Planejamento financeiro detalhado

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Sobre o planejamento financeiro detalhado

Como configurar o planejamento financeiro detalhado

Exibir visualizações de planos de custo e de orçamento

Planos de custo

Planos de benefícios

Planos de orçamento

Sobre copiando planos financeiros

Como os dados do plano financeiro são copiados

Sobre o planejamento financeiro detalhado

Planejamento financeiro detalhados permite a estimativa de verba de investimentos com planos de custo. É possível obter aprovação para tais verbas usando planos de orçamento. Como parte do processo de aprovação, é possível associar seus planos de custo aos planos de benefícios para estimar os benefícios dos investimentos.

Mais informações:

Planos de custo

Planos de orçamento

Resumo do planejamento financeiro

Como configurar o planejamento financeiro detalhado

Para criar planos financeiros, as seguintes configurações são necessárias:

Deve existir uma entidade.
Os períodos fiscais devem ser definidos e ativados no nível da entidade.
Deve existir um investimento.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
O investimento deve ser ativado financeiramente.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
Os usuários devem ter direitos de acesso para trabalhar com planejamento financeiro.

Exibir visualizações de planos de custo e de orçamento

As seguintes visualizações estão disponíveis para detalhes de um plano de custo ou plano de orçamento:

Visualização da moeda de investimento — esta visualização padrão mostra somente os dados do plano de custo ou do orçamento selecionado. Nenhum dado filho é incluído na visualização. A visualização mostra detalhes de custo e receita na moeda local do investimento, com atributos de agrupamento apresentados em colunas separadas. Se você tiver os direitos de acesso apropriados, poderá editar a visualização.
Exibição da moeda de faturamento — Esta exibição igual à Visualização da moeda de investimento, com a exceção de que mostra os detalhes de custo e receita na moeda de faturamento com base em uma taxa de câmbio predefinida. A Exibição da moeda de faturamento se aplica a um sistema de várias moedas no qual a moeda de faturamento é diferente da moeda local de investimento.
A taxa de câmbio usada nos cálculos de faturamento depende dos seguintes fatores:
- A moeda de investimento ou a moeda original da entidade e a moeda de faturamento definidas nas propriedades financeiras do investimento.
- O tipo de taxa de câmbio orientada pelo tipo de transação (por exemplo, transação de mão-de-obra, transação de material, etc.) definido nas propriedades financeiras de investimento. A taxa de câmbio média é sempre usada para isso.
  Os seguintes cálculos de faturamento são acionados quando o custo ou a receita muda no plano financeiro de uma determinada linha:
  - Custo de faturamento calculado como Custo * Taxa de câmbio
  - Receita para faturamento calculada como Receita * Taxa de câmbio
  - Custo total é a soma do Custo de faturamento
  - Receita total é a soma de Receita para faturamento
  Uma alteração nas taxas de câmbio ou na moeda de faturamento não aciona o recálculo de valores de faturamento.

Siga estas etapas:

Abra o investimento.
Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo, Planos de benefícios ou Planos de orçamento.
A página de lista de planos é exibida.
Clique no nome do plano para abrir os detalhes.
Selecione a visualização desejada na lista suspensa Mostrar.