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如何设置财务实体

要启用并使用财务管理，请先设置实体以定义组织的内部财务框架。 设置实体具有以下优势：

• 可以针对所有投资提供标准化财务计划过程。
• 可以查看投资成本的跟踪方式。

示例：设置财务计划的实体

IT 公司的财务经理可以设置一个财务实体，为投资经理提供构建详细财务计划的基本框架。

财务经理定义以下财务类对组织信息进行分类，从而进行财务处理：

• 用于区分海外资源和本地资源的资源类。
• 用于对咨询、开发和销售人工事务类型进行分类的事务类。

要允许基于每月期间的成本计划，财务经理选择从 1 月 1 日到 12 月 31 日的每月会计时段类型。

然后，财务经理选择以下分组特性来驱动所有投资成本计划行项的结构：

• 资源
• 角色
• 事务类

下图说明财务经理如何设置财务实体：

请按下列步骤操作：

1. 验证先决条件。
2. 创建财务类。
3. 创建会计时段。
4. 激活会计时段。
5. 创建计划默认值。

验证先决条件

设置财务实体之前，请完成以下先决条件：

了解

验证您是否了解下列财务管理概念：

• 成本计划和实际值、会计日历周期、会计时段以及如何在组织中定义它们。
• 任何类型配置所需的结果。 开始使用配置数据创建实例数据后，无法更改配置。 例如，您无法删除应用程序使用的会计时段、部门或位置 OBS 单位或者财务分类。
• 您要如何使用实体以及位置和部门组织分解结构 (OBS) 单位设置您的组织结构。 组织非常重要，因为当您使用应用程序或生成报告时信息按所需的结果分组。
• 配置、分类和定义如何影响您的第三方集成和费用冲销处理的数据流。

注意：有关 CA Clarity PPM 财务管理概念的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。

创建 OBS 和实体

验证是否已创建以下设置：

• 带有激活系统货币的多货币设置。
• 财务位置和财务部门 OBS。
• 与财务位置和财务部门 OBS 相关联的实体。
• 相互关联的实体部门和位置 OBS 单位。

注意：有关创建财务 OBS 和财务实体的详细信息，请参见《管理指南》。

分组特性

确定用于对您的财务计划数据进行分组的条件。 建立成本计划行项详细信息的分组特性。

示例：分组特性

• 成本类型。 包括针对运营成本和资金成本的单个行项。
• 费用代码。 包括不同类型的运营成本或资金成本，如固定运营成本或可变运营成本。