Um Ideen für Portfoliomanagement zu bewerten, definieren Sie die Informationen zu Plankosten und -leistungen für alle Ideen. Sie können Budgetinformationen auf der Seite "Ideeneigenschaften: Stammdaten - Budget" angeben. Mit Budgeteigenschaften können Sie Metrik definieren. Zum Beispiel die Ideenplankosten, den Kapitalwert, die GKR und die Kostendeckungsinformationen. Sie können die Budgetkennzahlen unter Verwendung der Kapitalkosten auch automatisch von der Anwendung berechnen lassen.
Verwenden Sie die Felder auf der Seite, um die Anfangs- und Enddaten für das Budget festzulegen. Bei den Budgeteigenschaften wird während dieses Zeitraums von einem konstanten und gleichmäßigen Geldfluss ausgegangen. Die Werte für die Budgeteigenschaften werden nur für einen spezifischen Zeitraum angewendet, nämlich vom Anfangs- bis zum Enddatum. Die Daten werden nur auf Ihre Idee und nicht auf ihre übergeordneten Investitionen angewendet.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Definiert die Währung für die Investition.
Standard: Systemwährung
Gibt an, ob die Budgetwerte in den Budgeteigenschaften einer Investition mit den geplanten Werten übereinstimmen. Wenn ein detaillierter Budgetplan für die Investition vorhanden ist, sind alle Feldwerte im Bereich "Budget" schreibgeschützt. Die Felder spiegeln die Werte des detaillierten Budgetplans wider. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie die Budgetfelder bearbeiten.
Standard: Aktiviert
Gibt an, ob die Finanzkennzahlen für die Investition automatisch berechnet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die Finanzkennzahlen manuell definieren.
Standard: Ausgewählt
Wählen Sie das Feld aus, um die Gesamtkapitalkosten zum Systemsatz zu berechnen.
Wählen Sie das Feld aus, um die Gesamtkapitalkosten zum System-Wiederanlagesatz zu berechnen.
Zeigt den Systemsatz für die Berechnung der Gesamtkapitalkosten an.
Zeigt den Investitionssatz für die Berechnung der Gesamtkapitalkosten an.
Definiert die anfängliche Investition auf der Idee.
Definiert die Plankosten der Idee. Dieser Wert wird zwischen den Datumsangaben für "Plankosten - Anfang" und "Plankosten - Ende" verteilt.
Hinweis: Wenn Sie diese Idee in eine Investition konvertieren, hat der Wert der Plankosten Vorrang vor dem Wert der voraussichtlichen Kosten, der im Bereich "Voraussichtliche Kosten und Leistungen" der Seite "Ideeneigenschaften: Allgemein" eingegeben wurde.
Wählen Sie das Anfangsdatum der für die Idee geplanten Kosten aus.
Wählen Sie das Datum aus, an dem die für die Idee geplanten Kosten ablaufen.
Definiert die Gesamtplanleistung, die Sie von dieser Idee erhalten werden.
Hinweis: Wenn Sie diese Idee in eine Investition konvertieren, hat der Wert der Planleistung Vorrang vor dem Wert der geschätzten Leistung, der im Bereich "Voraussichtliche Kosten und Leistungen" der Seite "Ideeneigenschaften: Allgemein" eingegeben wurde.
Wählen Sie das Datum aus, an dem die Planleistung für die Idee startet.
Wählen Sie das Datum aus, an dem die Planleistung für die Idee abläuft.
Zeigt den geplanten Kapitalwert der Investition an.
Zeigt die geplante GKR (Gesamtkapitalrentabilität) dieser Investition an.
Das Datum, an dem die Plankosten für die Idee gleich der Planleistung sind. Das Feld ist schreibgeschützt.
Zeigt den geplanten internen Zinsfuß für die Investition an.
Zeigt den geplanten modifizierten internen Zinsfuß für die Investition an.
Zeigt das Datum geplanten Rückerstattungszeitraum der Investition an.
Zeigt den budgetierten Kostenbetrag der Investition an.
Zeigt das Anfangsdatum der budgetierten Kosten für die Investition an.
Zeigt das Enddatum der budgetierten Kosten für die Investition an.
Zeigt die Höhe der budgetierten Leistungen der Investition an.
Zeigt das Anfangsdatum der budgetierten Leistungen für die Investition an.
Zeigt das Enddatum der budgetierten Leistungen für die Investition an.
Zeigt den budgetierten Kapitalwert der Investition an.
Zeigt die budgetierte GKR (Gesamtkapitalrentabilität) dieser Investition an.
Das Datum, an dem die budgetierten Kosten für die Idee gleich der Planleistung sind. Das Feld ist schreibgeschützt.
Zeigt den budgetierten internen Zinsfuß für die Investition an.
Zeigt den budgetierten modifizierten internen Zinsfuß für die Investition an.
Zeigt das Datum des budgetierten Rückerstattungszeitraums der Investition an.
Sie können die folgenden Arten von Finanzplänen erstellen und verwalten, um die Kosten einer Idee nachzuverfolgen:
Legen Sie Kostenpläne wie andere Arten von Investitionen zur Genehmigung vor. Nach der Genehmigung wird der Kostenplan als aktueller Budgetplan verwendet. Sie können einen Leistungsplan auch mit einem Kostenplan oder Budgetplan verbinden. Nachdem Sie einen Finanzplan erstellt haben, können Sie ihn in Verwaltungsprozesse und XOG-Transaktionen (XML Open Gateway) integrieren.
Hinweis: Ist-Aufwand in den Finanzplänen, manuelle Transaktionen und die Rückbelastungen haben keine aktivierten Finanzeigenschaften.
Für Finanzpläne von Ideen bestehen folgende Beschränkungen:
Sie können einen Kostenplan für eine Idee erstellen. Kostenpläne können einen Genehmigungsprozess durchlaufen, um zu formalen Budgetplänen zu werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Sie müssen diese Investition mit einer Entität verknüpfen, bevor ein Finanzplan eingerichtet werden kann.
Klicken Sie auf das Menü "Finanzpläne", und wählen Sie "Kostenpläne" aus.
Um ROI oder Kapitalwert für eine Idee zu berechnen, erstellen Sie einen Leistungsplan und verbinden Sie ihn mit einem Kostenplan. Sie benötigen keine Genehmigung für Leistungspläne.
Gehen Sie wie folgt vor:
Sie müssen diese Investition mit einer Entität verknüpfen, bevor ein Finanzplan eingerichtet werden kann.
Klicken Sie auf das Menü "Finanzpläne", und wählen Sie "Leistungspläne" aus.
Wenn ein Kostenplan genehmigt ist, wird er zum Budgetplan für eine Investition.
Gehen Sie wie folgt vor:
Der vorgeschlagene vorgelegte Budgetplan wird als Kostenplan verwendet.
Der genehmigte Budgetplan wird als Kostenplan verwendet.
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