Konfiguration af økonomistyring › Sådan konfigureres en omkostnings-/satsmatrix

Sådan konfigureres en omkostnings-/satsmatrix

Som økonomichef kan du sikre, at standardomkostninger og -satser anvendes til alle detaljerede økonomiplaner og transaktioner for investeringer. Opret en standard omkostnings-/satsmatrix, der leverer standardværdier fra en central omkostnings-/satsmatrix i det økonomiske system. De standardiserede standardoplysninger eliminerer behovet for at definere omkostninger og satser for forskellige økonomiplaner og transaktioner individuelt.

Udfyld omkostnings-/satsmatrixen med de følgende typer økonomiske værdier:

• Planlagte omkostninger for investeringer til brug i detaljerede økonomiplaner.
• Faktureringssatser for økonomiske transaktioner, der er behandlet mod investeringer.

Eksempel: Konfiguration af en omkostnings-/satsmatrix, der er baseret på ressourceklasse

Document Management Company registrerer omkostninger i økonomisystemet ved hjælp af ressourceklassen og koden for inputtype for de ressourcer, der er tildelt til deres investeringer. Virksomheden har fire forskellige ressourceklasser, der er tildelt til to forskellige inputtypekoder. Ressourceklasserne og inputtypekoderne har forskellige tilknyttede omkostninger. En fakturerbar arbejdskraft har f.eks. en faktisk omkostning på $100, mens en ikke-fakturerbar arbejdskraft ikke har nogen tilknyttede omkostninger. Desuden beregnes omkostninger til ikke-arbejdsressourceklasser som $1 x antal.

For at opfylde virksomhedens krav konfigurerer Sam, økonomichefen hos Document Management Company, en omkostnings-/satsmatrix med fem forskellige rækker. Sam opretter en række for hver kombination af ressourceklasse (arbejdskraft og ikke-arbejdskraft) og inputtypekode og udfylder rækken med de rette omkostninger. Matrixrækkerne definer kriterierne for anvendelse af omkostninger på ressoucer til transaktionsbehandling. Følgende tabel viser matrixrækkerne:

Følgende diagram beskriver, hvordan økonomichefen konfigurerer en omkostnings-/satsmatrix:

Følg disse trin:

1. Bekræft forudsætningerne.
2. Opret omkostnings-/satsmatrixen.
3. Tildel kolonner til matrixen.
4. Føj rækker til matrixen.

Bekræft forudsætningerne

Før du opretter en omkostnings-/satsmatrix, skal du fuldføre disse forudsætninger:

Forstå

Bekræft, at du forstår følgende økonomistyringsbegreber:

• Omkostningsplanlægning i forhold til faktiske værdier, regnskabskalenderens behandlingscyklusser, regnskabsperioder, og hvordan de er defineret i din organisation.
• De ønskede resultater for enhver type konfiguration. Når du begynder at bruge de konfigurerede data til at oprette forekomstdata, kan du ikke ændre konfigurationen. Du kan f.eks. ikke slette regnskabsperioder, afdeling eller placerings-OBS-enheder, eller økonomiske klassifikationer, som programmet bruger.
• Hvordan du vil konfigurere din organisationsstruktur ved hjælp af enhed og OBS-enheder (organisatorisk fordelingsstruktur) for placering og afdeling. Organisation er vigtigt, fordi du oplysninger grupperes efter det ønskede resultat, når du bruger programmet eller genererer rapporter.
• Hvordan dine konfigurationer, klassifikationer og definitioner påvirker datastrømmen til din tredjepartsbehandling af integrationer og tilbageførsler.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om CA Clarity PPM-økonomistyringsbegreber i Brugervejledning til økonomistyring.

Konfigurere en enhed

Kontrollér, at du har oprettet og konfigureret en økonomisk enhed.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af en enhed i scenariet Sådan konfigureres en økonomisk enhed.

Planlægge matrixen

Bekræft, at du har indsamlet følgende oplysninger, der kræves til planlægning i din matrix:

• Bestem, om matrixen er baseret på ressourcerollen, ressourcen, koden for inputtype eller debiteringskoden osv. Hvis den er baseret på investeringer eller ressourcer, skal du bekræfte, at de er økonomisk aktiveret.
• Fastsæt en navngivningskonvention for matrixen.
• Bekræft og aktivér den valuta, der er påkrævet for matrixen.
• Bestem, om matrixen skal markeres som privat. Hvis det er tilfældet, skal du bestemme, hvem der skal have adgang til den.
• Kontrollér, at alle de data, der skal bruges i matrixen, er oprettet, før du opretter matrixen. Du kan f.eks. ikke føje ressourcelederrollen til matrixen, før den er tilføjet i ressourcestyring.
• Du kan også vælge at konfigurere koder for kostpris plus avancetillæg for at bruge dem til tilføjelse af tillæg til faktiske omkostninger eller standardomkostninger i omkostnings-/satsmatrixen.

  Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om koder for kostpris plus avancetillæg i Brugervejledning til økonomistyring.