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如何設定財務實體

若要啟用並使用財務管理，請先設定一個實體，以定義組織的內部財務架構。 設定實體有下列好處：

• 所有投資皆有一套標準化的財務規劃流程。
• 可檢視追蹤投資成本的情形。

範例：設定財務規劃的實體

某 IT 企業的財務管理員設定了財務實體，讓投資管理員有個基本架構可用來建置詳細財務計劃。

該財務管理員定義了下列財務分類，用以將組織資訊分門別類，方便進行財務處理：

• 將資源依海外與當地資源來區分的資源分類。
• 將交易依諮詢、開發與銷售勞工交易類型來區分的交易分類。

為能夠以月為單位進行成本規劃，該財務管理員選取了月會計期間類型，範圍為 1 月 1 日到 12 月 31 日。

接著，該財務管理員選取了下列分組屬性，以建構所有投資成本計劃行項目的結構：

• 資源
• 角色
• 交易分類

下圖說明財務管理員設定財務實體的方式：

請遵循以下步驟：

1. 確認先決條件。
2. 建立財務分類。
3. 建立會計期間。
4. 啟動會計期間。
5. 建立計劃預設值。

確認先決條件

在設定財務實體前，請達成下列先決條件：

瞭解

請確認您瞭解下列財務管理概念：

• 成本規劃與實際值、會計行事曆週期、會計期間，以及您的組織中是如何定義這些項目。
• 在任何類型的設定中，想要得到的結果。 一旦開始使用已設定的資料來建立例項資料後，就無法變更設定。 例如，您無法刪除應用程式正在使用的會計期間、部門或位置 OBS 單位，或是財務分類。
• 您要如何用實體以及位置與部門組織分解結構 (OBS) 單位來設定組織結構。 組織是很重要的，因為當您使用應用程式或產生報告時，系統將會依照所需的結果將資訊分組。
• 在進行第三方整合與扣款處理時，您的設定、分類和定義對資料流有何影響。

附註：如需 CA Clarity PPM 財務管理概念的詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。

建立 OBS 和實體

確認您已建立下列環境：

• 一個多貨幣環境，其中一個貨幣已設為作用中的系統貨幣。
• 一個財務位置和財務部門 OBS。
• 一個與此財務位置和財務部門 OBS 相關聯的實體。
• 此實體的部門和位置 OBS 單位，這些 OBS 單位彼此相互關聯。

附註：如需建立財務 OBS 和財務實體的詳細資訊，請參閱《管理指南》。

分組屬性

決定財務規劃資料的分組條件。 建立成本計劃行項目明細的分組屬性。

範例：分組屬性

• 成本類型。 包含作業成本與資本成本的個別行項目。
• 收費代碼。 包含不同類型的作業成本或資本成本，例如固定作業成本或變動作業成本。