Slik behandler du ideer: › Idégodkjenningsprosessen › Oppdatere egenskaper for idé › Definere budsjettinformasjon

Definere budsjettinformasjon

Definer informasjon om planlagte kostnader og gevinster for hver enkelt idé for å vurdere ideer for porteføljebehandling. Du kan definere budsjettinformasjon på siden Idé: Egenskaper: Hoved – Budsjett. Med budsjettegenskapene kan du definere nøkkeltall. Eksempelvis planlagt kostnad, NNV, avkastning og dekningspunkt. Du kan også velge å la applikasjonen beregne budsjettallene automatisk ved å bruke kapitalkostnaden.

Bruk feltene på siden til å angi start- og sluttdatoer for budsjettet. Med budsjettegenskaper flyter penger konstant og jevnt i denne perioden. Budsjettegenskapene brukes bare for én tidsperiode: fra start- til sluttdatoen for ideen. Datoene brukes bare på ideen, og ikke på de overordnede investeringene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne ideen.

   Listesiden åpnes.

2. Klikk på emnet for ideen.

   Egenskapssiden åpnes.

3. Åpne  Egenskaper-menyen og klikk på Økonomisammendrag under Egenskaper.
4. Fyll ut følgende felter under Økonomisk planlegging:

   Valuta

   Definerer valutaen for investeringen.

   Standard: Systemvaluta

   Budsjett er lik planlagte verdier

   Angir om budsjettverdiene i budsjettegenskapene for investeringen samsvarer med planlagte verdiene. Hvis det finnes en detaljert budsjettplan for investeringen, er alle feltverdiene i budsjettdelen skrivebeskyttet. Feltene gjenspeiler verdiene i den detaljerte budsjettplanen. Når denne avmerkingsboksen er tom, kan du redigere budsjettfeltene.

   Standard: Valgt

   Beregn økonomiske tall

   Angir om økonomiske tall for investeringen beregnes automatisk. Hvis ikke valgt, kan du definere økonomiske tall manuelt.

   Standard: Valgt

5. Fyll ut følgende felter under Alternativer for økonomiske tallverdier:

   Bruk systemverdi for totale kapitalkostnader

   Velg feltet for å beregne den totale kapitalkostnaden med systemsats.

   Bruk systemverdi for gjeninvesteringssats

   Velg feltet for å beregne den totale kapitalkostnaden med systemets gjeninvesteringssats.

   Systemsats

   Viser systemsatsen for beregning av total kapitalkostnad.

   Investeringssats

   Viser investeringssatsen for beregning av total kapitalkostnad.

   Første investering

   Definerer den første investeringen på ideen.

6. Fyll ut følgende felter under Planlagt:

   Planlagt kostnad

   Definerer planlagte kostnader for ideen. Verdien fordeles mellom start- og sluttdatoene for planlagt kostnad.

   Merk: Når du konverterer ideen til en investering, har verdien for planlagt kostnad forrang foran den estimerte kostnaden oppgitt under Estimerte kostnader og gevinster på siden Egenskaper for idé: Generelt.

   Planlagt kostnad – start

   Velg startdatoen for ideens planlagte kostnad.

   Planlagt kostnad – slutt

   Velg utløpsdatoen for ideens planlagte kostnad.

   Planlagt gevinst

   Definerer den totale planlagte gevinsten du mottar fra ideen.

   Merk: Når du konverterer ideen til en investering, har verdien for planlagt gevinst forrang foran den estimerte gevinsten oppgitt under Estimerte kostnader og gevinster på siden Egenskaper for idé: Generelt.

   Planlagt gevinst – start

   Velg startdatoen for ideens planlagte gevinst.

   Planlagt gevinst – slutt

   Velg utløpsdatoen for ideens planlagte gevinst.

   Planlagt NNV

   Viser planlagt NNV (netto nåverdi) for investeringen.

   Planlagt avkastning

   Viser planlagt avkastning på denne investeringen (ROI).

   Planlagt dekningspunkt

   Datoen når planlagt kostnad for ideen vil være lik planlagt gevinst. Feltet er skrivebeskyttet.

   Planlagt IRR

   Viser planlagt internrente for investeringen.

   Planlagt MIRR

   Viser planlagt endret internrente (MIRR) for investeringen.

   Planlagt tilbakebetalingsperiode

   Viser datoen for den planlagte tilbakebetalingsperioden for investeringen.

7. Følgende felter vises under Budsjett.

   Budsjettkostnad

   Viser de budsjetterte kostnadene for investeringen.

   Budsjettkostnad – start

   Viser startdatoen for de budsjetterte kostnadene for investeringen.

   Budsjettkostnad – slutt

   Viser sluttdatoen for de budsjetterte kostnadene for investeringen.

   Budsjettgevinst

   Viser det budsjetterte gevinstbeløpet for investeringen.

   Budsjettgevinst – start

   Viser startdatoen for den budsjetterte gevinsten for investeringen.

   Budsjettgevinst – slutt

   Viser sluttdatoen for den budsjetterte gevinsten for investeringen.

   Budsjett-NNV

   Viser budsjettert NNV (netto nåverdi) for investeringen.

   Budsjettavkastning

   Viser budsjettert avkastning på denne investeringen (ROI).

   Budsjettdekningspunkt

   Viser datoen når budsjetterte kostnader for ideen vil være lik planlagt utbytte. Feltet er skrivebeskyttet.

   Budsjett-IRR

   Viser budsjettert internrente for investeringen.

   Budsjett-MIRR

   Viser budsjettert endret internrente (MIRR) for investeringen.

   Budsjettert tilbakebetaling i måneder

   Viser datoen for den budsjetterte tilbakebetalingsperioden for investeringen.

8. Send endringene.
9. Vise en oversikt over estimerte kostnader og gevinst.

Økonomiplaner for ideer

Du kan opprette og administrere følgende typer økonomiplaner for en idé for å spore kostnader:

• kostnadsplaner
• gevinstrealiseringsplaner
• budsjettplaner

Send kostnadsplaner til godkjenning på samme måte som en annen type investering. Etter godkjenning blir kostnadsplanen gjeldende budsjettplan. Du kan også knytte en gevinstrealiseringsplan til en kostnadsplan eller en budsjettplan. Når du har opprettet en økonomiplan, kan du inkludere den i administrative prosesser eller XOG (XML Open Gateway)-transaksjoner.

Obs! Faktisk i økonomiplanene, manuelle transaksjoner og tilbakeføringer aktiveres ikke økonomisk.

Følgende begrensninger finnes for en økonomiplan for en idé:

• Faktisk med transaksjoner er ikke mulig.
• Bare en manuelt opprettet kostnadsplan (gjeldende plan) kan konverteres til en målinvestering. En kostnadsplan som du oppretter ved hjelp av metoden Fylt ut fra investeringsteam eller Aktivitetstildeling, konverteres ikke.
• En budsjettplan kan ikke konverteres til en målinvestering.
• Det finnes ingen arbeidsprosessystemhandling for konvertering av en økonomiplan for en idé til en målinvestering. En økonomiplan for en idé kan bare konverteres via brukergrensesnittet.

Opprette en kostnadsplan for en idé

Du kan opprette en kostnadsplan for en idé. Kostnadsplaner kan gå gjennom en godkjenningsprosess for å bli en formell budsjettplan.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Ideer under Behovsbehandling.
2. Åpne en idé.
3. Klikk på Økonomiplaner-fanen.
4. Hvis du får følgende feil, klikker du på Egenskaper-fanen, tildeler en avdelings-ONS og klikker på Lagre.

   Du må knytte denne investeringen til en enhet før du kan lage en økonomiplan.
   

   Klikk på Økonomiplaner-menyen og velg Kostnadsplaner.

5. Klikk på Ny manuell plan.
6. Fyll ut de nødvendige feltene.
7. Når du skal koble kostnadsplanen til en gevinstrealiseringsplan, klikker du på Bla gjennom i feltet Gevinstrealiseringsplan og velger en plan.
8. Klikk på Lagre.
9. Klikk på Detaljer-fanen.
10. Klikk på Legg til for å vise kostnadstypene og transaksjonsklassene for planen. Du kan for eksempel legge til driftskostnader for maskinvare.
11. Klikk på Lagre og gå tilbake.
12. Klikk i cellene under Beløp etter periode på siden Kostnadsplandetaljer for en idé.
13. Legg til kostnader og enheter for hver transaksjonsklasse.
14. (Valgfritt) Hvis du vil sette inn kostnader fra et eksisterende investeringsteam, klikker du på handlingsmenyen og velger Fyll ut fra investeringsteam.
15. Klikk på Lagre.

Opprette en gevinstrealiseringsplan for en idé

For å beregne avkastning eller NNV for en idé oppretter du en gevinstrealiseringsplan og knytter den til en kostnadsplan. Du trenger ikke godkjenning for gevinstrealiseringsplaner.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Ideer under Behovsbehandling.
2. Åpne en idé.
3. Klikk på Økonomiplaner-fanen.
4. Hvis du får følgende feil, klikker du på Egenskaper-fanen, tildeler en avdelings-ONS og klikker på Lagre.

   Du må knytte denne investeringen til en enhet før du kan lage en økonomiplan.
   

   Klikk på Økonomiplaner-menyen og velg Gevinstrealiseringsplaner.

5. Klikk på Ny.
6. Fyll ut de nødvendige feltene.
7. Når du skal koble kostnadsplanen til en gevinstrealiseringsplan, klikker du på Bla gjennom i feltet Gevinstrealiseringsplan og velger en plan.
8. Klikk på Lagre.
9. Klikk på Detaljer-fanen.
10. Klikk på Legg til for å vise gevinstene etter beskrivelse, klasse og underklasse for planen. Du kan for eksempel vise programmer for å øke inntekter eller redusere kostnader.
11. Klikk på Lagre og gå tilbake.
12. Klikk i cellene under Beløp etter periode på siden Gevinstrealiseringsplandetaljer for en idé.
13. Legg til kostnader for hver gevinstklasse etter tidsperiode.
14. Klikk på Lagre.

Opprette en budsjettplan for en idé

Når en kostnadsplan godkjennes, blir den budsjettplanen for en investering.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne en idé.
2. Klikk på Økonomiplaner-menyen og velg Kostnadsplaner.
3. Åpne en kostnadsplan.
4. Klikk på Send til godkjenning på handlingsmenyen.

   Kostnadsplanen blir den foreslåtte innsendte budsjettplanen.

5. Klikk på Økonomiplaner-menyen og velg Budsjettplaner.
6. Klikk på Godkjenn.

   Kostnadsplanen blir den godkjente budsjettplanen.