Transaktionsbearbetning › Transaktioner för pågående arbete › Kontera transaktioner till pågående arbete

Kontera transaktioner till pågående arbete

Transaktioner som är tillgängliga för att konteras i PA visas inte automatiskt. Först måste du söka efter de transaktioner som du vill skicka till PA.

Det finns två typer av PA-överföring:

• Fullständig kontering – Med den här metoden kan du markera alla ackumulerade transaktioner inom ett visst datumintervall. Genomför en fullständig överföring när det totala antalet transaktioner är litet. Under en fullständig överföring kan du granska alla transaktioner och avgöra om du vill fortsätta att överföra samtliga transaktioner.
• Selektiv kontering – Med denna metod kan du filtrera transaktioner. Under en selektiv överföring kan du begränsa urvalet transaktioner baserat på plats, kund, investering, resurs och transaktionstyp. Selektiva överföringar är användbara när du vill skicka ett begränsat urval transaktioner, eller några som inte hade angetts i tid för en regelbunden överföring till PA.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Ekonomisk administration och klicka på Kontera till PA.

   Sidan Kontera till PA visas.

2. Sök efter de transaktioner som du vill kontera med följande kriterier:

   Från-datum och Till-datum

   Innehåller ett specifikt datumintervall för kontering av transaktioner. Använd datumväljaren för att skicka transaktioner inom det angivna datumintervallet.

   Du måste ange ett från-datum och ett till-datum för att kunna skicka tillbaka tidigare eller kommande transaktioner som ligger utanför den standardinställda skatteperioden.

   Platser

   Definierar ekonomiska platser för associerade transaktioner. Du kan bara välja platser med väntande transaktioner.

   Klientkoder

   Definierar klientkoder för associerade transaktioner.

   Projekt

   Innehåller de investeringar som transaktioner är associerade med.

   Resurser

   Innehåller de resurser som transaktioner är associerade med.

   Noteringstyp

   Visar transaktionens noteringstyp. Använd denna för att kontera transaktioner som baseras på transaktionsposten.

   Värden:

   • Alla. Visar transaktioner som konteras oavsett noteringstyp.
   • Importerade Visar konterade transaktioner som har importerats från ett externt redovisningssystem.
   • Clarity. Anger att konterade transaktioner kommer från Clarity.
   • Verifikat, utgifter. Visar att konterade transaktioner har angivits som Verifikat – Utgift.
   • Verifikat, övrigt. Visar att konterade transaktioner har angivits som Verifikat – Övrigt.

   Uppkommen av

   Anger resursen som står bakom transaktionen.

   Personalresurser

   Visar om personaltransaktioner konteras. Markera kryssrutan om du vill skicka personaltransaktioner.

   Standard: Valt

   Material

   Visar om alla materialtransaktioner ingår i konteringen. Markera den här kryssrutan om du vill inkludera alla materialtransaktioner i överföringen.

   Standard: Valt

   Utrustning

   Visar om alla utrustningstransaktioner ingår i konteringen. Markera den här kryssrutan om du vill inkludera alla utrustningstransaktioner i överföringen.

   Standard: Vald.

   Utgift

   Visar om alla utgiftstransaktioner ingår i konteringen. Markera den här kryssrutan om du vill inkludera alla utgiftstransaktioner i överföringen.

   Standard: Vald

3. Klicka på Tillämpa för att filtrera transaktioner som baseras på angivet villkor.

   Alla transaktioner som matchar kriterierna grupperas i ett transaktionskonto, t.ex. "Alla" för en fullständig överföring, eller "Plats" för en selekterad överföring baserad på plats. Det totala antalet poster visas. Som standard är kryssrutan intill det här kontot markerad.

4. Gör något av följande:
   • Klicka på Kontera för att skicka transaktioner till PA-steget.
   • Klicka på Beräkna på nytt och meddela för att räkna om priser och kostnader om utländska valutakurser ändras.

     Knappen Beräkna på nytt och meddela finns endast på sidan Kontera till PA om flera valutor är aktiverade.

Mer information:

Justeringar av pågående arbete

Ändra konterade transaktioner för pågående arbete

Reversera konterade transaktioner för pågående arbete

Överföra transaktioner för pågående arbete