ポートフォリオ管理のアイデアを評価するには、各アイデアの計画コストおよび利益情報を定義します。 予算情報は、［アイデア： プロパティ： メイン - 予算］ページで定義できます。 予算プロパティでは、メトリックを定義できます。 たとえば、アイデア計画コスト、NPV、ROI および損益分岐情報などがあります。 また、アプリケーションで資本コストを使用して、自動的に予算メトリックを計算させるように選択することもできます。
ページ上のフィールドを使用して、予算の開始日および終了日を設定します。 予算プロパティを使用すると、この期間にわたってお金が常に均一に流れます。 値の予算プロパティは 1 つの期間のみに適用されます。つまり、アイデア開始日から終了日までの期間に相当します。 日付はその親投資ではなくアイデアにのみ適用されます。
以下の手順に従います。
リスト ページが表示されます。
プロパティ ページが表示されます。
投資に使用する通貨を定義します。
既定値： システム通貨
投資の予算プロパティの予算値がプランド バリューと一致するかどうかを指定します。 投資の詳細予算計画が存在する場合、［予算］セクション内のすべてのフィールドの値は表示専用になります。 フィールドには詳細予算計画の値が反映されます。 チェック ボックスがクリアされている場合は、予算フィールドを編集できます。
既定値： オン
投資の会計メトリックが自動的に計算されるかどうかを指定します。 選択されていない場合、会計メトリックを手動で定義できます。
既定値： オン
システム レートで合計資本コストを計算するためのフィールドを選択します。
システム再投資レートで合計資本コストを計算するためのフィールドを選択します。
合計資本コストを計算するためのシステム レートを表示します。
合計資本コストを計算するための投資レートを表示します。
アイデアの最初の投資を定義します。
アイデアの計画コストを定義します。 この値は［計画コスト開始］日から［計画コスト終了］日までの期間に配分されます。
注： アイデアを投資に変換すると、［アイデアのプロパティ： 概要］ページの［予想コストと予想利益］セクションで入力された予想コストに計画コストの値が優先します。
アイデアの計画コストの開始日を選択します。
アイデアの計画コストの終了日を選択します。
このアイデアから得られる合計計画利益を定義します。
注： アイデアを投資に変換すると、［アイデアのプロパティ： 概要］ページの［予想コストと予想利益］セクションで入力された予想利益に計画利益の値が優先します。
アイデアの計画利益の開始日を選択します。
アイデアの計画利益の終了日を選択します。
投資の計画 NPV （正味現在価値）を表示します。
この投資の計画 ROI （投資収益率）を表示します。
アイデアの計画コストが計画利益と等しくなる日付です。 このフィールドは読み取り専用です。
投資の計画内部利益率を表示します。
投資の計画変更内部利益率（MIRR）を表示します。
投資の計画回収期間の日付を表示します。
投資の予算コスト金額を表示します。
投資の予算コスト開始日を表示します。
投資の予算コスト終了日を表示します。
投資の予算利益金額を表示します。
投資の予算利益開始日を表示します。
投資の予算利益終了日を表示します。
投資の予算 NPV（正味現在価値）を表示します。
この投資の予算 ROI（投資収益率）を表示します。
アイデアの予算コストが計画利益と等しくなる日付です。 このフィールドは読み取り専用です。
投資の予算内部利益率を表示します。
投資の予算変更内部利益率（MIRR）を表示します。
投資の予算回収期間の日付を表示します。
アイデアに対して以下のタイプの会計計画を作成および管理し、そのコストを追跡できます。
他のタイプの投資のような承認のコスト計画を提出します。 承認後に、コスト計画は現在の予算計画になります。 また、利益計画をコスト計画または予算計画と関連付けることもできます。 会計計画を作成した後、管理上のプロセスまたは XML Open Gateway（XOG）トランザクションにそれを含めることができます。
注： 会計計画、手動トランザクションおよびチャージバック内の実績値は、会計的に有効ではありません。
以下の制限がアイデアの会計計画に対して存在します。
アイデアのコスト計画を作成できます。 コスト計画を正式な予算計画とするには承認プロセスが必要です。
以下の手順に従います。
財務計画を設定するには、先にこの投資をエンティティに関連付けてください。
［会計計画］メニューをクリックし、［コスト計画］を選択します。
アイデアの ROI または NPV を計算するには、利益計画を作成してコスト計画と関連付けます。 利益計画の承認は必要ありません。
以下の手順に従います。
財務計画を設定するには、先にこの投資をエンティティに関連付けてください。
［会計計画］メニューをクリックし、［利益計画］を選択します。
コスト計画は、承認されると、投資の予算計画となります。
以下の手順に従います。
コスト計画は提案された提出済み予算計画になります。
コスト計画は承認済み予算計画になります。
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