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So richten Sie eine Kosten-/Satzmatrix ein

Als Finanzmanager können Sie sicherstellen, dass für alle detaillierten Finanzpläne und Transaktionen standardmäßige Kosten und Sätze gelten. Erstellen Sie eine standardmäßige Kosten-/Satzmatrix, die Standardwerte aus einer zentralisierten Kosten-/Satzmatrix des Finanzsystems angibt. Diese standardisierten Informationen machen das separate Definieren von Kosten und Sätzen für unterschiedliche Finanzpläne und Transaktionen überflüssig.

Füllen Sie die Kosten-/Satzmatrix mit folgenden Arten von Finanzwerten auf:

• Plankosten für Investitionen für die Verwendung in detaillierten Finanzplänen.
• Abrechnungssätze für Finanztransaktionen, die für die Investitionen verarbeitet werden.

Beispiel: Einrichten einer Kosten-/Satzmatrix mit Basis auf Ressourcenklassen

Das Unternehmen Document Management Company erfasst Kosten im Finanzsystem mithilfe der Ressourcenklasse und des Eingabetypcodes der Ressourcen, die den Investitionen des Unternehmens zugewiesen werden. Das Unternehmen verwendet vier verschiedene Ressourcenklassen, die zwei unterschiedlichen Eingabetypcodes zugewiesen sind. Mit den Ressourcenklassen und Eingabetypcodes sind unterschiedliche Kosten verbunden. Zum Beispiel bestehen für eine verrechenbare Arbeit Ist-Kosten von 100 USD, während mit einer nicht verrechenbaren Arbeit keine Kosten verbunden sind. Darüber hinaus werden Kosten für Nichtarbeitsressourcenklassen mit der Formel 1 USD * Menge berechnet.

Um den Anforderungen des Unternehmens zu entsprechen, richtet Sam, Finanzmanager bei Document Management Company, eine Kosten-/Satzmatrix mit fünf Zeilen ein. Sam erstellt eine Zeile für jede Kombination aus Ressourcenklasse (Arbeit und Nicht-Arbeit) und Eingabetypcode und gibt die entsprechenden Kosten in die Zeile ein. Die Matrixzeilen definieren die Kriterien für die Anwendung von Kosten auf Ressourcen zur Transaktionsverarbeitung. Die folgende Tabelle enthält die Matrixzeilen:

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Finanzmanager eine Kosten-/Satzmatrix einrichtet:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Erstellen Sie die Kosten-/Satzmatrix.
3. Weisen Sie Spalten zur Matrix zu.
4. Fügen Sie Zeilen zur Matrix hinzu.

Überprüfen der Voraussetzungen

Bevor Sie eine Kosten-/Satzmatrix einrichten, erfüllen Sie folgende Voraussetzungen:

Grundlegendes Verständnis

Stellen Sie sicher, dass Sie mit den folgenden Begriffen des Finanzmanagements vertraut sind:

• Kostenplanung versus Ist-Aufwand, Abrechnungszyklen, Abrechnungszeiträume sowie ihre spezifische Definition in Ihrer Organisation.
• Die gewünschten Ergebnisse der Konfigurationstypen. Nachdem Sie angefangen haben, die konfigurierten Daten für die Erstellung von Instanzendaten zu verwenden, können Sie die Konfiguration nicht mehr ändern. Zum Beispiel können Sie Abrechnungszeiträume, Abteilungs- oder Standort-OSP-Einheiten oder Finanzklassifizierungen, die von der Anwendung verwendet werden, nicht löschen.
• Die gewünschte Einrichtung der Organisationsstruktur mit der Entität sowie die Einheiten des organisationsorientierten Strukturplans (OSP) für Standort und Abteilung. Die Organisation ist wichtig, da Informationen gemäß des gewünschten Ergebnisses angeordnet werden, wenn Sie die Anwendung verwenden oder Berichte generieren.
• Die Auswirkungen Ihrer Konfigurationen, Klassifizierungen und Definitionen auf den Datenfluss zu integrierten Drittanbieterprodukten und für die Bearbeitung von Rückbelastungen.

Hinweis: Weitere Informationen zu Begriffen des CA Clarity PPM-Finanzmanagements finden Sie im Benutzerhandbuch für Finanzmanagement.

Einrichten einer Entität

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Finanzentität erstellt und eingerichtet haben.

Hinweis: Weitere Informationen zum Einrichten von Entitäten finden Sie im Szenario So richten Sie eine Finanzentität ein.

Planen der Matrix

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Informationen erfasst haben. Sie sind für die Planung der Matrix erforderlich:

• Entscheiden Sie, ob die Matrix auf Ressourcenrolle, Ressource, Eingabetypcode, Kostenart usw. basiert. Wenn sie auf Investitionen oder Ressourcen basiert, stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Finanzeigenschaften aktiviert sind.
• Legen Sie eine Namenskonvention für die Matrix fest.
• Überprüfen und aktivieren Sie die Währung, die für die Matrix erforderlich ist.
• Entscheiden Sie, ob die Matrix als privat markiert werden muss. Wenn dies der Fall ist, entscheiden Sie, wer über Zugriffsrechte verfügen muss.
• Stellen Sie sicher, dass alle Daten, die in der Matrix verwendet werden sollen, erstellt sind, bevor die Matrix eingerichtet wird. Zum Beispiel können Sie die Ressourcenmanagerrolle nicht zur Matrix hinzufügen, wenn sie nicht in "Ressourcenmanagement" hinzugefügt wurde.
• Richten Sie optional Codes für Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag ein, um sie in der Kosten-/Satzmatrix auf Ist-Kosten oder Standardkosten aufzuschlagen.

  Hinweis: Weitere Informationen zu Codes für Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag finden Sie im Benutzerhandbuch für Finanzmanagement.