Aby umożliwić ocenę idei w ramach zarządzania portfelem, zdefiniuj informacje o planowanych kosztach i korzyściach dotyczące poszczególnych idei. Informacje dotyczące budżetu można określić na stronie Idea: Właściwości: Strona główna - Budżet. Przy użyciu właściwości budżetu można określić metryki. Na przykład: planowany koszt idei, wartość bieżąca netto, zwrot z inwestycji oraz rentowność. Można również wybrać na automatyczne obliczenie metryk budżetu w aplikacji za pomocą kosztu kapitału.
Za pomocą pól dostępnych na stronie ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia budżetu. Przy ustawionych właściwościach budżetu w tym okresie przepływy pieniężne są stałe i równomierne. Wartości właściwości budżetu są stosowane tylko w jednym okresie — od daty rozpoczęcia idei do daty jej zakończenia. Ustawione daty mają zastosowanie wyłącznie do danej idei i nie są stosowane w przypadku jej inwestycji nadrzędnych.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Określa walutę inwestycji.
Domyślnie: waluta systemowa
Służy do określania, czy wartości z budżetu we właściwościach budżetu inwestycji są zgodne z wartościami planowanymi. Jeśli istnieje szczegółowy plan budżetu dla inwestycji, wszystkie wartości pól w sekcji Budżet są tylko do wyświetlania. W polach znajdują się wartości podane w szczegółowym planie budżetu. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, można edytować zawartość pól budżetu.
Domyślnie: zaznaczone
Wskazuje, czy wskaźniki finansowe związane z inwestycją są obliczane automatycznie. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wskaźniki finansowe można określić ręcznie.
Domyślnie: zaznaczone
Zaznacz to pole, aby obliczyć łączny koszt kapitału na podstawie wskaźnika systemowego.
Zaznacz to pole, aby obliczyć łączny koszt kapitału na podstawie systemowego wskaźnika reinwestycji.
Zawiera stawkę systemową używaną do obliczania łącznego kosztu kapitału.
Zawiera stawkę inwestycji używaną do obliczania łącznego kosztu kapitału.
Określa wstępną inwestycję związaną z ideą.
Określa planowane koszty idei. Ta wartość jest rozkładana na okres od daty rozpoczęcia kosztu planowanego do daty jego zakończenia.
Uwaga: Jeśli ta idea jest konwertowana na inwestycję, wartość planowanego kosztu zastąpi szacowany koszt wprowadzony w sekcji Szacowane koszty i korzyści na stronie Właściwości idei: Ogólne.
Służy do wybierania daty rozpoczęcia planowanego kosztu idei.
Służy do wybierania daty wygaśnięcia planowanego kosztu idei.
Określa łączną planowaną korzyść uzyskiwaną z idei.
Uwaga: Kiedy idea zostanie przekonwertowana na inwestycję, wartość planowanej korzyści zastąpi szacowaną korzyść wprowadzoną w sekcji Szacowane koszty i korzyści na stronie Właściwości idei: Ogólne.
Służy do wybierania daty rozpoczęcia planowanej korzyści wynikającej z idei.
Służy do wybierania daty wygaśnięcia planowanej korzyści uzyskanej z idei.
Wyświetla planowaną wartość bieżącą netto (WBN) inwestycji.
Wyświetla planowany zwrot z inwestycji (ROI).
Data określająca czas, kiedy planowany koszt idei zrówna się z planowaną korzyścią. To pole jest tylko do odczytu.
Wyświetla planowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.
Wyświetla planowaną zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) dla inwestycji.
Wyświetla datę planowanego okresu spłaty dla inwestycji.
Wyświetla kwotę kosztu budżetowego dla inwestycji.
Wyświetla datę rozpoczęcia kosztu budżetowego dla inwestycji.
Wyświetla datę zakończenia kosztu budżetowego dla inwestycji.
Wyświetla kwotę korzyści budżetowej dla inwestycji.
Wyświetla datę rozpoczęcia korzyści budżetowej dla inwestycji.
Wyświetla datę zakończenia korzyści budżetowej dla inwestycji.
Wyświetla budżetową wartość bieżącą netto (WBN) dla inwestycji.
Wyświetla budżetowy zwrot z inwestycji (ROI) dla inwestycji.
Wyświetla datę zrównania się kosztu budżetowego idei z planowaną korzyścią. To pole jest tylko do odczytu.
Wyświetla budżetową wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.
Wyświetla budżetową zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) dla inwestycji.
Wyświetla datę budżetowego okresu spłaty dla inwestycji.
Aby śledzić koszty związane z ideą, można utworzyć poniższe typy planów finansowych i zarządzać nimi:
Plany kosztów przesyła się do zatwierdzenia tak jak inwestycje innych typów. Po zatwierdzeniu plan kosztów staje się bieżącym planem budżetu. Z planem kosztów lub planem budżetu można także skojarzyć plan korzyści. Po utworzeniu planu finansowego można go uwzględnić w procesach administracyjnych lub transakcjach obsługiwanych za pośrednictwem interfejsu XML Open Gateway (XOG).
Uwaga: Wartości rzeczywiste w planach finansowych, transakcjach ręcznych i obciążeniach zwrotnych nie mają włączonych funkcji finansowych.
Plan finansowy idei ma następujące ograniczenia:
Dla idei można utworzyć plan kosztów. Plany kosztów mogą podlegać procesowi zatwierdzenia prowadzącemu do utworzenia formalnego planu budżetu.
Wykonaj następujące kroki:
Nie można skonfigurować planu finansowego, dopóki ta inwestycja nie zostanie skojarzona z jednostką.
Kliknij menu Plany finansowe i wybierz opcję Plany kosztów.
Utworzenie planu korzyści i skojarzenie go z planem kosztów umożliwia obliczenie wartości ROI lub WBN dotyczącej idei. Plany korzyści nie wymagają zatwierdzenia.
Wykonaj następujące kroki:
Nie można skonfigurować planu finansowego, dopóki ta inwestycja nie zostanie skojarzona z jednostką.
Kliknij menu Plany finansowe i wybierz opcję Plany korzyści.
Po zatwierdzeniu plan kosztów staje się planem budżetu inwestycji.
Wykonaj następujące kroki:
Plan kosztów stanie się proponowanym przesłanym planem budżetu.
Plan kosztów staje się zatwierdzonym planem budżetu.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|