Nastavení finanční správy › Nastavení finanční entity › Vytvořit výchozí hodnoty plánu

Vytvořit výchozí hodnoty plánu

Chcete-li vytvořit následující typy výchozích hodnot pro podrobné finanční plány pro všechny investice, použijte výchozí hodnoty plánu:

• Atributy seskupení Seskupují data finančního plánování podle konkrétních kritérií. Chcete-li například zobrazit uspořádání nákladů podle jednotlivých oddělení a umístění, vyberte jako výchozí atributy seskupení pro všechny finanční plány možnosti Oddělení a Umístění.
• Typ fiskálního časového období Rozděluje data finančního plánování podle konkrétních typů časových období. Chcete-li například jako výchozí rozdělení hodnot nákladů použít možnost měsíční, vyberte pro všechny plány nákladů typ měsíční časové období.

  Můžete upravovat pouze data ve zvoleném typu časového období. Data z jiných typů časových období můžete zobrazit, nelze je však upravovat.

• Počáteční a koncová období Určuje rozsah dat pro vytváření manuálních finančních plánů. Jako výchozí počáteční a koncové období všech finančních plánů v rozsahu zadejte datum zahájení například 1. ledna a datum dokončení 31. prosince.
• Uzamčené plány Uzamyká plány, aby manažeři nemohli měnit atributy seskupení na úrovni investice.
• Datum ukotvení Řídí časová období. Zadáním například 31. prosince zabráníte změně časových období pro finanční plány před tímto datem.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa a v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.
2. V sekci Organizační struktura klikněte na entity.
3. Otevřete entitu, pro kterou chcete vytvořit výchozí hodnoty plánu.
4. Klikněte na možnost Výchozí hodnoty plánu.
5. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

   Datum ukotvení

   Udává datum, kdy lze upravovat časová období plánu. Před datem ukotvení nelze časová období plánu měnit.

   Uzamknout strukturu plánu

   Určuje, zda si přejete, aby manažeři při definování plánů nákladů nemohli přepisovat výchozí nastavení plánů.

   Atributy seskupení

   Určuje kategorie pro navrhování struktury podrobností řádkové položky u plánu nákladů a plánu přínosů.

6. Uložte změny.

   Úspěšně jste nastavili finanční entitu.