Pour évaluer des idées dans le cadre de la gestion de portefeuilles, définissez les informations de coût et de bénéfice prévus pour chaque idée. Vous pouvez définir les informations budgétaires dans la page Idées : Propriétés : Principal - Budget. Vous pouvez définir les propriétés du budget ainsi que des mesures. Exemple : informations sur le coût prévu, la VAN, le RSI et la rentabilité de l'idée. Vous pouvez également choisir de programmer l'application pour qu'elle calcule automatiquement les mesures budgétées à l'aide du coût du capital.
Pour définir les dates de début et de fin du budget, utilisez les champs correspondants sur la page. Les propriétés du budget permettent de répartir les dépenses de manière constante et régulière pendant cette période. Les valeurs des propriétés de budget sont appliquées à une seule période, celle qui est comprise entre les dates de début et de fin de l'idée. Ces dates s'appliquent uniquement à votre idée et non aux investissements parents.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Propriétés apparaît.
Indique la devise de l'investissement.
Valeur par défaut : devise du système
Spécifie si les valeurs du budget définies dans les propriétés du budget d'un investissement correspondent aux valeurs prévues. Si un plan budgétaire détaillé existe pour l'investissement, toutes les valeurs du champ sont en affichage seul dans la section Budget. Les champs reflètent les valeurs du plan budgétaire détaillé. Si la case à cocher est désactivée, vous pouvez modifier les champs du budget.
Par défaut : option sélectionnée
Permet de spécifier le calcul automatique des mesures financières de l'investissement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez définir manuellement la mesure financière.
Par défaut : option sélectionnée
Sélectionnez le champ pour calculer le coût total du capital en utilisant le taux système.
Sélectionnez le champ pour calculer le coût total du capital en utilisant le taux système de réinvestissement.
Affiche le taux système utilisé pour calculer le coût total du capital.
Affiche le taux d'investissement utilisé pour calculer le coût total du capital.
Définit l'investissement initial pour l'idée.
Permet de définir les coûts prévus de l'idée. Cette valeur est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.
Remarque : Lors de la conversion de l'idée en investissement, la valeur du coût prévu remplace le coût estimé saisi dans la section Coûts et bénéfices estimés de la page Propriétés de l'idée : Général.
Sélectionnez la date de début du coût prévu pour l'idée.
Sélectionnez la date d'expiration du coût prévu pour l'idée.
Permet de définir le bénéfice total prévu que vous recevrez de cette idée.
Remarque : Lors de la conversion de l'idée en investissement, la valeur du bénéfice prévu remplace le bénéfice estimé saisi dans la section Coûts et bénéfices estimés de la page Propriétés de l'idée : Général.
Sélectionnez la date de début du bénéfice prévu pour l'idée.
Sélectionnez la date d'expiration du bénéfice prévu pour l'idée.
Affiche la VAN (Valeur actualisée nette) prévue pour l'investissement.
Affiche le RSI (Retour sur investissement) prévu pour cet investissement.
Date à laquelle le montant du coût prévu pour l'idée est égal au bénéfice prévu. Ce champ est en lecture seule.
Affiche le taux de rendement interne prévu pour l'investissement.
Affiche le TRIM (Taux de rendement interne prévu modifié) pour l'investissement.
Affiche la période de remboursement prévue pour l'investissement.
Affiche le montant du coût budgété pour l'investissement.
Affiche la date de début du coût budgété pour un investissement.
Affiche la date de fin du coût budgété pour un investissement.
Affiche le montant des bénéfices budgétés pour l'investissement.
Affiche la date de début du bénéfice budgété pour un investissement.
Affiche la date de fin du bénéfice budgété pour un investissement.
Affiche la VAN (Valeur actualisée nette) budgétée pour l'investissement.
Affiche le RSI (Retour sur investissement) budgété pour cet investissement.
Affiche la date à laquelle le montant du coût budgété pour l'idée est égal au bénéfice prévu. Ce champ est en lecture seule.
Affiche le taux de rendement interne budgété pour l'investissement.
Affiche le TRIM (Taux de rendement interne modifié) budgété pour l'investissement.
Affiche la période de remboursement budgété pour l'investissement.
Vous pouvez créer et gérer les types suivants de plans financiers pour une idée afin d'en suivre les coûts :
Soumettez les plans de coûts pour approbation en procédant de la même façon que pour les autres types d'investissement. Après approbation, le plan de coûts devient le plan budgétaire actuel. Vous pouvez également associer un plan de bénéfices à un plan de coûts ou à un plan budgétaire. Après avoir créé un plan financier, vous pouvez l'inclure dans les processus administratifs ou dans les transactions XML Open Gateway (XOG).
Remarque : Les charges constatées des plans financiers, les transactions manuelles et les contre-passations ne sont pas activées financièrement.
Les restrictions suivantes s'appliquent aux plans financiers d'une idée :
Vous pouvez créer un plan de coûts pour une idée. Les plans de coûts peuvent être soumis à un processus d'approbation pour devenir un plan budgétaire formel.
Procédez comme suit :
Vous devez associer cet investissement à une entité pour pouvoir configurer un plan financier.
Dans le menu Plans financiers, sélectionnez Plans de coûts.
Pour calculer le RSI ou la VAN d'une idée, créez un plan de bénéfices et associez-le à un plan de coûts. Les plans de bénéfices ne requièrent pas d'approbation.
Procédez comme suit :
Vous devez associer cet investissement à une entité pour pouvoir configurer un plan financier.
Dans le menu Plans financiers, sélectionnez Plans de bénéfices.
Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient le plan budgétaire d'un investissement.
Procédez comme suit :
Le plan de coûts devient le plan budgétaire soumis proposé.
Le plan de coûts devient le plan budgétaire approuvé.
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