Fikirler Nasıl Yönetilir? › Fikir Onayı Süreci › Fikir Özelliklerini Güncelleme › Bütçe Bilgilerini Tanımla

Bütçe Bilgilerini Tanımla

Portföy yönetimi fikirlerini değerlendirmek için, her bir fikre ait planlanan maliyet ve kazanç bilgilerini belirtin. Bütçe bilgilerini Fikir: Özellikler: Ana - Bütçe sayfasından tanımlayabilirsiniz. Bütçe özellikleriyle metrikleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin, fikrin planlanan maliyeti, NBD, YG ve başabaş bilgileri gibi. Ayrıca, uygulamanın sermaye maliyetini kullanarak bütçe metriklerini sizin adınıza hesaplamasını da tercih edebilirsiniz.

Sayfadaki alanları kullanarak bütçenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin. Bütçe özellikleri ile bu dönem içinde para sürekli ve eşit olarak akar. Bütçe özelliklerindeki değerler, fikrin başlangıç ile bitiş tarihi arasında olmak üzere yalnızca bir zaman dönemine uygulanır. Tarihler yalnızca sizin fikrinize uygulanır, üst yatırımlarına uygulanmaz.

Şu adımları uygulayın:

1. Fikri açın.

   Liste sayfası görünür.

2. Fikrin konusunu tıklatın.

   Özellikler sayfası görünür.

3.  Özellikler menüsünü açın ve ardından Özellikler'den Finansal Özet'i tıklatın.
4. Finansal Planlama bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:

   Para Birimi

   Yatırımın para birimini tanımlar.

   Varsayılan: Sistem para birimi

   Bütçe Planlanan Değerlere eşit

   Bir yatırımın bütçe özelliklerindeki bütçe değerlerinin planlanan değerlerle eşleşip eşleşmediğini belirtir. Yatırım için ayrıntılı bütçe planı mevcutsa, Bütçe bölümündeki tüm değer alanları salt görüntülenir. Alanlar ayrıntılı bütçe planındaki değerleri yansıtır. Onay kutusundaki seçim kaldırıldığında bütçe alanlarını düzenleyebilirsiniz.

   Varsayılan: Seçilen

   Mali Metrikleri Hesapla

   Yatırım için mali metriklerin otomatik olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını belirtir. Seçili değilse mali metrikleri manuel olarak tanımlayabilirsiniz.

   Varsayılan: Seçilen

5. Mali Metrik Seçenekleri bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:

   Toplam Sermaye Maliyeti için Sistem Oranını Kullan

   Toplam sermaye maliyetinin sistem oranıyla hesaplanması için seçin.

   Sistem Yeniden Yatırım Oranını Kullan

   Toplam sermaye maliyetinin sistem yeniden yatırım oranıyla hesaplanması için alanı seçin.

   Sistem Oranı

   Toplam sermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan sistem oranını görüntüler.

   Yatırım Oranı

   Toplam sermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan yatırım oranını görüntüler.

   Başlangıç Yatırımı

   Fikir üzerindeki başlangıç yatırımını tanımlar.

6. Planlanan bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:

   Planlanan Maliyet

   Fikrin planlanan maliyetlerini tanımlar. Değer, Planlanan Maliyet Başlangıç ve Planlanan Maliyet Bitiş tarihleri arasında dağıtılır.

   Not: Fikri bir yatırıma dönüştürdüğünüzde, planlanan maliyet değeri Fikir Özellikleri: Genel sayfasının Tahmini Maliyetler ve Kazançlar bölümüne girilen tahmini maliyetin yerini alır.

   Planlanan Maliyet Başlangıcı

   Fikrin planlanan maliyet başlangıcı tarihini seçin.

   Planlanan Maliyet Sonu

   Fikrin planlanan maliyet bitiş tarihini seçin.

   Planlanan Fayda

   Fikirden elde edeceğiniz toplam planlanan kazancı tanımlar.

   Not:: Fikri bir yatırıma dönüştürdüğünüzde, planlanan fayda değeri Fikir Özellikleri: Genel sayfasının Tahmini Maliyetler ve Kazançlar bölümüne girilen tahmini faydanın yerini alır.

   Planlanan Fayda Başlangıcı

   Fikrin planlanan kazanç başlangıcı tarihini seçin.

   Planlanan Fayda Sonu

   Fikrin planlanan kazanç bitiş tarihini seçin.

   Planlanan NBD

   Yatırımın planlanan NBD'sini (Net Bugünkü Değer) görüntüler.

   Planlanan İİY

   Bu yatırımın planlanan YG (Yatırım Getirisi) değerini görüntüler.

   Planlanan Başabaş Değer

   Fikrin planlanan maliyetinin planlanan faydaya eşit olacağı tarih. Alan salt okunurdur.

   Planlanan İç Karlılık Oranı

   Yatırım için planlanan iç karlılık oranını görüntüler.

   Planlanan Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı

   Yatırım için planlanan değiştirilmiş iç karlılık oranını görüntüler.

   Planlanan Geri Ödeme Dönemi

   Yatırımın planlanan geri ödeme döneminin tarihini görüntüler.

7. Bütçe bölümünde aşağıdaki alanlar görüntülenir:

   Bütçe Maliyeti

   Yatırımın bütçeli maliyet tutarını görüntüler.

   Bütçe Maliyeti Başlangıcı

   Yatırımın bütçeli maliyet başlangıcını görüntüler.

   Bütçe Maliyeti Bitişi

   Bir yatırımın bütçeli maliyet bitiş tarihini görüntüler.

   Bütçe Faydası

   Yatırımın bütçeli kazanç tutarını görüntüler.

   Bütçe Fayda Başlangıcı

   Yatırımın bütçeli kazanç başlangıç tarihini görüntüler.

   Bütçe Fayda Bitişi

   Yatırımın bütçeli kazanç bitiş tarihini görüntüler.

   Bütçe NBD

   Yatırımın bütçeli NBD'sini (Net Bugünkü Değer) görüntüler.

   Bütçe YG

   Bu yatırımın bütçeli YG (Yatırım Getirisi) değerini görüntüler.

   Bütçe Başabaş Noktası

   Fikrin bütçeli maliyeti ile planlanan kazancının eşitlendiği tarihi görüntüler. Alan salt okunurdur.

   Bütçe İç Karlılık Oranı

   Yatırım için bütçeli iç karlılık oranını görüntüler.

   Bütçe Değiştirilmiş İç Karlılık Oranı

   Yatırım için bütçeli değiştirilmiş iç karlılık oranını görüntüler.

   Ay olarak Bütçe Geri Dönüş Süresi

   Yatırımın bütçeli geri ödeme döneminin tarihini görüntüler

8. Değişikliklerinizi bildirin.
9. Tahmini Maliyet ve Kazançların Genel Görünümünü Görüntüle.

Fikirler İçin Finansal Planlar

Fikrin maliyetlerini izlemek için aşağıdaki finansal plan türlerini oluşturabilir ve yönetebilirsiniz:

• maliyet planları
• fayda planları
• bütçe planları

Maliyet planlarını tıpkı diğer yatırım türlerinde olduğu gibi onaya gönderin. Maliyet planı onaylandıktan sonra geçerli bütçe planı haline gelir. Ayrıca, bir kazanç planını bir maliyet veya bütçe planıyla da ilişkilendirebilirsiniz. Finansal plan oluşturduktan sonra, bu planı yönetim süreçlerine veya XML Open Gateway (XOG) işlemlerine dahil edebilirsiniz.

Not: Finansal planlardaki, manuel işlemlerdeki ve ters ibrazlardaki aktifler finansal olarak etkin değildir.

Bir fikirle ilgili bir mali plan konusunda aşağıdaki sınırlamalar mevcuttur:

• İşlemleri kullanan Gerçekleşenler mümkün değildir.
• Yalnızca manuel olarak oluşturulmuş bir maliyet planı (kayıt planı) bir hedef yatırıma dönüştürülebilir. Yatırım Ekibinden Doldur veya Görev Ataması yöntemlerini kullanarak oluşturduğunuz bir maliyet planı dönüştürülmez.
• Bir bütçe planı, bir hedef yatırıma dönüştürülemez.
• Bir fikir mali planını bir hedef yatırıma dönüştürmek için iş akışı sistemi eylemi mevcut değildir. Bir fikir mali planı yalnızca kullanıcı arabirimi üzerinden dönüştürülebilir.

Fikir İçin Maliyet Planı Oluşturma

Bir fikir için maliyet planı oluşturabilirsiniz. Maliyet planları, onay sürecinden geçerek resmi bir bütçe planı haline getirilir.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Talep Yönetimi'nden Fikirler'i tıklatın.
2. Bir fikir açın.
3. Mali Planlar sekmesini tıklatın.
4. Aşağıdaki hata ile karşılaşırsanız, Özellikler sekmesini tıklatın, bir Bölüm OKY'si atayın ve Kaydet'i tıklatın.

   Bir finansal plan oluşturmak için bu yatırımı bir tüzel kişilikle ilişkilendirmelisiniz.
   

   Finansal Planlar menüsünü tıklatın ve Maliyet Planları'nı seçin.

5. Yeni El ile Plan'ı tıklatın.
6. Gereken alanları doldurun.
7. Maliyet planını bir kazanç planıyla ilişkilendirmek için, Kazanç Planı alanında Gözat'ı tıklatın ve bir plan seçin.
8. Kaydet'i tıklatın.
9. Ayrıntı sekmesini tıklatın.
10. Ekle'yi tıklatarak planınızın maliyet türlerini ve işlem sınıflarını liste haline getirin. Örneğin, donanım için işletim maliyetleri ekleyebilirsiniz.
11. Kaydet ve Geri Dön'ü tıklatın.
12. Bir fikrin Maliyet Planı Ayrıntıları sayfasında, Döneme Göre Miktar alanındaki hücreleri tıklatın.
13. Her bir işlem sınıfı için maliyet ve birimleri ekleyin.
14. (İsteğe bağlı) Mevcut bir yatırım ekibine ait maliyetleri eklemek için, Eylemler menüsünü tıklatın ve Yatırım Ekibinden Doldur'u seçin.
15. Kaydet'i tıklatın.

Fikir İçin Kazanç Planı Oluşturma

Bir fikirle ilgili YG veya NBD değerlerini hesaplamak için, bir kazanç planı oluşturup bir maliyet planıyla ilişkilendirin. Kazanç planları için onay almanıza gerek yoktur.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Talep Yönetimi'nden Fikirler'i tıklatın.
2. Bir fikir açın.
3. Mali Planlar sekmesini tıklatın.
4. Aşağıdaki hata ile karşılaşırsanız, Özellikler sekmesini tıklatın, bir Bölüm OKY'si atayın ve Kaydet'i tıklatın.

   Bir finansal plan oluşturmak için bu yatırımı bir tüzel kişilikle ilişkilendirmelisiniz.
   

   Finansal Planlar menüsünü tıklatın ve Kazanç Planları'nı seçin.

5. Yeni'yi tıklatın.
6. Gereken alanları doldurun.
7. Maliyet planını bir kazanç planıyla ilişkilendirmek için, Kazanç Planı alanında Gözat'ı tıklatın ve bir plan seçin.
8. Kaydet'i tıklatın.
9. Ayrıntı sekmesini tıklatın.
10. Ekle'yi tıklatarak kazançları planınızın açıklamasına, sınıfına ve alt sınıfına göre listeleyin. Örneğin, programları geliri artıran veya maliyeti düşüren şeklinde listeleyebilirsiniz.
11. Kaydet ve Geri Dön'ü tıklatın.
12. Bir fikrin Kazanç Planı Ayrıntıları sayfasında, Döneme Göre Miktar alanındaki hücreleri tıklatın.
13. Her bir kazanç maliyeti sınıfını zaman dönemine göre ekleyin.
14. Kaydet'i tıklatın.

Fikir İçin Bütçe Planı Oluşturma

Bir maliyet planı onaylandığında, yatırımın bütçe planı haline gelir.

Şu adımları uygulayın:

1. Bir fikir açın.
2. Finansal Planlar menüsünü tıklatın ve Maliyet Planları'nı seçin.
3. Maliyet planını açın.
4. Eylemler menüsünden Onay İçin Gönder'i tıklatın.

   Maliyet planı, gönderilmiş önerilen bütçe planı haline gelir.

5. Finansal Planlar menüsünü tıklatın ve Bütçe Planları'nı seçin.
6. Onayla'yı tıklatın.

   Maliyet planı, gönderilmiş onaylanan bütçe planı haline gelir.