Configuración de la gestión financiera › Cómo configurar una entidad financiera

Cómo configurar una entidad financiera

Para permitir y utilizar la gestión financiera, primero debe configurarse una entidad para definir el marco financiero interno de la organización. La configuración de la entidad proporciona los beneficios siguientes:

• Un proceso de planificación financiera estandarizado para todas las inversiones.
• Visibilidad sobre cómo se realiza un seguimiento de los costes de la inversión.

Ejemplo: Configuración de una entidad para la planificación financiera

El gestor financiero en una corporación de TI configura una entidad financiera para proporcionar a los gestores de inversión el marco básico para construir planes financieros detallados.

El gestor financiero define las clases financieras siguientes para clasificar la información en la organización para procesarse en términos financieros:

• Clases de recursos para distinguir entre recursos locales y externos.
• Los clase de transacción para clasificar consulta, desarrollo y tipos de transacción de ventas.

Para permitir que la planificación del coste basada en períodos mensuales, el gestor financiero selecciona un tipo de período de tiempo fiscal mensual que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.

El gestor financiero selecciona a continuación los atributos de agrupación siguientes para conducir la estructura de todos los elementos de la línea del plan de costes de la inversión:

• Recurso
• Rol
• Clase de transacción

El diagrama siguiente describe cómo debe el gestor financiero configurar una entidad financiera:

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Verificación de los requisitos previos.
2. Creación de las clases financieras.
3. Cree los períodos fiscales.
4. Activación de los períodos de tiempo fiscales.
5. Creación de los valores predeterminados del plan.

Verificación de los requisitos previos

Antes de configurar una entidad financiera, complete estos requisitos previos:

Conocimiento

Verifique que entiende los conceptos de gestión financiera siguientes:

• Planificación del coste frente a los datos reales, ciclos de calendario fiscales, períodos de tiempo fiscales y cómo se definen en su organización.
• Los resultados deseados para cualquier tipo de configuración. Después de empezar a utilizar los datos configurados para crear datos de la instancia, no se puede cambiar la configuración. Por ejemplo, no se pueden suprimir períodos de tiempo fiscales, unidades de OBS del departamento o de la ubicación o clasificaciones financieras que utiliza la aplicación.
• Cómo desea establecer la estructura organizativa mediante entidad y las unidades de estructura organizativa de ubicación y departamento (OBS). La organización es importante porque cuando se utiliza la aplicación o se generan informes, la información se agrupa por el resultado deseado.
• Cómo las configuraciones, clasificaciones y definiciones afectan al flujo de datos y al procesamiento de integraciones y reembolsos de terceros.

Nota: Para obtener más información sobre conceptos de gestión financiera de CA Clarity PPM, consulte la Guía del usuario de gestión financiera.

Creación de la OBS y de la entidad

Verifique que se ha creado la configuración siguiente:

• Una configuración de varias monedas con una moneda del sistema de activación.
• Una ubicación financiera y una OBS del departamento financiero.
• Una entidad asociada con la ubicación financiera y la OBS del departamento financiero.
• Unidades de OBS del despartamento y de la ubicación para la entidad que se asocian entre ellas.

Nota: Para obtener más información sobre la creación de la OBS financiero y una entidad financiera, consulte la Guía de administración.

Atributos de agrupación

Determine los criterios para agrupar los datos de planificación financiera. Establecer atributos de agrupación para los detalles de los elementos de línea del plan de costes.

Ejemplo: Agrupación de atributos

• Tipo de coste. Incluye los elementos de la línea separados para los costes operativos y de capital.
• Código de cargo Incluye tipos diferentes de costes operativos y de capital, como costes operativos corregidos o variables.