Podrobné finanční plánování

Podrobné finanční plánování

Tato sekce obsahuje následující témata:

O podrobném finančním plánování

Nastavení podrobného finančního plánování

Zobrazení plánů nákladů a zobrazení rozpočtů

Plány nákladů

Plány přínosu

Rozpočtové plány

Základní informace o finančních plánech

Kopírování dat finančního plánu

O podrobném finančním plánování

Podrobné finanční plánování vám umožňuje odhadnout financování pro vaše investice pomocí plánů nákladů. Pro toto financování můžete získat schválení pomocí rozpočtových plánů. Jako součást schvalovacího procesu můžete přidružit své plány nákladů s plány přínosů, abyste mohli odhadnou přínosy svých investic.

Další informace:

Plány nákladů

Rozpočtové plány

Souhrnné finanční plánování

Nastavení podrobného finančního plánování

Než začnete tvoři finanční plán, připravte si tato nastavení:

• Musí existovat entita.
• Na úrovni entity je třeba definovat a aktivovat fiskální časová období.
• Musí existovat investice.

  Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů.

• Investice musí být finančně povolena.

  Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů.

• Uživatelé musí mít přístupová práva pro práci s finančním plánováním.

Zobrazení plánů nákladů a zobrazení rozpočtů

Pro podrobnosti plánu nákladů nebo rozpočtového plánu jsou k dispozici následující zobrazení:

• Zobrazení měny investice – Toto výchozí zobrazení ukazuje pouze data pro vybraný plán nákladů nebo rozpočet. Toto zobrazení neobsahuje žádná podřízená data. Jsou zobrazeny podrobnosti o nákladech a tržbách v domácí měně investice spolu s atributy seskupení v samostatných sloupcích. Máte-li příslušná přístupová práva, můžete zobrazení upravovat.
• Zobrazení účtovací měny – Toto zobrazení je stejné jako zobrazení měny investice s tím rozdílem, že podrobnosti o nákladech a tržbách v účtovací měně se zakládají na předdefinovaném směnném kurzu. Zobrazení účtovací měny se uplatňuje v systémech s více měnami, kde se účtovací měna a domácí měna investice liší.

  Směnný kurz, který se použije při vyúčtování, závisí na několika faktorech:

  • Měna investice nebo domácí měna entity a účtovací měna stanovená ve finančních vlastnostech investice.
  • Typ směnného kurzu na základě typu transakce (např. pracovní transakce, materiálová transakce atd.) nastavený ve finančních vlastnostech investice. Zde se vždy používá průměrný směnný kurz.

    Když se v určitém řádku ve finančním plánu změní náklady nebo tržby, spustí se následující účtovací výpočty:

    • Účtovací náklady vypočítány jako náklady * směnný kurz
    • Účtovací tržby vypočítány jako tržby * směnný kurz
    • Celkové náklady jsou dány součtem účtovacích nákladů
    • Celkové tržby jsou dány součtem účtovacích tržeb

    Změna směnných kurzů nebo účtovací měny nepovede k přepočítání účtovacích částek.

Postupujte takto:

1. Otevřete investici.
2. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na možnost Plány nákladů, Plány přínosů nebo Rozpočtové plány.

   Zobrazí se stránka se seznamem plánů.

3. Kliknutím na název plánu otevřete podrobnosti o tomto plánu.
4. V rozvíracím seznamu vyberte požadované zobrazení.