A Pénzügyi irányítási modul beállítása › Költség- és rátamátrixok beállítása

Költség- és rátamátrixok beállítása

Pénzügyi vezetőként gondoskodhat róla, hogy szabványos költségek és ráták vonatkozzanak a befektetésekhez tartozó összes részletes pénzügyi tervre és tranzakcióra. Olyan szabványos költség- és rátamátrixot hozhat létre, amely a pénzügyi rendszerben egy központi költség- és rátamátrixból adja meg az alapértékeket. A szabványosított alapértelmezett adatokkal megszűnik annak szükségessége, hogy a különböző pénzügyi tervekhez és tranzakciókhoz külön-külön kelljen megadni a költségeket és rátákat.

A költség- és rátamátrixot a következő típusú pénzügyi értékekkel kell feltölteni:

• A részletes pénzügyi tervekben a befektetésekre vonatkozóan használandó tervezett költségek.
• A befektetésekre vonatkozóan feldolgozott pénzügyi tranzakciók számlázási rátái.

Példa: erőforrásosztályon alapuló költség- és rátamátrix beállítása

A Document Management Company az erőforrásosztály, valamint a befektetéseikhez hozzárendelt erőforrások beviteli típuskódja segítségével rögzíti a költségeket a pénzügyi rendszerben. A vállalat négy különböző erőforrásosztályt használ, amelyek két külön beviteli típuskódhoz vannak hozzárendelve. Az erőforrásokhoz és beviteli típuskódokhoz különböző költségek vannak társítva. Például egy számlázható munkaerő-ráfordításhoz 100 dolláros tényleges költség tartozik, míg a nem számlázható munkaerő-ráfordításhoz nincs társítva költség. Hasonló módon a nem munkaerő típusú erőforrásosztályoknál a költség számítása a mennyiség 1 dollárral való megszorzásával történik.

Sam, a Document Management Company pénzügyi vezetője a vállalat igényeinek kielégítésére egy öt különböző sort tartalmazó költség- és rátamátrixot állít be. Sam az erőforrásosztályok (munkaerő és nem munkaerő), illetve beviteli típuskódok mindegyik kombinációjához létrehoz egy sort, és a sorban kitölti a megfelelő költségadatokat. A mátrix sorai meghatározzák az erőforrásokra vonatkozóan a tranzakciók feldolgozásánál alkalmazandó költségek feltételeit. Az alábbi táblázat bemutatja a mátrix sorait:

A következő diagram leírja, hogyan állítja be a pénzügyi vezető a költség- és rátamátrixot:

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az előfeltételek ellenőrzése.
2. A költség/ráta mátrix létrehozása.
3. Oszlopok hozzárendelés a mátrixhoz.
4. Sorok hozzáadása a mátrixhoz.

Az előfeltételek ellenőrzése

A költség/ráta mátrix beállítása előtt a következő előfeltételeket kell teljesítenie:

Megértés

Győződjön meg arról, hogy megértette a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó következő fogalmakat:

• Költségtervezés és tényadatok, pénzügyi naptári ciklusok, pénzügyi időszakok, illetve azok meghatározása az adott szervezetben.
• A különböző beállításokkal elérni kívánt eredmények. Amikor a konfigurált adatokat elkezdte használni a példányadatok létrehozására, a konfigurációt már nem tudja módosítani. Nem tudja törölni például a pénzügyi időszakokat, az osztályok vagy helyek szervezeti egységeit, illetve a pénzügyi besorolásokat, amelyeket az alkalmazás használ.
• Az entitás használatával kialakított szervezeti struktúra beállításának tervezett módja, illetve a helyek és osztályok szervezeti egységei. A szervezet fontos, mert az alkalmazás használata vagy a jelentések előállítása során az információk csoportosítása ennek alapján valósítható meg a kívánt módon.
• A konfigurációk, besorolások és definíciók milyen módon befolyásolják az adatok mozgását az integrált külső rendszerek irányában és a visszaterhelések feldolgozása során.

Megjegyzés: A CA Clarity PPM rendszer pénzügyi irányítási fogalmaival kapcsolatban további tudnivalókat a Pénzügyi irányítás – felhasználói útmutató tartalmaz.

Entitás beállítása

Ellenőrizze, hogy létrehozott és beállított egy pénzügyi entitást.

Megjegyzés: Az entitás beállításával kapcsolatban további tudnivalókat a Pénzügyi entitás beállítása forgatókönyv tartalmaz.

A mátrix megtervezése

Ellenőrizze, hogy összegyűjtötte-e a következő, a mátrix megtervezéséhez szükséges információkat:

• Döntse el, hogy a mátrix az erőforrásszerepen, az erőforráson, a beviteli típuskódon, a számlázási azonosítón stb. fog- e alapulni. Amennyiben befektetéseken vagy erőforrásokon alapul majd, gondoskodjon róla, hogy pénzügyileg engedélyezve legyenek.
• Alakítson ki a mátrix névhasználati szabályait.
• Ellenőrizze és aktiválja a mátrixhoz szükséges pénznemet.
• Döntse el, hogy a mátrixnak meg kell-e lennie jelölve zártkörűként. Ha igen, határozza meg, hogy kiknek van szükségük hozzáférésre.
• Ellenőrizze, hogy a mátrixban használandó minden adat még a mátrix kialakítása előtt létre legyen hozva. Például addig nem tudja az erőforrás-kezelői szerepkört a mátrixban megadni, amíg az nincsen felvéve az Erőforrás-menedzsment modulban.
• Nem kötelező lépésként többletköltségkódokat állíthat be, amelyeket a költség/ráta mátrixban a tényleges vagy normál költségek felárához használhat.

  Megjegyzés: A többletköltségkódokkal kapcsolatban további tudnivalókat a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában talál.