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Impostazione dei valori predefiniti di sistema

È possibile impostare valori predefiniti di sistema per le classi finanziarie, le matrici di costo e di tasso e altre impostazioni di gestione finanziaria. I valori predefiniti di sistema consentono di semplificare l'impostazione finanziaria nelle seguenti situazioni:

• Variazione minore nel tipo di lavoro.
• Un insieme standard di costi e tassi applicabile a tutti gli investimenti.

È possibile sostituire i valori predefiniti di sistema a livello di entità o di investimento. I valori predefiniti dell'investimento avranno la precedenza sull'entità o i valori predefiniti di sistema.

Al contrario, il prodotto utilizza i valori i predefiniti di sistema se i livelli inferiori della gerarchia finanziaria (come investimenti e risorse) non contengono le configurazioni. Ad esempio, il prodotto utilizza la matrice definita nei valori predefiniti della voce di transazione del progetto nel caso in cui il progetto non sia configurato con una matrice.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire Amministrazione, selezionare Finanza e fare clic su Imposta.

   Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.

2. Fare clic su Valori predefiniti.

   Verranno visualizzati i valori predefiniti per la gestione finanziaria.

3. Nella sezione Gestione file, , selezionare i valori predefiniti da utilizzare per l'entità, l'ubicazione, il dipartimento e le classi finanziarie.
4. Nella sezione Progetto, fare clic su Valori Predefiniti di Voce di Transazione di Progetto.

   Verrà visualizzata la pagina Voce di transazione.

5. Nella sezione Lavoro, compilare i seguenti campi:

   Origine tasso

   Definisce la matrice predefinita utilizzata per determinare il tasso di addebito del lavoro.

   Origine costo

   Definisce la matrice predefinita utilizzata per determinare i costi di lavoro.

   Ubicazione di origine

   Definisce l'ubicazione di origine predefinita per l'utilizzo di una matrice per l'applicazione di tassi e costi.

   L'origine può corrispondere al dipendente (ovvero, la risorsa) oppure all'ubicazione dell'investimento basata sull'OBS dell'ubicazione associata. Se l'ubicazione origine predefinita viene impostata a livello dell'entità, il sistema utilizzerà le impostazioni di tale entità per determinare l'ubicazione di origine. L'ubicazione viene definita dalle impostazioni WBS e consente inoltre di stabilire l'ubicazione di origine.

   Tipo di tasso di cambio

   Definisce il tipo di tasso di cambio di lavoro predefinito basato su valute attive per tutti gli investimenti del sistema.

   Valori:

   • Medio. Corrisponde al tasso derivato medio in un periodo, solitamente settimanale, mensile o trimestrale.
   • Spot. Il tasso variabile che cambia frequentemente, ad esempio quotidianamente.
   • Fisso. Corrisponde al tasso fisso che non cambia in un periodo di tempo definito.

6. Nelle sezioni Materiale, Apparecchiatura e Spese, compilare i seguenti campi:

   Origine tasso

   Definisce le matrici predefinite utilizzate per determinare il tasso di addebito del materiale, dell'apparecchiatura o le spese sostenute.

   Ubicazione di origine

   Indica che l'unità OBS dell'ubicazione di origine predefinita corrisponde all'ubicazione dell'investimento se viene utilizzata una matrice per l'applicazione di tassi e costi.

   Tipo di tasso di cambio

   Definisce il tipo di tasso di cambio predefinito basato su valute attive per tutti gli investimenti del sistema.

7. Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Entità

Valute

Visualizzazione della valuta predefinita