Taloushallinnon määrittäminen › Taloudellisen kokonaisuuden määrittäminen

Taloudellisen kokonaisuuden määrittäminen

Jos haluat ottaa taloushallinnon käyttöön ja käyttää sitä, määritä ensin kokonaisuus, jotta voit määrittää sisäisen talouskehyksen organisaatiollesi. Kokonaisuuden määrittäminen tarjoaa seuraavat edut:

• Standardoitu taloussuunnitteluprosessi kaikille investoinneille.
• Näkyvyys siihen, miten investoinnin kustannuksia seurataan.

Esimerkki: Kokonaisuuden määrittäminen taloussuunnittelua varten

IT-yrityksen talousvastaava määrittää taloudellisen kokoonpanon antaakseen investointivastaaville peruskehyksen yksityiskohtaisten taloussuunnitelmien rakentamista varten.

Talousvastaava määrittää seuraavat talousluokat luokitellakseen organisaatiotiedot talouskäsittelyä varten:

• Resurssiluokat, jotka määrittävät eron ulkomaisten ja paikallisten resurssien välillä.
• Tapahtumaluokat, jotka luokittelevat konsultointi-, kehitys- ja myyntihenkilötyön tapahtumatyypit.

Jotta kuukausittaisiin jaksoihin perustuvaa kustannussuunnittelua voi tehdä, talousvastaava valitsee kuukausittaisen tilikauden jaksotyypin, joka kestää tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.

Talousvastaava valitsee sitten seuraavat ryhmittelyattribuutit määrittääkseen kaikkien investoinnin kustannussuunnitelman rivinimikkeiden rakenteen:

• Resource
• Rooli
• Transaction Class

Seuraava kaavio kuvaa, miten talousvastaava määrittää taloudellisen kokonaisuuden.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Tarkista edellytykset.
2. Luo talousluokat.
3. Luo tilikauden jaksot.
4. Aktivoi tilikausien aikajaksot.
5. Luo suunnitelman oletukset.

Edellytysten tarkistaminen

Ennen kuin määrität taloudellisen kokonaisuuden, täytä seuraavat edellytykset:

Ymmärtäminen

Tarkista, että ymmärrät seuraavat taloushallinnon käsitteet:

• Kustannussuunnittelu verrattuna toteutuneisiin, tilikausijaksot ja miten ne määritetään organisaatiossasi.
• Minkä tahansa kokoonpanotyypin halutut tulokset. Kun olet aloittanut esiintymätietojen luomisen määritettyjen tietojen avulla, et pysty muuttamaan kokoonpanoa Et esimerkiksi pysty poistamaan tilikausijaksoja, osaston tai sijainnin OBS-yksiköitä tai talousluokituksia, joita sovellus käyttää.
• Tapa, jolla haluat määrittää organisaatiorakenteesi kokonaisuuden avulla, ja osaston OBS (organisaatioerittelyn rakenne) -yksiköt. Organisaatio on tärkeä, sillä käyttäessäsi sovellusta tai muodostaessasi raportteja tiedot ryhmitellään halutun tuloksen mukaan.
• Tapa, jolla kokoonpanosi, luokituksesi ja määrityksesi vaikuttavat tietojen kulkemiseen kolmannen osapuolen integrointeihisi ja takaisinveloitusten käsittelyysi.

Huomautus: Lisätietoja CA Clarity PPM -ohjelman taloushallinnon käsitteistä on Taloushallinnon käyttöoppaassa.

OBS:n ja kokonaisuuden luominen

Tarkista, että olet luonut seuraavan kokoonpanon:

• Usean valuutan määritys, jossa on aktiivinen järjestelmävaluutta.
• Taloussijainti ja talousosaston OBS.
• Kokonaisuus, joka liittyy taloussijaintiin ja talousosaston OBS:ään.
• Kokonaisuuden osaston ja sijainnin OBS-yksiköt, jotka liittyvät toisiinsa.

Huomautus: Lisätietoja talouden OBS:n ja taloudellisen kokoonpanon luomisesta on Järjestelmänvalvojan oppaassa.

Grouping Attributes

Määritä taloussuunnitelmatietojesi ryhmittelemisen ehdot. määrittää ryhmittelyattribuutteja kustannussuunnitelman rivitietoja varten

Esimerkki: Ryhmittelyattribuutit

• Kustannustyyppi. Sisältää erilliset rivinimikkeet käyttö- ja pääomakustannuksille.
• Veloituskoodi. Sisältää eri tyyppiset käyttö- ja pääomakustannukset, kuten kiinteät tai muuttuvat käyttökustannukset.