Podrobné finanční plánování › Plány nákladů › Pravidla pro automatické vyplnění plánu nákladů

Pravidla pro automatické vyplnění plánu nákladů

Při vytváření plánu nákladů můžete plán vyplnit automaticky hodnotami z přiřazení úkolů nebo týmu investice (tj. zdrojů a rolí). Automatické vyplnění plánu nákladů šetří čas.

Také můžete znovu vyplnit již existující plán nákladů.

Hodnoty plánu nákladů se vyplní automaticky podle následujících předdefinovaných finančních atributů:

• Počáteční a koncové období se zakládají na typu fiskálního období přidružené entity a datu zahájení a ukončení přidružené investice.
• Atributy seskupení se zakládají na výchozích atributech seskupení definovaných u přidružené entity. Pokud nejsou výchozí atributy seskupení definovány pro entitu, můžete je definovat v plánu nákladů.
• Hodnoty atributů seskupení se zakládají na týmu investice nebo přiřazení úkolu.
• Náklady a tržby zdrojů se zakládají na nákladech a sazbách definovaných ve finanční matici nákladů/sazeb, která je přidružena k investici. Pokud nejsou náklady/sazby definovány v matici pro časové období plánu nákladů, zobrazí se chybová zpráva.
• Matice je k investici přidružena v příslušné sekci. Například v případě práce je matice přidružena v sekci Sazba transakce práce.
• Pracovní jednotky jsou dány součtem pracovních jednotek všech rolí nebo zdrojů. Role nebo zdroje pochází buď týmu investice nebo z přiřazení úkolu se stejnými hodnotami atributů seskupení jako v řádku s podrobnostmi řádkové položky.
• Probíhá-li vyplňování z týmu investice, je každý člen týmu kandidátským řádkem. Pokud však mají dva členové týmu stejné hodnoty atributů seskupení, vytvoří se pouze jeden řádek s podrobnostmi řádkové položky, který zastupuje oba členy. Dochází-li například k seskupování podle Třídy transakcí a Oddělení a dva členové týmu mají stejnou třídu transakcí a oddělení, vytvoří produkt pouze jeden řádek s podrobnostmi řádkové položky plánu nákladů. Tento řádek představuje součet hodnot z obou záznamů, protože každý řádek podrobností musí obsahovat jedinečnou kombinaci hodnot atributů seskupení.
• Produkt přepíše náklady, tržby a částky jednotky v ručně vytvořených řádcích pouze v případě, kdy řádek má atributy seskupení, které existují v investici.