Mali Planlamayı Ayarlama › Ek Finansal Verileri Oluşturma › Şirket Profilleri Oluşturma (isteğe bağlı)

Şirket Profilleri Oluşturma (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı olarak üçüncü taraf faturalama sistemlerini tümleştirirken yatırımlarla ilişkilendirilecek şirket profillerini oluşturarak verileri sınıflandırabilirsiniz. Kendileriyle ilişkili finansal işlemleri işlemek ve maliyetlerinin yatırımları nasıl etkilediğini belirlemek üzere şirket profillerini aktif hale getirerek, finansal olarak etkinleştirin.

Faturalama adreslerini ayarlamadan önce şirketin finansal özelliklerini belirleyin. Bir şirket için birden çok faturalama adresi ayarlayabilirsiniz. Şirket adı ve kimliği kullanılarak yer tutucu faturalama adres profili varsayılan olarak oluşturulur. Fatura adresi bilgilerini belirtmek üzere profili düzenleyebilirsiniz.

Not: Bir şirket için finansal konum ve finansal bölüm seçildiğinde, WIP sınıfı, yatırım sınıfı ve şirket sınıfı otomatik olarak varsayılan değerlerle doldurulur. Varsayılan değerler yalnızca konum ve bölüm OKY'si ile ilişkilendirilmiş tüzel kişiliğe ait bu verileri belirlemiş olmanız halinde doldurulur.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Mali Yönetim altında Şirketler'i tıklatın.
2. Yeni'yi tıklatın.
3. Gereken bilgileri verin.
4. Kaydet'i tıklatın.
5. Özellikler menüsünü açın ve Finansal'ı tıklatın.
6. Gereken bilgileri verin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Mali Durum

   Şirket profilinin durumunu belirtir.

   Değerler:

   • Etkin. Şirket için finansal olarak etkin yatırımlar oluşturabilirsiniz.
   • Devre Dışı. Şirket için finansal olarak etkin yatırımlar oluşturamazsınız.
   • Yeni İş Yok. Şu anda şirkete ait finansal olarak etkin yatırımlar mevcut ancak daha fazla yatırım oluşturamazsınız.

   Mali Konum

   Şirketin, finansal işlemler işlenirken kullanılan finansal konumunu tanımlar.

   Mali Bölüm

   Şirketin sahipliğine atanan bölümü tanımlar. Bu alandaki değer için şirketin finansal konum değeri temel alınır. Bu değerde değişiklik yaparsanız, konum değeri de değişir.

   Yİ Sınıfı

   Şirketin finansal işlem kategorisini belirten devam eden iş (WIP) sınıfını tanımlar.

   Yatırım Sınıfı

   Bu şirketin atandığı yatırım sınıfını tanımlar. Değer, şirketle ilgili yatırımları kategorilerine ayırmak için kullanılır.

   Şirket Sınıfı

   Bu şirketin atandığı şirket sınıfını tanımlar. Değer, organizasyon dahilindeki şirketi tanımlamak için kullanılır.

   Açılış Tarihi

   Şirketin finansal olarak geçerlilik kazandığı tarihi tanımlar.

7. Değişiklikleri kaydedin.
8. Faturalama Adresi'ni tıklatıp faturalama adres bilgilerini belirtin.