定义财务属性（投资）

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对投资启用财务功能

要使用已设置的财务管理系统和配置，请定义投资的财务属性。然后，您可以针对投资处理财务事务并确定相应成本。

对投资启用财务功能可以确保在成本计划、报告、项目组合和产品的其他位置上显示已过帐事务的实际成本。

注意：以下过程将“项目”用作投资样例。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，从“项目组合管理”中单击“项目”。
打开项目。
打开“属性”菜单，从“属性”中单击“财务”。
在“常规”部分中，完成下列字段：
公司名称

定义赞助项目或获得项目收益的公司。必须具有公司配置文件。

关联项目

定义与此项目有财务关系的项目。您可以从已激活财务功能的与公司相关联的所有项目中进行选择。如果您与第三方外部开单应用程序集成，则可以使用该值在一个项目下生成合并发票。

部门

定义用于在费用冲销事务处理过程中向相应部门收取成本或将成本计入贷方时使用的部门。该部门还可用于将项目与成本/费率矩阵相匹配。如果在项目常规属性上选择了部门，则会自动填充该字段。

位置

定义用于将项目与借记规则和贷记规则相匹配以进行费用冲销事务处理的位置。项目位置可用作成本/费率矩阵中的匹配项。如果项目没有定义的位置，则产品使用实体默认位置或系统默认位置。

财务状态
指定此状态确定如何处理针对此项目输入的财务事务。

值：
- 打开。针对此项目输入的所有事务都可以完全处理。
- 保留。新事务不能累计到项目中。
- 已关闭。新事务不能累计到项目中。如果将财务状态标记为“已关闭”，则不能再进行财务处理。
类型
定义财务事务处理所需的开单方法。

值：
- 标准。该选项允许事务在给定周期内进行累计。您可以随时为产生的事务付费。
- 内部。此选项用于跟踪不适合费用冲销的财务事务。
除非您打算将事务导出到第三方开单应用程序，否则我们建议您选择“内部”选项。
WIP 类

定义用于将项目与成本/费率矩阵相匹配的 WIP 类。 WIP 类也可用于报告用途。

投资类

定义用于将项目与成本/费率矩阵相匹配的投资类。投资类也可用于报告用途。

成本类型

定义项目的计划资金或运营成本。默认情况下，“成本类型”设置为“运营”。您可以使用该值分析成本计划和项目组合中的数据。

开单货币

定义用于处理投资的费用冲销和财务事务的货币。为项目处理事务或创建详细的财务计划之后，便无法更改此货币值。该字段对单一货币系统来说是只读字段。
在“人工事务费率”、“材料事务费率”、“设备事务费率”和“支出事务费率”部分，根据需要输入下列成本或费率信息：
费率来源

定义用于计算项目事务条目收益金额的成本/费率矩阵。

成本来源

定义用于计算项目事务条目成本金额的成本/费率矩阵。

汇率类型
仅当有多种可用货币时，才显示此字段。定义项目事务的汇率类型。项目核准后，则无法修改其汇率类型。

值：
- 平均。一个时段的综合平均汇率：一周、一个月或一个季度。
- 固定。这是在指定时段内保持不变的固定汇率。
- 即期。频繁改变（通常每天都在变化）的可变汇率。
保存变更。

更多信息：

要使用已设置的财务管理系统和配置，请定义委派给投资的资源和角色的财务属性。然后，您可以针对资源和角色处理财务事务并确定这些成本如何影响投资。在成本计划、报告和项目组合上显示已过帐事务的实际成本。对资源和角色启用财务功能还提供对应用程序页面的访问权限，使您可以查看资源事务条目。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，然后从“资源管理”中单击“资源”。
打开资源或角色。
打开“属性”菜单，然后从“属性”中单击“财务”。
在“补充”部分中，完成相应字段。以下字段需要解释：

财务活动

指示是否启用资源或角色的财务特性来针对投资记录财务管理活动。

目标可开单百分比

指可开单的目标开单费率的百分比。输入此资源的目标可开单百分比（如果适用）。财务部门

定义在财务组织结构中与实体相关联的财务部门。财务部门表示资源或角色的成本中心。

财务位置

定义在财务组织结构中与实体相关联的财务位置。财务位置表示资源或角色的位置。

事务类

定义对资源或角色事务类型进行分组的用户定义的值，可以用于财务事务处理。

资源类

定义启用财务功能的资源或角色的类别，可以用于财务事务处理。如果资源属于人工类型，则完成部门和位置字段可以将此资源标记为财务活动状态。

目标开单百分比

表示对资源或角色来说可开单的目标开单费率的百分比。
保存所做的变更。