В этом разделе содержатся следующие темы:
Пример: получение расходов по проекту, подлежащих включению в счет
Обеспечение доступности расписок и типов ресурсов для обработки
Изменение сведений о транзакции
Рассмотрение обработанных транзакций
Транзакции регистрируют общую стоимость труда, материалов, оборудования, а также другие затраты, которые могут быть отнесены на подразделения за сервисы и другие инвестиции, такие как активы, приложения и проекты. Транзакции могут быть инициированы в табелях учета времени, импортированы из внешних систем или введены вручную. Транзакции выполняемых работ - это важная стадия бухгалтерского учета, позволяющая скорректировать и просмотреть транзакции до их включения в счета-фактуры.
При вводе транзакций вручную можно зарегистрировать общую стоимость материалов, оборудования, а также другие затраты и трудозатраты для инвестиции.
Например, транзакции можно использовать для разноски стоимости серверов, используемых для разработки приложения и отнесения затрат на счет подразделения потребителя, разместившего проект разработки приложения.
Все транзакции вводятся как расписки, а затем разносятся в НЗП для отображения транзакций в счете-фактуре выставления счетов или в счете-фактуре подразделения.
Незавершенное производство (НЗП) является важным, фундаментальным понятием учета, которое используется для записи и капитализации всех затрат по инвестиции. Перед обработкой транзакции должны быть разнесены в НЗП.
Можно выполнять разноску транзакций в НЗП и корректировку разнесенных транзакций НЗП, а также утверждать или отклонять корректировки НЗП.
Набор таблиц НЗП содержит введенные транзакции, которые могут быть впоследствии разнесены в системе учета. При разноске транзакций в НЗП распознаются отрицательные значения. Если транзакция разнесена в НЗП, она прошла все критерии подтверждения и доступна для выставления счетов, создания счетов-фактур и разноски в главную книгу (ГК).
Регистрируются подробные записи изменений, корректировок и выставления счетов. Удалить разнесенные транзакции НЗП нельзя, но их можно изменять с помощью процесса корректировки НЗП.
Запись транзакции состоит из следующих компонентов.
Рекомендация. Перед созданием и просмотром транзакций войдите в систему как пользователь, для которого включен финансовые свойства.
Поиск, обновление и удаление транзакций возможны до их разноски в НЗП. После этого их можно просматривать, изменять или отклонять на странице корректировки НЗП.
Транзакции используются для начисления подразделениям стоимости инвестиций. Введенные транзакции не публикуются в системе интегрированного финансового приобретения или оплаты. Если система CA Clarity PPM интегрирована с реализацией учета, рекомендуется вводить все транзакции приобретения или оплаты непосредственно через систему финансового приобретения или оплаты.
Группа разработки приложении в компании Forward Inc. разрабатывает программное обеспечение AutoPay для беспроводных устройств компании JJ Johnston. Это компания согласилась оплатить все расходы, связанные с проектом, в том числе время разработки, КПК для тестирования и проездные расходы.
Для учета всех расходов менеджер проекта добавил в проект ресурсы трудозатрат, оборудования и проездные расходы. Каждый ресурс добавлен в проект с типом "Участник команды".
Если проект может учитывать разные типы ресурсов и поддерживает финансовую обработку, записи транзакций для расходов создаются с использованием расходной расписки, а для приобретения КПК - с использованием расписки на прочее.
Следующие типы расписок используются для категоризации транзакций по типу ресурса для записи транзакции.
Чтобы обеспечить доступность типов ресурсов трудозатрат, материалов и оборудования для обработки транзакций, выполните следующие действия.
Дополнительные сведения об управлении ресурсами см. в Руководстве пользователя по управлению ресурсами.
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.
Для ввода транзакций необходимо создать заголовки расписок. Заголовки расписок используются для категоризации транзакций по типам ресурсов. Например, можно создать отдельные заголовки расписок для трудозатрат и для оборудования.
Можно просмотреть список заголовков расписок, не разнесенных в НЗП. Можно открыть их, чтобы создать, изменить или просмотреть связанные транзакции. Также можно создавать новые заголовки расписок или удалять существующие.
Для управления транзакциями можно выполнять следующие действия:
Выполните следующие действия:
Откроется страница "Запись транзакции".
Откроется страница "Запись".
Тип расписки.
Определяет номер, используемый для отслеживания и обработки транзакции.
Ограничения: до 30 символов
Определяет номер заказа на приобретение, связанный с транзакцией.
Код поставщика компании или ресурса, которые предоставили продукт или сервис. Если в поле "Плательщик" ресурс не выбран, для расходов по расписке поставщик является обязательным.
Ресурс, понесший расходы. Если поставщик не выбран, для расходов по расписке ресурс "Плательщик" является обязательным.
Перед созданием транзакций необходимо сначала создать заголовки расписок.
Выполните следующие действия:
Откроется страница "Сведения о транзакции".
Предоставляет дату транзакции.
Предоставляет ИД инвестиции для данной транзакции. Для инвестиций должна быть включена финансовая обработка.
Определяет имя проекта или инвестиции.
Код расходов для проекта или задачи. Можно выбрать любой из доступных кодов расходов или же код, относящийся к проекту.
Определяет ИД ресурса, связанного с транзакцией.
Ресурс может быть лицом (трудозатраты), оборудованием, материалом или расходами, в зависимости от типа ресурса, затраты которого обрабатываются для данной транзакции.
Определяет роль при применении к транзакции ставки роли или затрат роли. Тип ресурса для роли должен соответствовать типу связанного ресурса.
Определяет класс транзакций ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен класс транзакций. В противном случае нужно выбрать класс транзакции.
Определяет код типа ввода ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен тип ввода. В противном случае нужно выбрать тип входных данных.
Определяют настраиваемые свойства. Доступны для выбора только при условии, что значения подстановки созданы администратором CA Clarity PPM с использованием Studio.
Дополнительные сведения см. в документе "Руководство разработчика Studio".
Определяет тип издержек для определения способа обработки расходов. Капитальные издержки резервируются не так, как амортизация.
Определяет дополнительные сведения о транзакции.
Сохраняет введенные значения в общем разделе при отправке и создании новой транзакции в одном сеансе. Установите этот флажок для сохранения введенных значений.
Определяет количество единиц измерения для расчета итоговой стоимости. Это поле может иметь отрицательные значения.
Предоставляет стоимость, связанную с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать стоимость, определенную в матрице. В противном случае введите фактическую стоимость, связанную с транзакцией.
Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.
Предоставляет тариф, связанный с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать ставку, определенную в матрице. В противном случае введите тариф, связанный с транзакцией.
Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.
Указывает, представляет ли эта транзакция затраты, которые должны быть отнесены на внутренние подразделения. Если этот параметр не выбран, данная транзакция будет недоступна для выставления счетов или создания счетов-фактур.
Перед разнесением в НЗП можно изменять сведения о транзакции в заголовке расписки. После этого их можно изменять на странице корректировки НЗП.
Выполните следующие действия:
Откроется страница "Запись".
Откроется страница "Сведения".
Предоставляет дату транзакции.
Предоставляет ИД инвестиции для данной транзакции. Для инвестиций должна быть включена финансовая обработка.
Определяет имя проекта или инвестиции.
Код расходов для проекта или задачи. Можно выбрать любой из доступных кодов расходов или же код, относящийся к проекту.
Определяет ИД ресурса, связанного с транзакцией.
Ресурс может быть лицом (трудозатраты), оборудованием, материалом или расходами, в зависимости от типа ресурса, затраты которого обрабатываются для данной транзакции.
Определяет роль при применении к транзакции ставки роли или затрат роли. Тип ресурса для роли должен соответствовать типу связанного ресурса.
Определяет класс транзакций ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен класс транзакций. В противном случае нужно выбрать класс транзакции.
Определяет код типа ввода ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен тип ввода. В противном случае нужно выбрать тип входных данных.
Определяют настраиваемые свойства. Доступны для выбора только при условии, что значения подстановки созданы администратором CA Clarity PPM с использованием Studio.
Дополнительные сведения см. в документе "Руководство разработчика Studio".
Определяет тип издержек для определения способа обработки расходов. Капитальные издержки резервируются не так, как амортизация.
Определяет дополнительные сведения о транзакции.
Сохраняет введенные значения в общем разделе при отправке и создании новой транзакции в одном сеансе. Установите этот флажок для сохранения введенных значений.
Определяет количество единиц измерения для расчета итоговой стоимости. Это поле может иметь отрицательные значения.
Предоставляет стоимость, связанную с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать стоимость, определенную в матрице. В противном случае введите фактическую стоимость, связанную с транзакцией.
Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.
Предоставляет тариф, связанный с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать ставку, определенную в матрице. В противном случае введите тариф, связанный с транзакцией.
Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.
Указывает, представляет ли эта транзакция затраты, которые должны быть отнесены на внутренние подразделения. Если этот параметр не выбран, данная транзакция будет недоступна для выставления счетов или создания счетов-фактур.
Если транзакции разнесены в НЗП, можно удалить весь набор транзакций, связанных с записью транзакции, или удалить отдельные транзакции в выбранном заголовке расписки.
Транзакции можно также удалить в меню "Управление финансами".
Выполните следующие действия:
Удаление заголовка расписки
Заголовок расписки и связанные с ним транзакции будут удалены.
Удаление расписки
Откроется страница "Запись".
Выбранная транзакция будет удалена.
Транзакции выполняемых работ - это важная стадия бухгалтерского учета, позволяющая скорректировать и просмотреть транзакции до их включения в счета-фактуры.
Транзакции, доступные для разноски в НЗП, не отображаются автоматически. Сначала необходимо выполнить поиска транзакций, которые требуется разнести в НЗП.
Доступны два метода разноски в НЗП.
Выполните следующие действия:
Откроется страница Передать в НЗП.
Конкретный диапазон дат для разноски транзакций. Для публикации транзакций в указанном диапазоне дат используйте выбор даты.
Для возврата прошедших или будущих транзакций, находящихся вне используемого по умолчанию фискального периода, необходимо указать значения "С даты" и "По дату".
Финансовые местоположения связанных транзакций. Местоположения можно выбирать только для транзакций, ожидающих обработки.
Коды клиентов для связанных транзакций.
Обозначает проекты, с которыми связаны транзакции.
Обозначает ресурсы, с которыми связаны транзакции.
Обозначает тип записи транзакции. Этот параметр используется для публикации транзакций на основании записи транзакции.
Значения:
Ресурс, выполнивший транзакцию.
Указывает, публикуются ли транзакции трудозатрат Установите этот флажок для разноски транзакций трудозатрат.
По умолчанию: установлен
Указывает, будут ли включены в разноску материальные транзакции. Установите этот флажок для включения в разноску всех материальных транзакций.
По умолчанию: установлен
Указывает, будут ли включены в публикацию все транзакции оборудования. Установите этот флажок для включения в публикацию всех транзакций оборудования.
По умолчанию: установлен
Указывает, будут ли включены в публикацию все транзакции расходов. Установите этот флажок для включения в публикацию всех транзакций расходов.
По умолчанию: установлен
Все транзакции, которые соответствуют условиям, группируются в счет транзакций, такой как "Все", для полной разноски или "Местоположение" для выбранной разноски на основе местоположения. Отображается общее количество записей. По умолчанию флажок рядом с этим счетом установлен.
Кнопка "Повторно рассчитать и разнести" отображается на странице "Разноска в НЗП" только при включенном мультивалютном режиме.
Разнесенные в НЗП транзакции доступны для корректировок НЗП, а также для выставления счетов-фактур подразделениям. С помощью корректировок НЗП можно изменять и корректировать разнесенные транзакции НЗП. Можно обновлять, сторнировать или переносить разнесенные транзакции НЗП.
Корректировка НЗП обеспечивает запись правильной суммы для расчетов между подразделениями Разнесенные транзакции НЗП должны соответствовать следующим условиям для их корректировки.
Примечание. Если какое-либо из этих условий для транзакции не выполняются, корректировка транзакции невозможна.
При вводе корректировки НЗП добавляется транзакция, которая ссылается на исходную транзакцию, а не заменяет ее. Эта транзакция корректировки приостанавливается и становится недоступной до тех пор, пока она не будет утверждена или отклонена.
Корректировки НЗП доступны для составления отчетов до утверждения НЗП. Корректировки НЗП обрабатываются в единицах собственной валюты. Если включен мультивалютный режим, при каждом вводе корректировки НЗП суммы в валюте обновляются валютными курсами, действительными на дату исходной транзакции. В корректировку НЗП можно вводить отрицательные значения.
Разнесенную транзакцию НЗП можно изменить или скорректировать.
Выполните следующие действия:
Откроется страница создания.
Появятся транзакции, соответствующие условиям.
Откроется страница "Изменить транзакцию".
Предоставляет дату транзакции.
Предоставляет ИД инвестиции для данной транзакции. Для инвестиций должна быть включена финансовая обработка.
Определяет имя проекта или инвестиции.
Код расходов для проекта или задачи. Можно выбрать любой из доступных кодов расходов или же код, относящийся к проекту.
Определяет ИД ресурса, связанного с транзакцией.
Ресурс может быть лицом (трудозатраты), оборудованием, материалом или расходами, в зависимости от типа ресурса, затраты которого обрабатываются для данной транзакции.
Определяет роль при применении к транзакции ставки роли или затрат роли. Тип ресурса для роли должен соответствовать типу связанного ресурса.
Определяет класс транзакций ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен класс транзакций. В противном случае нужно выбрать класс транзакции.
Определяет код типа ввода ресурса. Автоматически заполняется, если ресурсу назначен тип ввода. В противном случае нужно выбрать тип входных данных.
Определяет количество единиц измерения для расчета итоговой стоимости. Это поле может иметь отрицательные значения.
Предоставляет стоимость, связанную с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать стоимость, определенную в матрице. В противном случае введите фактическую стоимость, связанную с транзакцией.
Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.
Предоставляет тариф, связанный с транзакцией. Если матрица затрат и ставок связана с выбранной инвестицией либо используется по умолчанию для экономической единицей или системы, можно оставить это поле пустым, чтобы использовать ставку, определенную в матрице. В противном случае введите тариф, связанный с транзакцией.
Если режим мультивалютности не реализован, по умолчанию используется системная валюта. Если этот режим включен, по умолчанию используется первая по алфавиту активная валюта. Например, если активны валюты ADP и INR, по умолчанию используется ADP. При необходимости можно выбрать другую валюту.
Определяют настраиваемые свойства. Доступны для выбора только при условии, что значения подстановки созданы администратором CA Clarity PPM с использованием Studio.
Определяет тип издержек для определения способа обработки расходов. Капитальные издержки резервируются не так, как амортизация.
Указывает, представляет ли эта транзакция затраты, которые должны быть отнесены на внутренние подразделения. Если этот параметр не выбран, данная транзакция будет недоступна для выставления счетов или создания счетов-фактур.
Определяет дополнительные сведения о транзакции.
Указывает, будет ли выполняться пересчет ставок. Установите этот флажок для пересчета ставок. Это поле выводится всегда независимо от того, какие значения фильтра выбраны.
Корректировка НЗП находится на удержании до ее утверждения или отклонения.
Если включен мультивалютный режим и изменен код валюты ставки, то связанные с транзакцией суммы в валюте пересчитываются с использованием измененного кода валюты.
Обращение отменяет исходную разнесенную транзакцию до ее выставления для оплаты. Если включен мультивалютный режим, суммы в валюте в обращении НЗП равны суммам в исходной транзакции.
Выполните следующие действия:
Появятся транзакции, соответствующие условиям.
Транзакция готова к утверждению НЗП.
Если матрица затрат и ставок изменена и требуется повторно рассчитать финансовые транзакции для получения новой ставки, выполните корректировку НЗП, создав перенос НЗП. Затем установите флажок "Рассчитать новые ставки". Транзакции используют текущую ставку в матрице, которая связана с инвестицией.
Перенос позволяет выполнить пакетные корректировки НЗП в выбранных транзакциях или пакетный перенос транзакций из одной инвестиции в другую.
Для переноса необходимо отфильтровать транзакции на основе деталей транзакции, которую требуется скорректировать (или перенести). Помимо диапазона дат, выполните фильтрацию хотя бы по одной из следующих деталей транзакций:
Выполните следующие действия:
Транзакции, соответствующие условиям, отобразятся в списке.
Откроется страница переноса транзакций.
Отображает проект, для которого была выполнена транзакция.
Отображает задачу, связанную с транзакцией.
Отображает код расходов, связанный с транзакцией.
Отображает код типа ввода, связанный с транзакцией.
Отображает ресурс, по которому выставляются счета.
Класс данной транзакции.
Отображаемые в этом разделе сведения зависят от выбора фильтра.
Определяет новую дату для транзакции. Это поле выводится всегда независимо от того, какие значения фильтра выбраны. Для выбора даты используйте средство "Выбор даты".
Инвестиция, в которую будет перенесена транзакция. Это поле отображается только в том случае, если в качестве фильтра сведений о транзакции выбран ИД инвестиции.
Определяет задачу, в которую будет перенесена транзакция. Это поле отображается, если в качестве фильтра сведений о транзакции выбран ИД задачи или инвестиции.
Определяет код расходов, в который будет перенесена транзакция. Это поле отображается только в том случае, если в качестве фильтра сведений о транзакции выбран код расходов.
Определяет код типа ввода, в который будет перенесена транзакция. Это поле отображается только в том случае, если в качестве фильтра сведений о транзакции выбран код типа ввода.
Определяет ресурс, в который будет перенесена транзакция. Это поле отображается только в том случае, если в качестве фильтра сведений о транзакции выбран ИД ресурса.
Указывает, будет ли выполняться пересчет ставок. Установите этот флажок для пересчета ставок. Это поле выводится всегда независимо от того, какие значения фильтра выбраны.
Определяет класс транзакции, в который будет перенесена транзакция. Это поле отображается только в том случае, если в качестве фильтра сведений о транзакции выбран класс транзакции.
Откроется страница "Статус трансфера". Если перенос не был успешным, отображается причина сбоя.
Все корректировки НЗП должны быть рассмотрены и либо утверждены, либо отклонены. Часто при определении, точной ли является корректировка НЗП, привлекается рецензент не самого высокого уровня.
Выполните следующие действия:
Откроется страница "Утвердить настройку НЗП".
На странице сведений о корректировки НЗП можно сравнить исходную транзакцию со скорректированной.
Выполните следующие действия:
Откроется страница сведений о корректировке НЗП.
Просмотрите все разнесенные транзакции, чтобы убедиться, что они разнесены правильно. При обнаружении ошибки расходы можно обратить.
Выполните следующие действия:
Откроется страница списка. По умолчанию транзакции отфильтрованы по текущему фискальному периоду времени.
Выделенные транзакции показывают, что расходы были обращены.
|
© 2013 CA.
Все права защищены.
|
|