Общие сведения об управлении финансами

В этом разделе содержатся следующие темы:

Компоненты управления финансами

Начало управления финансами

Задания управления финансами

Процессы управления финансами

Компоненты управления финансами

Управление финансами включает следующее:

Финансовое планирование. Финансовые сводки позволяют определять общие данные бюджета для инвестиций, используя такие финансовые метрики, как NPV и ROI. Кроме того, можно использовать подробные финансовые планы, чтобы:
- оценивать и прогнозировать затраты и прибыль для инвестиций;
- подробно моделировать, где могут возникнуть затраты или доходы в конкретный период;
- классифицировать затраты и доходы на основе различных атрибутов группировки и критериев;
- составлять бюджеты, наиболее точно соответствующие потребностям бизнеса.
Обработка транзакций. С помощью транзакций можно регистрировать общую стоимость труда, материалов, оборудования, а также другие затраты, возникающие в связи с инвестициями, и отражать их в подробных финансовых планах.
Расчеты между подразделениями. Расчеты между подразделениями представляют собой переносы расходов для инвестиций или сервисов между счетами подразделений.

Начало управления финансами

Перед управлением финансами необходимо настроить как минимум следующее:

Валюты, если реализован режим мультивалютности.
Экономические единицы, которые требуются для всех типов финансовой обработки.
Фискальные периоды времени, используемые для финансового планирования.
Финансовые классы, применяемые при обработке транзакций.
Матрицу затрат и ставок, необходимую для заполнения значений затрат в транзакциях и финансовых планах.
Права доступа, позволяющие пользователям обращаться к функциям управления финансами.

Задания управления финансами

Для управлении финансами обычно используются следующие задания.

Задание "Импорт финансовых фактических значений"
Задание "Публикация табелей учета времени"
Задание "Извлечение матрицы ставок"
Задание "Создание счетов-фактур"
Задание "Передать финансовые данные инцидента"
Задание "Публикация транзакций в финансы"
Задание "Обновить агрегированные данные"
Задание "Очистить временные агрегированные данные"

Дополнительные сведения см. в Руководстве по администрированию.

Процессы управления финансами

Процессы позволяют автоматизировать некоторые задачи управления финансами.

Дополнительные сведения см. в Руководстве по администрированию.

Ниже приведены примеры таких задач.

Утверждение и отклонение бюджетных планов, связанных с планами затрат.
Уведомление менеджеров проектов и участников команды о назначенных им элементах действий.

Рекомендации

Четко обозначайте условия начала для связанных со строками транзакций процессов, которые запускаются автоматически. Это условие может приводить к запуску нескольких нежелательных процессов.
Определять процесс для настройки раздела плана затрат не нужно, так как планы затрат наследуют разделы из инвестиций, к которым они принадлежат.

Дополнительные сведения:

Утверждение и отклонение отправленных бюджетных планов