定义预算信息

要评估项目组合管理的建议，请定义每个建议的计划成本和收益信息。可以通过“建议: 属性: 主要 - 预算”页定义预算信息。有了预算属性，您可以定义度量标准。例如，建议计划成本、NPV、ROI 以及损益平衡信息。您也可以选择让应用程序自动使用资金成本为您计算预算度量标准。

使用此页面上的字段设置预算的开始日期和结束日期。使用预算属性后，此期间货币流量平稳且均衡。值预算属性仅适用于一个时段：从建议开始日期至结束日期。日期仅适用于您的建议，而不适用于其父级投资。

请按下列步骤操作：

打开该建议。
此时会显示列表页。
单击建议的主题。
此时会显示属性页面。
打开“属性”菜单，然后从“属性”中单击“财务摘要”。
在“财务计划”部分中，完成下列字段：

货币

为投资定义货币。

默认：系统货币

预算等于计划值

指定投资的预算属性的预算值是否与计划值匹配。如果投资存在详细的预算计划，“预算”部分中的所有字段值将为仅显示（只读）。这些字段反映详细预算计划中的值。清除此复选框后，您可以编辑预算字段。

默认：选中

计算 NPV 数据

指定预算属性日期是否应在投资日期之后。当存在针对投资的财务计划，或者计划成本开始日期和结束日期与投资的开始日期和结束日期不匹配时，该复选框为仅显示（只读）。

注意：预算属性日期包括计划成本、预算和预测的开始日期和结束日期。
在“财务度量标准选项”部分中，完成下列字段：

使用资本总成本的系统比率

选择该字段可按系统比率计算资本总成本。

使用系统再投资率

选择此字段可按系统再投资率计算资本总成本。

系统比率

显示计算资本总成本的系统比率。

投资比率

显示计算资本总成本的投资比率。

初期投资

定义对建议的初期投资。
在“计划”部分中，完成下列字段：

计划成本

定义建议的计划成本。此值将在计划成本开始日期与计划成本结束日期之间分配。

注意：将建议转换为投资时，此计划成本值将取代在“建议属性: 常规”页的“估计成本和收益”部分中输入的估计成本。

计划成本开始

选择此建议的计划成本开始日期。

计划成本结束

选择此建议的计划成本到期日期。

计划收益

定义通过此建议获得的总计划收益。

注意：将建议转换为投资时，此计划收益值将取代在“建议属性: 常规”页的“估计成本和收益”部分中输入的估计收益。

计划收益开始

选择此建议的计划收益开始日期。

计划收益结束

选择此建议的计划收益到期日期。

计划 NPV

显示投资的计划 NPV（净现值）。

计划 ROI

显示此投资的计划 ROI（投资回报）。

计划损益平衡

建议的计划成本等于计划收益的日期。此字段为只读字段。

计划 IRR

显示投资计划的内部回报率。

计划 MIRR

显示投资计划的修改内部回报率 (MIRR)。

计划投资回报期

显示投资计划投资回报期的日期。
在“预算”部分，显示下列字段。

预算成本

显示投资的预算成本金额。

预算成本开始

显示投资的预算成本开始日期。

预算成本结束

显示投资的预算成本结束日期。

预算收益

显示投资的预算收益金额。

预算收益开始

显示投资的预算收益开始日期。

预算收益结束

显示投资的预算收益结束日期。

预算 NPV

显示投资的预算 NPV（净现值）。

预算 ROI

显示投资的预算 ROI（投资回报）。

预算损益平衡

显示建议预算成本等于计划收益的日期。此字段为只读字段。

预算 IRR

显示投资的预算内部回报率。

预算 MIRR

显示投资的预算修改内部回报率 (MIRR)。

预算投资回报期(以月为单位)

显示预算投资回报期的日期
提交所做的更改。
查看估计成本和收益的概览。

建议的财务计划

您可以针对建议创建和管理以下类型的财务计划以便跟踪建议的成本：

成本计划
收益计划
预算计划

与其他类型投资一样，提交成本计划以供核准。核准后，成本计划将成为当前的预算计划。您也可以将收益计划与成本计划或预算计划相关联。在创建财务计划之后，您可以将其包括在管理过程或 XML Open Gateway (XOG) 事务中。

注意：财务计划、手动事务和费用冲销的实际值未启用财务功能。

建议的财务计划存在以下限制：

没有使用事务的实际值。
只有手动创建的成本计划（记录计划）可以转换为目标投资。不会转换使用“从投资团队填充”或“从任务委派填充”方法创建的成本计划。
预算计划无法转换为目标投资。
工作流系统操作无法将建议财务计划转换为目标投资。建议财务计划只可通过用户界面进行转换。

为建议创建成本计划

您可以为建议创建成本计划。成本计划可以通过核准过程，从而成为正式的预算计划。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，并从“需求管理”中单击“建议”。
打开建议。
单击“财务计划”选项卡。
如果看见以下错误，请单击“属性”选项卡，委派部门 OBS，然后单击“保存”
```
您必须将此投资与某个实体相关联，然后才能设置财务计划。
```
单击“财务计划”菜单，然后选择“成本计划”。
单击“手动新建计划”。
完成必需字段。
要将成本计划链接到收益计划，请在“收益计划”字段中单击“浏览”，然后选择一个计划。
单击“保存”。
单击“详细信息”选项卡。
单击“添加”列出您的计划的成本类型和事务类。例如，您可以添加硬件的运营成本。
单击“保存并返回”。
在建议的“成本计划详细信息”页面上，在“金额 (按期间)”下的单元格中单击。
为每个事务类添加成本和单位。
（可选）要插入现有的投资团队的成本，请单击“操作”菜单，并选择“从投资团队填充”。
单击“保存”。

为建议创建收益计划

要计算建议的 ROI 或 NPV，请创建收益计划并将其与成本计划相关联。无需核准收益计划。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，并从“需求管理”中单击“建议”。
打开建议。
单击“财务计划”选项卡。
如果看见以下错误，请单击“属性”选项卡，委派部门 OBS，然后单击“保存”
```
您必须将此投资与某个实体相关联，然后才能设置财务计划。
```
单击“财务计划”菜单，然后选择“收益计划”。
单击“新建”。
完成必需字段。
要将成本计划链接到收益计划，请在“收益计划”字段中单击“浏览”，然后选择一个计划。
单击“保存”。
单击“详细信息”选项卡。
单击“添加”，按计划的说明、类、子类列出收益。例如，您可以列出项目集以提高收入或降低成本。
单击“保存并返回”。
在建议的“收益计划详细信息”页面上，在“金额 (按期间)”下的单元格中单击。
按时段为每个收益类添加成本。
单击“保存”。

为建议创建预算计划

成本计划获得核准后，它将成为投资的预算计划。

请按下列步骤操作：

打开建议。
单击“财务计划”菜单，然后选择“成本计划”。
打开成本计划。
在“操作”菜单上，单击“提交以供核准”。
成本计划将成为已提交的提议预算计划。
打开“财务计划”菜单，然后选择“预算计划”。
单击“核准”。
成本计划将成为已核准的预算计划。