Per valutare idee per la gestione portfolio, definire le informazioni di costo pianificato e di benefit per ciascuna idea. È possibile definire le informazioni sul budget dalla pagina Idea: Proprietà: Principale - Budget. Le proprietà di budget consentono di definire le metriche. Ad esempio, il costo pianificato dell'idea, il VAN, il ROI e le informazioni relative al pareggio. È inoltre possibile ottenere il calcolo delle metriche di budget in maniera automatica mediante il costo del capitale.
Utilizzare i campi della pagina per impostare le date di inizio e di fine del budget. Con le proprietà del budget, il flusso di denaro è costante e uniforme durante tale periodo. I valori della proprietà di budget vengono applicati soltanto a un periodo di tempo compreso tra la data di inizio e di fine dell'idea. Le date vengono applicate soltanto all'idea e non agli investimenti padre.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Definisce la valuta dell'investimento.
Impostazione predefinita: Valuta del sistema
Specifica se i valori di budget nelle proprietà di budget di un investimento corrispondono ai valori pianificati. Se l'investimento dispone di un piano di budget dettagliato, tutti i valori dei campi nella sezione Budget sono disponibili in modalità di sola lettura e rispecchiano i valori del piano di budget dettagliato. Se la casella di controllo è deselezionata, è possibile modificare i campi del budget.
Impostazione predefinita: opzione selezionata
Specifica se le misure finanziarie vengono calcolate automaticamente. Se deselezionata, è possibile definire le misure finanziarie manualmente.
Impostazione predefinita: opzione selezionata
Selezionare il campo per calcolare il costo totale del capitale al tasso di sistema.
Selezionare il campo per calcolare il costo totale del capitale al tasso di reinvestimento.
Visualizza il tasso di sistema per il calcolo del costo totale del capitale.
Visualizza il tasso di investimento per il calcolo del costo totale del capitale.
Definisce l'investimento iniziale per l'idea.
Definisce i costi pianificati dell'idea. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date specificate nei campi Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato.
Nota: quando si converte l'idea in un investimento, il valore del costo pianificato prevale sul costo previsto immesso nella sezione Costi stimati e benefit della pagina Proprietà idea: Generale.
Selezionare la data di inizio del costo pianificato dell'idea.
Selezionare la data di fine del costo pianificato dell'idea.
Definisce il benefit pianificato totale ricevuto dall'idea.
Nota: quando si converte l'idea in un investimento, il valore del benefit pianificato prevale sul benefit stimato immesso nella sezione Costi stimati e benefit della pagina Proprietà idea: Generale.
Selezionare la data di inizio del benefit pianificato per l'idea.
Selezionare la data di fine del benefit pianificato per l'idea.
Visualizza il VAN pianificato (valore attuale netto) dell'investimento.
Visualizza il ROI pianificato (utile sugli investimenti) per l'investimento corrente.
La data in cui il costo pianificato per l'idea corrisponderà al benefit pianificato. Si tratta di un campo di sola lettura.
Visualizza il tasso interno di rendimento pianificato per l'investimento.
Visualizza il tasso interno di rendimento modificato (MIRR) per l'investimento.
Visualizza la data del periodo di rimborso pianificato dell'investimento.
Visualizza l'importo del costo a budget per l'investimento.
Indica la data di inizio del costo a budget dell'investimento.
Indica la data di fine del costo a budget dell'investimento.
Visualizza l'importo del benefit a budget dell'investimento.
Indica la data di inizio del costo a budget dell'investimento.
Indica la data di fine del costo a budget dell'investimento.
Visualizza il VAN a budget (valore attuale netto) dell'investimento.
Visualizza il ROI a budget (utile sugli investimenti) dell'investimento.
La data in cui il costo a budget dell'idea corrisponderà al benefit pianificato. Si tratta di un campo di sola lettura.
Visualizza il tasso interno di rendimento pianificato per l'investimento.
Visualizza il tasso interno di rendimento modificato a budget (MIRR) per l'investimento.
Visualizza la data del periodo di rimborso budget dell'investimento.
È possibile creare e gestire i seguenti tipi di piano finanziario relativi a un'idea per registrarne i costi.
Inviare i piani di costi per l'approvazione con le stesse modalità di qualsiasi altro tipo di investimento. Dopo l'approvazione, il piano di costi diventa il piano di budget corrente. È inoltre possibile associare un piano di benefit con un piano di costi o un piano di budget. Dopo aver creato un piano finanziario, è possibile includervi processi amministrativi o transazioni XML Open Gateway (XOG).
Nota: i valori effettivi nei piani finanziari, nelle transazioni manuali e nei riaddebiti non sono abilitati a livello finanziario.
Un piano finanziario o un'idea può presentare le seguenti limitazioni:
È possibile creare un piano di costi per un'idea. Per essere convertiti in piani di budget formali, i piani di costi devono essere sottoposti a un processo di approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
È necessario associare questo investimento a un'entità prima che il piano finanziario possa essere impostato.
Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.
Per calcolare il ROI o il VAN su un'idea, creare un piano di benefit e associarlo con un piano costi. Non è necessario disporre dell'approvazione per i piani di benefit.
Procedere come descritto di seguito:
È necessario associare questo investimento a un'entità prima che il piano finanziario possa essere impostato.
Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di benefit.
Quando il piano costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'investimento.
Procedere come descritto di seguito:
Il piano di costi diventa il piano di budget inviato proposto.
Il piano di costi diventa il piano di budget approvato.
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