Mali Planlamayı Ayarlama › Ek Finansal Verileri Oluşturma › Yatırımları Finansal Olarak Etkinleştirme

Yatırımları Finansal Olarak Etkinleştirme

Ayarladığınız finansal yönetimi ve yaptığınız yapılandırmaları kullanabilmek için, yatırımların finansal özelliklerini belirleyin. Ardından finansal işlemleri yatırımlara karşı işleyebilir ve maliyetlerini belirleyebilirsiniz.

Yatırımların finansal olarak etkinleştirilmesi, nakledilen işlemlerden alınan gerçekleşen maliyetlerin maliyet planları, raporlar, portföyler ve üründeki diğer yerlerde görünmesini sağlar.

Not: Aşağıdaki prosedürde örnek yatırım olarak "projeler" kullanılmıştır.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Projeler'i tıklatın.
2. Projeyi açın.
3. Özellikler menüsünü açın ve Özellikler'den Mali öğesini tıklatın.
4. Genel bölümünde, aşağıdaki alanları doldurun:

   Şirket Adı

   Projeyi sponsor olan veya projenin avantajlarından faydalanan şirketi tanımlar. Şirket profilinin olması gerekir.

   Bağlantılı Proje

   Projeye mali açıdan bağlı projeyi tanımlar. Şirketle ilişkilendirilmiş finansal olarak etkin tüm projeler arasında seçim yapabilirsiniz. Üçüncü taraf bir faturalama uygulamasıyla tümleştirme yapıyorsanız, tek bir proje altında konsolide edilmiş faturalar oluşturmak için bu değeri kullanabilirsiniz.

   Bölüm

   Maliyetlerin bölümlere gider veya alacak atanması için ters ibraz işlemlerinin işlenmesi sırasında kullanılan bölümü tanımlar. Bölüm ayrıca projeyi Maliyet/Oran matrisleriyle eşlemek için kullanılabilir. Genel proje özelliklerinde bir bölüm seçildiyse, alan otomatik olarak doldurulur.

   Konum

   Ters ibraz işlemlerinin işlenmesi için projenin borç ve alacak kurallarıyla eşlenmesi amacıyla kullanılan konumu tanımlar. Proje konumu Maliyet/Oran matrisindeki eşleşme olarak kullanılabilir. Projenin tanımlı konumu yoksa, ürün tüzel kişiliğin varsayılan konumunu veya sistemin varsayılan konumunu kullanır.

   Mali Durum

   Bu proje karşılığında girilen finansal işlemlerin nasıl ele alınacağını belirleyen durumu belirtir.

   Değerler:

   • Açık. Proje karşılığında girilen tüm işlemler tamamen işlenebilir.
   • Beklet. Projede yeni işlemler birikemez.
   • Kapalı. Projede yeni işlemler birikemez. Finansal durumu "Kapalı" olarak işaretlediğinizde, proje artık finansal işlemeye açık olmaz.

   Tür

   Finansal işlemlerin işlenmesi için gerekli faturalama yöntemini tanımlar.

   Değerler:

   • Standart. Seçenek, işlemlerin belirli bir döngü boyunca birikmesini mümkün kılar. Neticelenen işlemleri istediğiniz zaman ücretlendirebilirsiniz.
   • Dahili. Seçenek, ters ibrazlar için amaçlanmayan finansal işlemleri takip etmek için kullanılır.

     İşlemleri üçüncü taraf faturalama uygulamasına aktarmayacaksanız, Dahili seçeneğini belirtmeniz önerilir.

   Yİ Sınıfı

   Projeyi maliyet/oran matrisleriyle eşleştirmek için kullanılan WIP sınıfını tanımlar. Yİ sınıfı ayrıca raporlama amacıyla da kullanılabilir.

   Yatırım Sınıfı

   Projeyi maliyet/oran matrisleriyle eşleştirmek için kullanılan yatırım sınıfını tanımlar. Yatırım sınıfı ayrıca raporlama amacıyla da kullanılabilir.

   Maliyet Türü

   Projenin zamanlanan sermaye veya işletme maliyetini tanımlar. Maliyet türü varsayılan olarak İşletme'dir. Maliyet planlarındaki ve portföylerdeki verileri analiz etmek için bu değeri kullanabilirsiniz.

   Fatura Para Birimi

   Yatırımdaki ters ibrazları ve finansal işlemleri işlemek için kullanılan para birimini tanımlar. İşlemler işlendikten veya projenin ayrıntılı finansal planları oluşturulduktan sonra, bu para birimi değerini değiştiremezsiniz. Tek para birimli sistemlerde alan salt okunurdur.

5. İşgücü İşlem Oranları, Malzeme İşlem Oranları, Ekipman İşlem Oranları ve Masraf İşlem Oranları bölümlerinde, aşağıdaki maliyet veya oran bilgilerini gerektiği şekilde girin:

   Oran Kaynağı

   Projeye ait işlem girişinin kazanç tutarını hesaplamak için kullanılan maliyet/oran matrisini tanımlar.

   Maliyet Kaynağı

   Projeye ait işlem girişinin maliyet tutarını hesaplamak için kullanılan maliyet/oran matrisini tanımlar.

   Döviz Kuru Türü

   Sadece çoklu para birimleri kullanılabilir olduğunda görüntülenir. Projenin işlemlerinde kullanılan döviz kuru türünü tanımlar. Proje onaylandığında, döviz kuru türünü değiştiremezsiniz.

   Değerler:

   • Ortalama. Belli bir dönemdeki karışık, türetilmiş oran: Haftalık, aylık veya üç aylık.
   • Sabit. Tanımlanmış dönemi boyunca değişmeyen sabit oran.
   • Spot. Sık sık (örneğin, her gün) değişen, değişken oran.

6. Değişiklikleri kaydedin.

Diğer bilgiler:

Ek Finansal Verileri Oluşturma

Önkoşulları Doğrulama

Tedarikçileri Ekleme [İsteğe Bağlı]

Şirket Profilleri Oluşturma (isteğe bağlı)

Girdi Türü Kodlarını Oluşturma

Ücret Kodları Oluşturma

Sistem Varsayılanlarını Ayarlama

Yİ Ayarları'nı belirtin.

Kaynakları ve Rolleri Finansal Olarak Etkinleştirme

Kaynakları ve Rolleri Finansal Olarak Etkinleştirme

Ayarladığınız finansal yönetimi ve yaptığınız yapılandırmaları kullanabilmek için, yatırımlara atanan kaynak ve rollerin finansal özelliklerini belirleyin. Ardından finansal işlemleri kaynak ve rollere karşı işleyebilir ve bu maliyetlerin yatırımları nasıl etkilediğini belirleyebilirsiniz. Nakledilen işlemlerden alınan gerçekleşen maliyetler maliyet planlarında, raporlarda ve portföylerde görünür. Kaynak ve rollerin finansal olarak etkinleştirilmesi ayrıca sizin için kaynak işlem girişlerinin görünürlüğünü sağlayan uygulama sayfalarına erişimi mümkün kılar.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Kaynak Yönetimi'nden Kaynaklar'ı tıklatın.
2. Kaynak veya rolü açın.
3. Özellikler menüsünü açın ve Özellikler'den Mali Öğeler'i tıklatın.
4. Ek bölümündeki alanları doldurun. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Finansal Olarak Etkin

   Bir kaynak veya rolün finansal özniteliklerinin, bir yatırım karşısındaki finansal yönetim faaliyetlerini kaydedecek şekilde etkin olup olmadığını gösterir.

   Faturalanabilir Hedef Yüzde

   Hedeflenen faturalama oranının fatura edilebilir yüzdesini ifade eder. Varsa bu kaynağın faturalanabilir hedef yüzdesini girin. Mali Bölüm

   Finansal organizasyon yapısındaki bir tüzel kişilikle ilişkilendirilmiş finansal bölümü tanımlar. Finansal bölüm kaynağın veya rolün maliyet merkezini temsil eder.

   Mali Konum

   Finansal organizasyon yapısındaki bir tüzel kişilikle ilişkilendirilmiş finansal konumu tanımlar. Finansal konum kaynağın veya rolün konumunu temsil eder.

   İşlem Sınıfı

   Kaynak veya rol için işlem türlerini gruplandıran kullanıcı tanımlı değerleri belirtir ve finansal işlemler işlenirken kullanılır.

   Kaynak Sınıfı

   Finansal olarak etkin kaynak veya rolün kategorisini belirtir ve finansal işlemler işlenirken kullanılır. Kaynak bir iş gücü türüyse, kaynağı mali olarak etkin şekilde işaretleyebilmek için bölüm ve konum alanlarını doldurun.

   Hedef Faturalama Yüzdesi

   Kaynak veya rol için faturalanabilir hedef faturalama oranının yüzdesini belirtir.

5. Değişikliklerinizi kaydedin.