Para evaluar las ideas para la gestión de la cartera, defina el coste planificado y la información de beneficios para cada idea. Se puede definir la información de presupuesto en la página Idea: Propiedades: Principal - Presupuesto. Con las propiedades de presupuesto, se puede definir la métrica. Por ejemplo, el coste planificado de la idea, el valor presente neto (NPV), el retorno de la inversión (ROI) y la información de compensación. Se puede decidir también que la aplicación calcule la métrica presupuestaria para utilizar automáticamente el coste de capital.
Utilice los campos en la página para establecer las fechas de inicio y de finalización para el presupuesto. Con las propiedades de presupuesto, el dinero fluye de forma continua y uniforme durante este período. Las propiedades de presupuesto de valores se aplican solamente a un período de tiempo: Desde la fecha de inicio de la idea a la fecha de finalización. Las fechas se aplican solamente a la idea y no a las inversiones principales.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Define la moneda para la inversión.
Valor predeterminado: Moneda del sistema
Especifica si los valores de presupuesto en propiedades del presupuesto de una inversión se corresponden con los valores planificados. Si existe un plan de presupuesto detallado para la inversión, todos los valores de campo en la sección Presupuesto son de sólo lectura. Los campos reflejan los valores en el plan de presupuesto detallado. Cuando la casilla de verificación está desactivada, se pueden editar los campos de presupuesto.
Valor predeterminado: Seleccionado
Especifica si la métrica financiera de la inversión se calcula automáticamente. Si aparece deseleccionada, se puede definir la métrica financiera manualmente.
Valor predeterminado: Seleccionado
Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa del sistema.
Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa de reinversión del sistema.
Muestra la tasa del sistema para calcular el coste total de capital.
Muestra la tasa de inversión para calcular el coste total de capital.
Define la inversión inicial en la idea.
Define los costes planificados de la idea. Este valor se distribuye entre las fechas de inicio y finalización del coste planificado.
Nota: Si la idea se convierte en una inversión, el valor de coste planificado suplanta el coste estimado introducido en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades de idea: General.
Seleccione la fecha de inicio del coste planificado de la idea.
Seleccione la fecha en que caduca el coste planificado de la idea.
Define el beneficio planificado total que recibirá de esta idea.
Nota: Si la idea se convierte en una inversión, el valor de beneficio planificado suplanta el beneficio estimado introducido en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades de idea: General.
Seleccione la fecha en que se inicia el beneficio planificado de la idea.
Seleccione la fecha en que caduca el beneficio planificado de la idea.
Muestra el valor presente neto planificado (NPV) de la inversión.
Muestra el retorno de la inversión planificado (ROI) de esta inversión.
La fecha en que el coste planificado será igual al beneficio planificado. Este campo es de sólo lectura.
Muestra la tasa interna de retorno planificada para la inversión.
Muestra la tasa interna de retorno modificada planificada (TIRM) para la inversión.
Muestra la fecha del período de retorno planificado de la inversión.
Muestra la cantidad correspondiente al coste presupuestado de la inversión.
Muestra la fecha de inicio presupuestada para la inversión.
Muestra la fecha de finalización presupuestada para la inversión.
Muestra la cantidad correspondiente al beneficio presupuestado de la inversión.
Muestra la fecha de inicio de beneficio presupuestado para la inversión.
Muestra la fecha de finalización de beneficio presupuestado para la inversión.
Muestra el NPV presupuestado (Valor presente neto) de la inversión.
Muestra el retorno de la inversión (ROI) presupuestado para la inversión.
Muestra la fecha en que el coste presupuestado de idea se equipara al beneficio planificado. Este campo es de sólo lectura.
Muestra la tasa interna de retorno presupuestada para la inversión.
Muestra la tasa interna de retorno modificada y presupuestada del retorno (TIRM) para la inversión.
Muestra la fecha del período de retorno presupuestado de la inversión
Se pueden crear y gestionar los tipos siguientes de planes financieros para que una idea realice un seguimiento de sus costes:
Envíe los planes de costes para la aprobación como cualquier otro tipo de inversión. Después de la aprobación, el plan de costes se convierte en el plan de presupuesto ordinario. Se puede asociar también un plan de beneficios con un plan de costes o un plan de presupuesto. Después de crear un plan financiero, se puede incluir en procesos administrativos o en transacciones de XML Open Gateway (XOG).
Nota: Los datos reales en los planes financieros, las transacciones manuales y los reembolsos no están activados en términos financieros.
Existen las siguientes limitaciones para un plan financiero en una idea:
Se puede crear un plan de costes para una idea. Los planes de costes pueden pasar un proceso de aprobación para convertirse en un plan de presupuesto formal.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Ha de asociar esta inversión con una entidad antes de definir un plan financiero.
Abra el menú Planes financieros y seleccione Planes de costes.
Para calcular ROI o VPN en una idea, cree un plan de beneficios y asócielo con un plan de costes. No se necesita la aprobación para los planes de beneficios.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Ha de asociar esta inversión con una entidad antes de definir un plan financiero.
Abra el menú Planes financieros y seleccione Planes de beneficios.
Cuando se aprueba un plan de costes, éste se convierte en el plan de presupuestos para una inversión.
A continuación, realice los siguientes pasos:
El plan de costes se convierte en el plan de presupuestos enviado y propuesto.
El plan de costes se convierte en el plan de presupuestos aprobado.
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