Nastavení finanční správy › Nastavení finanční entity

Nastavení finanční entity

Chcete-li povolit a používat finanční správu, nejprve definujte vnitřní finanční rámec své instituce nastavením entity. Nastavení entity přináší následující výhody:

• standardizovaný proces finančního plánování pro všechny investice,
• přehled o způsobu sledování nákladů investic.

Příklad: Nastavení entity pro finanční plánování

Finanční manažer v IT společnosti nastaví finanční entitu tak, aby manažerům investic poskytl základní rámec vybudování podrobných finančních plánů.

Ke kategorizaci organizačních informací pro finanční zpracování definuje finanční manažer následující finanční třídy:

• Třídy zdrojů k rozlišení domácích a zahraničních zdrojů.
• Třídy transakcí ke kategorizaci poradenské, vývojové a prodejní typy transakcí práce.

Finanční manažer povolí měsíční plánování nákladů výběrem typu Měsíční fiskální časové období od 1. ledna do 31. prosince.

Finanční manažer pak vybere následující atributy seskupení k řízení struktury všech řádkových položek plánu investičních nákladů:

• Zdroj
• Role
• Třída transakce

Následující diagram znázorňuje, jakým způsobem finanční manažer vytvoří finanční entitu:

Postupujte takto:

1. ověření předpokladů,
2. vytvoření finančních tříd,
3. vytvoření fiskálních časových období,
4. aktivace fiskálních časových období,
5. vytvoření výchozích hodnot plánu.

Ověření předpokladů

Před nastavením finanční entity ověřte splnění následujících předpokladů:

Znalosti

Ujistěte se, že znáte následující pojmy finanční správy:

• plánování nákladů a skutečné hodnoty, cykly fiskálního kalendáře, fiskální časová období a jejich definice ve vaší organizaci,
• požadované výstupy všech typů konfigurací. Jakmile nastavená data začnete používat k vytváření dat instancí, nebudete moci konfiguraci změnit. Nemůžete například odstranit fiskální časová období, jednotky OBS oddělení nebo umístění nebo finanční klasifikace, které aplikace používá.
• Způsob, jakým chcete nastavit organizační strukturu pomocí entity a jednotek struktury organizačního uspořádání (OBS) oddělení. Organizace je důležitá, protože používání aplikace a vytváření sestav se informace seskupují podle požadovaného výsledku.
• Jak vaše konfigurace, klasifikace a definice ovlivňují tok dat do integrací třetích stran a zpracování zpětného vyúčtování.

Poznámka: Další informace o konceptech finanční správy aplikace CA Clarity PPM naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.

Vytvoření OBS a entity

Ověřte, zda jste použili následující nastavení:

• nastavení více měn s aktivní systémovou měnou,
• finanční umístění a finanční OBS oddělení,
• entitu přidruženou k finančnímu umístění a finančnímu OBS oddělení,
• jednotky OBS oddělení a umístění pro entitu, které jsou k sobě přidruženy.

Poznámka: Další informace o vytváření finančních OBS a finančních entit naleznete v Příručce pro správu.

Atributy seskupení

Určují kritéria seskupování dat finančního plánování. Stanovit atributy seskupení pro podrobnosti řádkové položky plánu nákladů.

Příklad: Atributy seskupení

• Typ nákladů Obsahuje oddělené řádkové položky pro provozní a kapitálové náklady.
• Kód účtování Obsahuje různé druhy provozních a kapitálových nákladů (například fixní nebo variabilní provozní náklady).