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Acerca de las entradas de transacción

Una entrada de transacción consta de los siguientes componentes:

• Un encabezado de comprobante describe las transacciones y las categoriza por tipo de recurso. Debe crear un encabezado de comprobante para elaborar entradas de transacciones.
• Los elementos individuales que describen la transacción.

Práctica recomendable: antes de crear y consultar transacciones, asegúrese de haber iniciado sesión con un usuario que tenga activadas las propiedades financieras.

Puede buscar, actualizar y eliminar transacciones hasta que se envíen a Trabajo en curso. Una vez enviadas como Trabajo en curso, las transacciones se pueden consultar, editar o rechazar desde la página de ajuste del trabajo en curso.

Las transacciones se utilizan para cobrar el coste de las inversiones a los departamentos. Las transacciones introducidas no se envían a sistemas financieros integrados de adquisiciones o de importes pagaderos. Si ha integrado CA Clarity PPM con implementación de contabilidad, se recomienda que introduzca todas las transacciones de compra y pagaderas directamente a través del sistema financiero de adquisiciones o de importes pagaderos.

Por ejemplo: Captura de los costes del proyecto facturable

El grupo de Desarrollo de aplicaciones de Forward Inc. está desarrollando el software AutoPay para dispositivos inalámbricos para la empresa JJ Johnston Company. Esta compañía ha aceptado pagar todos los costes asociados con el proyecto, incluido el tiempo de desarrollo, las PDA para las pruebas y los gastos de viaje.

Para contemplar todos los costes, el gestor de proyectos ha agregado recursos de trabajo, equipamiento y gastos (viaje) al proyecto. A través del tipo de recurso, cada recurso se agrega al proyecto como miembro del equipo.

Una vez que el proyecto puede dar cuenta de los diversos tipos de recursos y está activado para el procesamiento de la información financiera, se crean entradas de transacción para gastos mediante el Comprobante de gasto y, para la compra de PDA, se usa Comprobante (varios).