Sådan administreres ideer › Idegodkendelsesprocessen › Opdatere egenskaber for ide › Definer budgetoplysninger

Definer budgetoplysninger

Du kan evaluere ideer til porteføljestyring ved at definere oplysninger om planlagte omkostninger og udbytte for hver ide. Du kan definere budgetoplysninger på siden Ide: Egenskaber: Hoved – Budget. Med budgetegenskaber kan du definere nøgletal. F.eks. oplysninger om ideens planlagte omkostninger, NPV, ROI og nulresultat. Du kan også vælge at lade programmet beregne budgetnøgletal automatisk ved hjælp af kapitalomkostninger.

Du kan bruge felterne på siden til at angive start - og slutdato for budgettet. Med budgetegenskaber flyder penge konstant og jævnt i denne periode. Værdierne for budgetegenskaber anvendes kun på én tidsperiode: fra ideens startdato til dens slutdato. Datoerne anvendes kun på din ide og ikke på dens overordnede investeringer.

Følg disse trin:

1. Åbn ideen.

   Oversigtssiden vises.

2. Klik på emnet for ideen.

   Siden med egenskaber vises.

3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomisk oversigt under Egenskaber.
4. Udfyld følgende felter i afsnittet Økonomisk planlægning:

   Valuta

   Definerer valutaen for investeringen.

   Standard: Systemvaluta

   Budget svarer til planlagte værdier

   Angiver, om budgetværdierne i budgetegenskaberne for en investering svarer til de planlagte værdier. Hvis der findes en detaljeret budgetplan for investeringen, er alle feltværdierne i afsnittet Budget skrivebeskyttede. Felterne afspejler værdierne i den detaljerede budgetplan. Når markeringen i afkrydsningsfeltet er fjernet, kan du redigere budgetfelterne.

   Standard: Valgt

   Beregn finansielle nøgletal

   Angiver, om finansielle nøgletal for investeringen beregnes automatisk. Hvis den ikke er markeret, kan du definere de finansielle nøgletal manuelt.

   Standard: Valgt

5. Udfyld de følgende felter i afsnittet Indstillinger for finansielle nøgletal:

   Brug systemsatsen for samlet kapitalomkostning

   Vælg feltet for at beregne den samlede kapitalomkostning til systemsatsen.

   Brug systemdefineret geninvesteringssats

   Vælg feltet for at beregne kapitalomkostning i alt til den systemdefinerede geninvesteringssats.

   Systemsats

   Viser systemsatsen til beregning af den samlede kapitalomkostning.

   Investeringssats

   Viser investeringssatsen til beregning af den samlede kapitalomkostning.

   Indledende investering

   Definerer den indledende investering på ideen.

6. Udfyld følgende felter i afsnittet Planlagt:

   Planlagt omkostning

   Definerer ideens planlagte omkostninger. Denne værdi fordeles mellem Startdato for planlagt omkostning og Slutdato for planlagt omkostning.

   Bemærk! Når du konverterer denne ide til en investering, afløser værdien for planlagt omkostning den estimerede omkostning, der er angivet i afsnittet Estimerede omkostninger og udbytte på siden Egenskaber for ide: Generelt.

   Planlagt omkostning – start

   Vælg den dato, hvor ideens planlagte omkostninger starter.

   Planlagt omkostning – afslutning

   Vælg den dato, hvor ideens planlagte omkostninger udløber.

   Planlagt udbytte

   Definerer det samlede, planlagte udbytte, som du vil opnå fra denne ide.

   Bemærk! Når du konverterer denne ide til en investering, afløser værdien for planlagt udbytte det estimerede udbytte, som er angivet i afsnittet Estimerede omkostninger og udbytte på siden Egenskaber for ide: Generelt.

   Planlagt udbytte – start

   Vælg den dato, hvor ideens planlagte udbytte starter.

   Planlagt udbytte – afslutning

   Vælg den dato, hvor ideens planlagte udbytte udløber.

   Planlagt NPV

   Viser den planlagte NPV (aktuel nettoværdi) af investeringen.

   Planlagt ROI

   Viser den planlagte ROI (kapitalforrentning) af denne investering.

   Planlagt nulresultat

   Den dato, hvor de planlagte omkostninger for ideen vil være lig med det planlagte udbytte. Dette felt er skrivebeskyttet.

   Planlagt IRR

   Viser den planlagte Internal Rate of Return (interne forrentning) af investeringen.

   Planlagt MIRR

   Viser den planlagte Modified Internal Rate of Return (modificerede interne forrentning) (MIRR) af investeringen.

   Planlagt tilbagebetalingsperiode

   Viser datoen for den planlagte tilbagebetalingsperiode for investeringen.

7. Følgende felter vises i afsnittet Budget.

   Budgetomkostning

   Viser det budgetterede omkostningsbeløb for investeringen.

   Budgetomkostning – start

   Viser startdatoen for den budgetterede omkostning for investeringen.

   Budgetomkostning – afslutning

   Viser slutdatoen for den budgetterede omkostning for investeringen.

   Budgetteret udbytte

   Viser det budgetterede udbyttebeløb for investeringen.

   Budgetudbytte – start

   Viser startdatoen for det budgetterede udbytte for investeringen.

   Budgetudbytte – afslutning

   Viser slutdatoen for det budgetterede udbytte for investeringen.

   Budgettér NPV

   Viser den budgetterede NPV (aktuel nettoværdi) af investeringen.

   Budgettér ROI

   Viser den budgetterede ROI (kapitalforrentning) af denne investering.

   Budgettér nulresultat

   Viser den dato, hvor de budgetterede omkostninger for ideen vil være lig med det planlagte udbytte. Dette felt er skrivebeskyttet.

   Budgettér IRR

   Viser den budgetterede Internal Rate of Return (interne forrentning) af investeringen.

   Budgettér MIRR

   Viser den budgetterede Modified Internal Rate of Return (modificerede interne forrentning) (MIRR) af investeringen.

   Budgetter tilbagebetalingsperiode (i måneder)

   Viser datoen for den budgetterede tilbagebetalingsperiode for investeringen.

8. Send dine ændringer.
9. Få vist en oversigt over estimeret omkostning og udbytte.

Økonomiplaner for ideer

Du kan oprette og administrere følgende typer økonomiplaner for en ide for at spore dens omkostninger:

• omkostningsplaner
• udbytteplaner
• budgetplaner

Send omkostningsplaner til godkendelse som en hvilken som helst anden type investering. Efter godkendelse bliver omkostningsplanen til den aktuelle budgetplan. Du kan også knytte en udbytteplan til en omkostningsplan eller en budgetplan. Når du opretter en økonomiplan, kan du medtage den i administrative processer eller XOG-transaktioner (XML Open Gateway).

Bemærk: De faktiske værdier i økonomiplanerne, manuelle transaktioner og tilbageførslerne er ikke økonomisk aktiveret.

Der er følgende begrænsninger for en økonomiplan til en ide:

• Faktiske værdier vha. transaktioner er ikke mulige.
• Kun en manuelt oprettet omkostningsplan (gældende plan) kan konverteres til en målinvestering. En omkostningsplan, som du opretter ved hjælp af metoderne Udfyld fra investeringsteam eller Opgavetildeling er ikke konverteret.
• En budgetplan kan ikke konverteres til en målinvestering.
• Der findes ikke en systemhandling for en arbejdsproces til at konvertere en økonomiplan for en ide til en målinvestering. En økonomiplan for en ide kan kun konverteres via brugergrænsefladen.

Oprette en omkostningsplan for en ide

Du kan oprette en omkostningsplan for en ide. Omkostningsplaner kan gennemgå en godkendelsesproces og blive til en formel budgetplan.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Ideer under Efterspørgselsstyring.
2. Åbn en ide.
3. Klik på fanen Økonomiplaner.
4. Hvis følgende fejl vises, skal du klikke på fanen Egenskaber, tildele en afdelings-OBS og klikke på Gem.

   Du skal knytte denne investering til en entitet, inden der kan konfigureres en økonomisk plan.
   

   Åbn menuen Økonomiplaner, og vælg Omkostningsplaner.

5. Klik på Ny manuel plan.
6. Udfyld de påkrævede felter.
7. Du kan knytte omkostningsplanen til en udbytteplan ved at klikke på Gennemse i feltet Udbytteplan og vælge en plan.
8. Klik på Gem.
9. Klik på fanen Detalje.
10. Klik på Tilføj for at få vist en liste over omkostningstyper og transaktionsklasser for din plan. Du kan f.eks. tilføje driftsomkostninger for hardware.
11. Klik på Gem og gå tilbage.
12. På siden Omkostningsplandetaljer for en ide skal du klikke i cellerne under Beløb efter periode.
13. Tilføj omkostninger og enheder for hver transaktionsklasse.
14. (Valgfrit) Hvis du vil indsætte omkostninger fra et eksisterende investeringsteam, skal du klikke på menuen Handlinger og vælge Udfyld fra investeringsteam.
15. Klik på Gem.

Oprette en udbytteplan til en ide

Hvis du vil beregne ROI og NPV for en ide, skal du oprette en udbytteplan og knytte den til en omkostningsplan. Der kræves ikke godkendelse for udbytteplaner.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Ideer under Efterspørgselsstyring.
2. Åbn en ide.
3. Klik på fanen Økonomiplaner.
4. Hvis følgende fejl vises, skal du klikke på fanen Egenskaber, tildele en afdelings-OBS og klikke på Gem.

   Du skal knytte denne investering til en entitet, inden der kan konfigureres en økonomisk plan.
   

   Klik på menuen Økonomiplaner, og vælg Udbytteplaner.

5. Klik på Ny.
6. Udfyld de påkrævede felter.
7. Du kan knytte omkostningsplanen til en udbytteplan ved at klikke på Gennemse i feltet Udbytteplan og vælge en plan.
8. Klik på Gem.
9. Klik på fanen Detalje.
10. Klik på Tilføj for at få vist en liste over udbytte efter beskrivelse, klasse og underklasse. Du kan f.eks. få vist en liste over programmer til forøgelse af indtægt eller reduktion af omkostninger.
11. Klik på Gem og gå tilbage.
12. På siden Udbytteplandetaljer for en ide skal du klikke i cellerne under Beløb efter periode.
13. Tilføj omkostninger for hver udbytteklasse efter tidsperiode.
14. Klik på Gem.

Oprette en budgetplan for en ide

Når en omkostningsplan er godkendt, bliver den til budgetplanen for en investering.

Følg disse trin:

1. Åbn en ide.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og vælg Omkostningsplaner.
3. Åbn en omkostningsplan.
4. Klik på Send til godkendelse i menuen Handlinger.

   Omkostningsplanen bliver den foreslåede sendte budgetplan.

5. Klik på menuen Økonomiplaner, og vælg Budgetplaner.
6. Klik på Godkend.

   Omkostningsplan bliver den godkendte budgetplan.