Útmutató az ötletek kezeléséhez › Az ötlet-jóváhagyási folyamat › Ötlet tulajdonságainak frissítése › Költségvetési adatok meghatározása

Költségvetési adatok meghatározása

Az ötletek portfóliókezelés céljából történő kiértékeléséhez adja meg mindegyik ötlethez a tervezett költség és haszon adatait. A költségvetési információk az Ötlet tulajdonságai: Fő - Költségvetés oldalon határozhatók meg. A költségvetési tulajdonságokon keresztül mérőszámokat határozhat meg. Például az ötlet tervezett költségét, nettó jelenértékét, megtérülését és fedezeti pont értékét. Azt is választhatja, hogy a tőkeköltség felhasználásával az alkalmazás automatikusan számítsa ki a költségvetés mérőszámait.

Az oldalon található mezőkkel adhatja meg a költségvetés kezdési és befejezési dátumait. A költségvetési tulajdonságok egyenletesen és folyamatosan osztják el a pénzösszegeket erre az időszakra. A költségvetési tulajdonságok értékei csak egy időszakra, az ötlet kezdési és befejezési dátuma közötti időszakra vonatkoznak. A dátumok csak az adott ötletre érvényesek, a szülőbefektetésekre nem.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az ötletet.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

2. Kattintson az ötlet tárgyára.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd abból kattintson a Pénzügyi összegzés elemre.
4. Töltse ki a Pénzügyi tervezés szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartPénznem

   A befektetés pénznemét határozza meg.

   Alapértelmezett: A rendszer pénzneme

   A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel.

   Meghatározza, hogy egy befektetés költségvetésének tulajdonságaiban a költségértékek megfelelnek-e a tervezett értékeknek. Ha a befektetéshez meglévő részletes költségvetési terv tartozik, akkor a Költségvetés szakasz összes mezőértéke csak olvasható. A mezők a részletes költségvetési terv értékeit tükrözik. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a költségmezők szerkeszthetők.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   EmbeddedTopicstartPénzügyi mérőszámok számítása

   Meghatározza, hogy a befektetéshez szükséges pénzügyi mérőszámok automatikusan kerülnek-e kiszámításra. Ha nincs bejelölve, akkor a mérőszámok manuálisan határozhatók meg.

   Alapértelmezett: Kijelölve

5. Töltse ki a Pénzügyi mérőszám beállítások szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartA rendszer teljes tőkeköltség rátájának használata

   Jelölje be a mezőt a teljes tőkeköltségnek a rendszerszintű rátával való kiszámításához.

   EmbeddedTopicstartA rendszer újrabefektetési rátájának használata

   Jelölje be a mezőt a teljes tőkeköltségnek a rendszerszintű újrabefektetési rátával való kiszámításához.

   EmbeddedTopicstartRendszerráta

   Megjeleníti a rendszer rátáját a teljes tőkeköltség kiszámításához.

   EmbeddedTopicstartBefektetési ráta

   Megjeleníti a befektetési rátát a teljes tőkeköltség kiszámításához.

   EmbeddedTopicstartKezdeti befektetés

   Meghatározza az ötlet kezdeti befektetését.

6. Töltse ki a Tervezett szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartTervezett költség

   Az ötlet tervezett költségét határozza meg. A program elosztja az értéket a tervezett költség kezdési és befejezési dátuma között.

   Megjegyzés: Amikor az ötletet befektetéssé alakítja, a tervezett költségérték felülírja az Ötlet tulajdonságai: Általános oldal Becsült költségek és bevételek szakaszában megadott becsült költséget.

   EmbeddedTopicstartTervezett költség kezdete

   Válassza ki az ötlet tervezett költségének kezdési dátumát.

   EmbeddedTopicstartTervezett költség vége

   Válassza ki az ötlet tervezett költségének lejárati dátumát.

   EmbeddedTopicstartTervezett haszon

   Az ötlettől várt teljes tervezett hasznot határozza meg.

   Megjegyzés: Amikor az ötletet befektetéssé alakítja, a tervezett haszonérték felülírja az Ötlet tulajdonságai: Általános oldal Becsült költségek és bevételek szakaszában megadott becsült hasznot.

   EmbeddedTopicstartTervezett haszon kezdete

   Válassza ki az ötlet tervezett hasznának kezdési dátumát.

   EmbeddedTopicstartTervezett haszon vége

   Válassza ki az ötlet tervezett hasznának lejárati dátumát.

   EmbeddedTopicstartTervezett NPV

   A befektetés nettó jelenértékét (Net Present Value, NPV) jeleníti meg.

   EmbeddedTopicstartTervezett ROI

   Megjeleníti ennek a befektetésnek a tervezett megtérülését (Return on Investment, ROI).

   EmbeddedTopicstartTervezet fedezeti pont

   Az a dátum, amikor az ötlet tervezett költsége egyenlővé válik a tervezett haszonnal. A mező csak olvasható.

   EmbeddedTopicstartTervezett IRR

   Megjeleníti a befektetés tervezett belső megtérülési rátáját.

   EmbeddedTopicstartTervezett MIRR

   Megjeleníti a befektetés tervezett módosított belső megtérülési rátáját (MIRR).

   EmbeddedTopicstartTervezett visszafizetési időszak

   A befektetés tervezett visszafizetési időszakát jeleníti meg.

7. A Költségvetés szakaszban a következő mezők jelennek meg:

   Költségvetési költség

   A befektetés költségvetésbe vett költségét jeleníti meg.

   Költségvetési költség kezdése

   A befektetés költségvetésbe vett költségének kezdési dátumát jeleníti meg.

   Költségvetési költség befejezése

   A befektetés költségvetésbe vett költségének befejezési dátumát jeleníti meg.

   Költségvetési haszon

   A befektetés költségvetésbe vett hasznát jeleníti meg.

   Költségvetési haszon kezdése

   A befektetés költségvetésbe vett hasznának kezdési dátumát jeleníti meg.

   Költségvetési haszon befejezése

   A befektetés költségvetésbe vett hasznának befejezési dátumát jeleníti meg.

   Költségvetési nettó jelenérték

   A befektetés költségvetésbe vett jelenértékét (Net Present Value, NPV) jeleníti meg.

   Költségvetési ROI

   Megjeleníti ennek a befektetésnek a megtérülését (Return on Investment, ROI).

   Költségvetési fedezeti pont

   Azt a dátumot jeleníti meg, amikor az ötlet költségvetésbe vett költsége egyenlő lesz a tervezett haszonnal. A mező csak olvasható.

   Költségvetés-IRR

   Megjeleníti a befektetés költségvetési belső megtérülési rátáját.

   Költségvetés-MIRR

   Megjeleníti a befektetés költségvetési módosított belső megtérülési rátáját (MIRR).

   Költségvetési visszafizetés, hónapban

   A befektetés költségvetésbe vett visszafizetési időszakát jeleníti meg.

8. Küldje el a változtatásokat.
9. Tekintse meg a becsült költségek és haszon összegzését.

Ötletekre vonatkozó pénzügyi tervek

Az ötletekhez költségeik követése céljából a következő típusú pénzügyi tervek hozhatók létre:

• költségtervek
• bevételtervek
• költségvetési tervek

A költségterveket ugyanolyan módon lehet jóváhagyásra elküldeni, mint bármely más típusú befektetés esetében. A költségterv a jóváhagyás után az aktuális költségvetési tervvé válik. Költségtervvel vagy költségvetési tervhez bevételterv is társítható. A pénzügyi terv létrehozása után használható az adminisztratív folyamatokban vagy az XML Open Gateway (XOG) használatával végrehajtott tranzakciókban.

Megjegyzés: A pénzügyi tervek tényszámai, a manuális tranzakciók és a visszaterhelések pénzügyileg nem engedélyezettek.

Az ötletekhez kapcsolódó pénzügyi tervekre a következő megkötések vonatkoznak:

• A tényszámokkal nem lehet tranzakciókat használni.
• Csak manuálisan létrehozott költségtervet (munkatervet) lehet célbefektetéssé alakítani. A Feltöltés a beruházási csapatból vagy a Feladatmegbízás módszerekkel létrehozott költségtervek nem alakíthatóak át.
• A költségvetési tervek nem alakíthatóak át célbefektetéssé.
• Munkafolyamati rendszerművelettel nem lehet ötlet pénzügyi tervét célbefektetéssé alakítani. Az ötletek pénzügyi terveit csak a felhasználói felületen keresztül lehet átalakítani.

Költségterv létrehozása ötlethez

Az ötlethez költségterv hozható létre. A költségtervek keresztülmehetnek egy olyan jóváhagyási folyamaton, amely után formális költségvetéssé válnak.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Igénykezelés menüben kattintson az Ötletek elemre.
2. Nyisson meg egy ötletet.
3. Kattintson a Pénzügyi tervek fülre.
4. Ha a következő hibát látja, kattintson a Tulajdonságok fülre, adjon meg társítást egy osztály szervezeti struktúrájához, majd kattintson a Mentés gombra.

   Ahhoz, hogy pénzügyi tervet lehessen beállítani, a befektetést előbb egy entitáshoz kell társítani.
   

   Kattintson a Pénzügyi tervek menüre, majd a Költségtervek elemre.

5. Kattintson az Új manuális terv pontra.
6. Töltse ki a kötelező mezőket.
7. A költségterv bevételtervhez kapcsolásához kattintson a Bevételi terv mező melletti Böngészés ikonra, majd válasszon egy tervet.
8. Kattintson a Mentés pontra.
9. Kattintson a Részletek fülre.
10. A tervre vonatkozó költségtípusok és tranzakcióosztályok listázásához kattintson a Hozzáadás gombra. Megadhatja például a hardverek üzemeltetési költségét.
11. Kattintson a Mentés és visszatérés pontra.
12. Kattintson egy ötlet Költségterv részletei oldalán az Összegek időszak szerint elem alatti cellákba.
13. Adja meg a költségeket és az egységeket minden tranzakcióosztályhoz.
14. (Nem kötelező lépés) Ha egy meglévő befektetési csapattól szeretne költségeket beszúrni, kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Feltöltés a beruházási csapatból pontot.
15. Kattintson a Mentés pontra.

Bevételterv létrehozása ötlethez

Ötlet megtérülésének vagy nettó jelenértékének kiszámításához hozzon létre egy bevételtervet, és társítsa egy költségtervhez. A bevételterveket nem kell jóváhagyatni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Igénykezelés menüben kattintson az Ötletek elemre.
2. Nyisson meg egy ötletet.
3. Kattintson a Pénzügyi tervek fülre.
4. Ha a következő hibát látja, kattintson a Tulajdonságok fülre, adjon meg társítást egy osztály szervezeti struktúrájához, majd kattintson a Mentés gombra.

   Ahhoz, hogy pénzügyi tervet lehessen beállítani, a befektetést előbb egy entitáshoz kell társítani.
   

   Kattintson a Pénzügyi tervek menüre, majd a Bevételtervek elemre.

5. Kattintson az Új pontra.
6. Töltse ki a kötelező mezőket.
7. A költségterv bevételtervhez kapcsolásához kattintson a Bevételi terv mező melletti Böngészés ikonra, majd válasszon egy tervet.
8. Kattintson a Mentés pontra.
9. Kattintson a Részletek fülre.
10. A Hozzáadás gombra kattintva leírás, osztály és alosztály szerint listázhatja a tervre vonatkozó bevételeket. Listázhatja például az olyan programokat, amelyek növelik a bevételt vagy csökkentik a költségeket.
11. Kattintson a Mentés és visszatérés pontra.
12. Kattintson egy ötlet Bevételterv részletei oldalán az Összegek időszak szerint elem alatti cellákba.
13. Adja meg minden bevételi osztályhoz a költségeket időszak szerint.
14. Kattintson a Mentés pontra.

Költségvetési terv létrehozása ötlethez

Ha egy költségtervet jóváhagynak, akkor az a befektetés költségvetési tervévé válik.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyisson meg egy ötletet.
2. Kattintson a Pénzügyi tervek menüre, majd a Költségtervek elemre.
3. Nyisson meg egy költségtervet.
4. Kattintson a Műveletek menü Küldés jóváhagyásra pontjára.

   A költségterv válik a javasolt beküldött költségvetési tervvé.

5. Kattintson a Pénzügyi tervek menüre, majd a Költségvetési tervek elemre.
6. Kattintson a Jóváhagyás pontra.

   A költségterv válik a jóváhagyott költségvetési tervvé.