Transaksjonsbehandling › Transaksjoner for Arbeid pågår (RIA) › RIA-justeringer › Endre posterte RIA-transaksjoner

Endre posterte RIA-transaksjoner

Du kan redigere eller justere en postert RIA-transaksjon

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Opprett RIA-justering under Økonomistyring.

   Opprettingssiden åpnes.

2. Søk etter posterte RIA-transaksjoner ved å angi et datointervall i feltene Fra-dato og Til-dato.
3. Klikk på Filtrer.

   Transaksjoner som samsvarer med kriteriene, vises.

4. Klikk på transaksjonsdato-koblingen for å redigere transaksjonsinformasjonen.

   Siden for redigering av transaksjoner åpnes.

5. Endre følgende informasjon:

   Transaksjonsdato

   Datoen for transaksjonen.

   Investerings-ID

   Transaksjonens investerings-ID. Investeringen må være økonomisk aktivert.

   Aktivitet

   Navnet på prosjektet eller investeringen.

   • For prosjekter fylles dette feltet ut automatisk med navnet på prosjektet hvis det finnes minst ett teammedlem. Hvis ikke, velger du en aktivitet du vil knytte til denne transaksjonen.
   • For andre investeringer fylles dette feltet ut automatisk med navnet på investeringen hvis det finnes minst ett teammedlem.

   Debiteringskode

   Identifiserer debiteringskoden for prosjektet eller aktiviteten. Du kan velge fra alle tilgjengelige debiteringskoder, eller debiteringskoder spesifikke for prosjektet.

   • For prosjekter fylles dette feltet ut automatisk med prosjektets debiteringskode hvis prosjektet er tildelt en debiteringskode og prosjektet er valgt som aktiviteten som er tilknyttet transaksjonen. Hvis en valgt aktivitet er tildelt en annen debiteringskode, fylles dette feltet ut automatisk med aktivitetens debiteringskode.
   • For andre investeringer fylles dette feltet ut automatisk med investeringens debiteringskode hvis investeringen er tildelt en debiteringskode.

   Ressurs-ID

   IDen til ressursen som er tilknyttet transaksjonen.

   En ressurs kan være en person (arbeid), utstyr, materiale eller en utgift, avhengig av ressurstypen du behandler kostnader for i forbindelse med denne transaksjonen.

   Rolle

   Definerer rollen ved bruk av rollebaserte satser eller rollebaserte kostnader for transaksjonen. Ressurstypen for rollen må samsvare med ressurstypen for den tilknyttede ressursen.

   Transaksjonsklasse

   Ressursens transaksjonsklasse. Denne verdien fylles ut automatisk hvis ressursen er tildelt en transaksjonsklasse. Ellers velger du en transaksjonsklasse.

   Kode for inndatatype

   Definerer kode for inndatatype for ressursen. Fylles ut automatisk hvis ressursen er tildelt en inndatatype. Ellers velger du en inndatatype.

   Mengde

   Antall enheter for beregning av totalkostnaden. Dette feltet støtter negative tall.

   Kostnad

   Kostnaden som er tilknyttet transaksjonen. Hvis en kostnads-/satsmatrise er tilknyttet den valgte investeringen eller er en standardverdi for enheten eller systemet, kan du la dette feltet stå tomt for å bruke kostnaden som er definert i kostnads-/satsmatrisen. Hvis ikke, registrerer du den faktiske kostnaden tilknyttet transaksjonen.

   Hvis støtte for flere valutaer ikke er aktivert, er systemvalutaen standardverdien. Hvis støtte for flere valutaer er aktivert, blir standardverdien for transaksjonskostnaden den aktive valutaen som er oppført først i alfabetisk rekkefølge. Hvis for eksempel ADP og INR er aktive, blir ADP standardvalutaen. Velg om nødvendig en annen valuta.

   Sats

   Faktureringssatsen tilknyttet transaksjonen. Hvis en kostnads-/satsmatrise er tilknyttet den valgte investeringen eller er en standardverdi for enheten eller systemet, kan du la dette feltet stå tomt for å bruke satsen som er definert i kostnads-/satsmatrisen. Hvis ikke registrerer du faktureringssatsen som er tilknyttet transaksjonen.

   Hvis støtte for flere valutaer ikke er aktivert, er systemvalutaen standardverdien. Hvis støtte for flere valutaer er aktivert, blir standardverdien for transaksjonssatsen den aktive valutaen som er oppført først i alfabetisk rekkefølge. Hvis for eksempel ADP og INR er aktive, blir ADP standardvalutaen. Velg om nødvendig en annen valuta.

   Brukerverdi 1 og Brukerverdi 2

   Definerer egendefinerte egenskaper. Kan bare velges hvis CA Clarity PPM-ansvarlig har opprettet oppslagsverdier ved hjelp av Studio.

   Utgiftstype

   Definerer utgiftstypen for å fastslå hvordan beløpet skal behandles. En kapitalutgift bokføres annerledes enn en nedskrivning.

   Kan debiteres

   Angir om denne transaksjonen representerer kostnader som skal debiteres internt mot avdelinger. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, er ikke denne transaksjonen tilgjengelig for fakturering.

   Notater

   Definerer eventuell tilleggsinformasjon om transaksjonen.

   Beregn nye satser

   Angir om satsene skal beregnes på nytt. Merk av her hvis du vil beregne satsene på nytt. Dette feltet vises alltid, uavhengig av filtervalgene du gjør.

6. Lagre endringene.

   RIA-justeringen står på vent til den godkjennes eller forkastes.

   Hvis støtte for flere valutaer er aktivert og valutakoden for satsen endres, beregnes valutabeløpene tilknyttet transaksjonen på nytt med den endrede valutakoden.

7. Godkjenn eller forkast den reverserte RIA-justeringen.

Mer informasjon:

RIA-justeringer

Reversere posterte RIA-transaksjoner

Overføre RIA-transaksjoner

Godkjenne eller forkaste RIA-justeringer uten gjennomgang