aparece después de que se definan las propiedades de la cartera iniciales. Se puede configurar una programación de sincronización para actualizar la cartera automáticamente o se pueden sincronizar los datos de la cartera manualmente.

4. Rellene la información obligatoria en la sección Destinos. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Coste total

   Muestra el coste total que la cartera tiene como destino para gastar durante el horizonte de planificación. Este destino es una suma de los costes operativos y de capital, así que no se puede establecer directamente.

   Coste del capital

   Especifica el coste de capital que la cartera tiene como destino para gastar durante el horizonte de planificación.

   Coste operativo

   Especifica el coste operativo que la cartera tiene como destino para gastar durante el horizonte de planificación.

   Moneda

   Define la moneda de la cartera o la moneda con la que se desea justificar todo el coste de inversión y los beneficios. En una configuración de múltiples monedas donde las inversiones de la cartera utilizan monedas diferentes, todos los costes y los beneficios se acumulan en la moneda de la cartera.

   Beneficios

   Especifica el beneficio total que la cartera tiene como destino para obtener durante el horizonte de planificación.

   Roles

   Define el esfuerzo que cartera tiene como destino para utilizar durante el horizonte de planificación.

   Tipo de unidad de capacidad

   Especifica la unidad en la cual se desea representar el destino de los roles. Seleccione una de las siguientes unidades:

   • FTE. Un número medio que está basado en los recursos que están implicados y los períodos. Por ejemplo, en el caso de que el horizonte de planificación abarque dos meses. Se planifica un FTE en el primer mes y 3 FTE en el segundo mes. En este caso, el promedio de recursos de destino para el horizonte de planificación son 2 FTE.
   • Horas. Un número total que se aplica al horizonte de planificación de la cartera. Por ejemplo, en el caso de que se tenga un horizonte de planificación de dos meses y se establezca un destino de 1000 horas. En este caso, se puede utilizar un total de 1000 horas para la cartera completa.

5. Guarde los cambios.