Transaksjoner som er postert til RIA, er tilgjengelige for RIA-justeringer og avdelingsfakturering. Med RIA-justeringer kan du endre og korrigere posterte RIA-transaksjoner. Du kan oppdatere, reversere eller overføre posterte RIA-transaksjoner.
En RIA-justering sikrer at riktig beløp registreres og er tilgjengelig for tilbakeføringer. Posterte RIA-transaksjoner må oppfylle følgende kriterier før de kan justeres:
Obs! Hvis ett eller flere av disse kriteriene ikke oppfylles for en transaksjon, kan den ikke justeres.
Når du registrerer en RIA-justering, legges det til en transaksjon som refererer til (ikke erstatter) den opprinnelige transaksjonen. Denne justeringstransaksjonen settes på vent og gjøres utilgjengelig til den er godkjent eller forkastet.
RIA-justeringer er tilgjengelige for rapportering før RIA-godkjenning. RIA-justeringer behandles i beløpet i den naturlige valutaen. Hvis støtte for flere valutaer er aktivert, oppdateres valutabeløpene mot valutakursen basert på den opprinnelige transaksjonsdatoen, hver gang en RIA-justering registreres. Du kan registrere negative verdier i en RIA-justering.
|
Copyright © 2013 CA.
Med enerett.
|
|