Dieses Kapitel enthält folgende Themen:
Informationen zur Verarbeitung von Transaktionen
Informationen zur Eingabe von Transaktionen
Beispiel: Erfassen verrechenbarer Projektkosten
So machen Sie Beleg- und Ressourcentypen für die Verarbeitung verfügbar
So verwalten Sie Transaktionen
Erstellen von Transaktionseinträgen
Bearbeiten von Transaktionsdetails
Prüfung verarbeiteter Transaktionen
Transaktionen erfassen die Gesamtkosten für Arbeit, Materialien, Ausstattung/Geräte und Aufwand für Dienste und andere Investitionen wie beispielsweise Assets, Anwendungen oder Projekte, die Abteilungen in Rechnung gestellt werden können. Transaktionen können von Zeitformularen aus initiiert, aus externen Systemen importiert oder manuell eingegeben werden. WIP-Transaktionen sind eine wichtige Phase im Buchhaltungsprozess, in der Sie Transaktionen überprüfen und anpassen können, bevor diese in Rechnung gestellt werden.
Die manuelle Eingabe von Transaktionen ermöglicht es Ihnen, die Gesamtkosten für Materialien, Ausstattung/Geräte, Aufwand und Arbeit für eine Investition zu erfassen.
Beispielsweise können Sie Transaktionen verwenden, um die Kosten von Servern zu buchen, die für die Anwendungsentwicklung verwendet wurden, und die Kosten der verbrauchenden Abteilung, die das Anwendungsentwicklungsprojekt in Auftrag gegeben hat, rückbelasten.
Alle Transaktionen werden als Belege eingegeben und dann in Work-in-Progress (WIP) gebucht, damit die Transaktion auf einer Fakturierungsrechnung oder Abteilungsrechnung erscheint.
Work-in-Progress (WIP) ist ein wichtiges, grundlegendes Buchhaltungskonzept, mit dem alle Kosten für eine Investition erfasst und kapitalisiert werden. Damit Transaktionen verarbeitet werden können, müssen sie in WIP gebucht werden.
Sie können Transaktionen in WIP buchen, gebuchte WIP-Transaktionen anpassen und WIP-Anpassungen genehmigen oder ablehnen.
Die WIP-Tabellen enthalten die eingegebenen Transaktionen, die in der Folge in ein Buchhaltungssystem gebucht werden können. "In WIP verbuchen" erkennt bei der Buchung von Transaktionen negative Werte. Sobald eine Transaktion in WIP gebucht wurde, hat sie alle Überprüfungskriterien durchlaufen und steht für die Fakturierung, die Rechnungslegung und die Buchung im Hauptbuch (HB) zur Verfügung.
Änderungen, Anpassungen und Rechnungserstellungen werden in detaillierten Datensätzen protokolliert. Sie können gebuchte WIP-Transaktionen nicht löschen, doch im Rahmen des WIP-Anpassungsprozesses ändern.
Ein Transaktionseintrag besteht aus Folgendem:
Bewährtes Verfahren: Stellen Sie vor dem Erstellen und Anzeigen von Transaktionen sicher, dass Sie als ein Benutzer mit aktivierten Finanzeigenschaften angemeldet sind.
Vor der Buchung in WIP können Transaktionen gesucht, aktualisiert gelöscht werden. Nachdem Sie in WIP gebucht wurden, können Sie Transaktionen auf der Seite für WIP-Anpassungen anzeigen, bearbeiten und ablehnen.
Transaktionen werden verwendet, um Abteilungen Investitionskosten in Rechnung zu stellen. Eingegebene Transaktionen werden nicht an integrierte Beschaffungs- oder Zahlungssysteme weitergeleitet. Wenn Sie CA Clarity PPM mit einem Buchhaltungssystem integriert haben, sollten Sie alle Beschaffungs- und Zahlungstransaktionen direkt über das entsprechende Finanzsystem eingeben.
Die Gruppe Anwendungsentwicklung von Forward Inc entwickelt für die JJ Johansen GmbH eine Software für Wireless-Geräte namens "AutoPay". Dieses Unternehmen hat zugestimmt, alle Projektkosten zu bezahlen, einschließlich Entwicklungszeit, PDAs zum Testen der Software und Reisekosten.
Um alle Kosten berücksichtigen zu können, fügt der Projektmanager dem Projekt Arbeits-, Ausstattungs-/Geräte- und Aufwandsressourcen (für Reisespesen) hinzu. Die einzelnen Ressourcen werden nach Ressourcentyp als Teammitglieder zum Projekt hinzugefügt.
Sobald das Projekt die unterschiedlichen Ressourcentypen abrechnen kann und die Finanzeigenschaften aktiviert wurden, werden Transaktionseinträge für die Spesen (Beleg für Aufwand) und für den Kauf von PDAs (Beleg für Sonstiges) erstellt.
Für die Kategorisierung von Transaktionen nach dem Ressourcentyp des Transaktionseintrags werden folgende Belegtypen verwendet:
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ressourcentypen "Arbeit", "Material", "Ausstattung/Geräte" und "Aufwand" für die Transaktionsverarbeitung verfügbar zu machen:
Weitere Informationen zum Managen von Ressourcen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ressourcenmanagement.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Projektmanagement.
Sie müssen Belegkopfzeilen erstellen, um Transaktionen eingeben zu können. Belegkopfzeilen werden verwendet, um Transaktionen nach Ressourcentypen zu kategorisieren. Sie können beispielsweise eine Belegkopfzeile für Arbeit und eine für Ausstattung/Geräte erstellen.
Sie können eine Liste von Belegkopfzeilen anzeigen, die nicht in WIP gebucht wurden. Sie können sie öffnen, um eine Liste von dazugehörigen Transaktionen zu erstellen, zu bearbeiten oder anzuzeigen. Weiters können Sie neue Belegkopfzeilen erstellen und vorhandene löschen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Transaktionen zu verwalten:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Transaktionseintrag" wird geöffnet.
Die Seite "Eintrag" wird geöffnet.
Definiert den Belegtyp:
Definiert eine Nummer, die für die Verfolgung und Verarbeitung der Transaktion verwendet wird.
Beschränkung: Maximal 30 Zeichen
Definiert die Auftragsnummer, die der Transaktion zugeordnet ist.
Gibt den Lieferantencode des Unternehmens oder der Ressource an, die das Produkt oder die Dienstleistung anbietet. Für Aufwandsbelege ist die Angabe des Lieferantencodes erforderlich, wenn im Feld "Bezahlt von" keine Ressource ausgewählt ist.
Gibt die Ressource an, die die Ausgabe verursacht hat. Die unter "Bezahlt von" genannte Ressource ist für Aufwandsbelege erforderlich, wenn kein Lieferant ausgewählt wurde.
Sie müssen Belegkopfzeilen erstellen, um Transaktionen erstellen zu können.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Transaktionsdetails" wird geöffnet.
Gibt das Transaktionsdatum an.
Gibt die Investitions-ID dieser Transaktion an. Die Finanzeigenschaften der Investition müssen aktiviert sein.
Gibt den Namen des Projekts oder der Investition an.
Identifiziert die Projekt- oder Aufgabenkostenart. Sie können eine beliebige Auswahl aus den verfügbaren Kostenarten treffen oder projektspezifische Kostenarten auswählen.
Gibt die ID der Ressource an, die der Transaktion zugeordnet ist.
Bei der Ressource kann es sich um eine Person (Arbeit), Ausstattung/Geräte, Material oder um Aufwand handeln - je nach dem Ressourcentyp, dessen Kosten Sie für diese Transaktion verarbeiten.
Gibt die Rolle an, falls ein rollenbasierter Satz oder rollenbasierte Kosten auf die Transaktion angewendet werden. Der Ressourcentyp für die Rolle muss mit dem Ressourcentyp für die zugeordnete Ressource übereinstimmen.
Gibt die eindeutige ID der Transaktionsklasse an. Dieser Wert wird automatisch aufgefüllt, wenn die Ressource zu einer Transaktionsklasse zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie eine Transaktionsklasse aus.
Gibt den Eingabetyp-Code der Ressource an. Wird automatisch ausgefüllt, falls der Ressource ein Eingabetyp zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie einen Eingabetyp aus.
Geben benutzerdefinierte Eigenschaften an. Stehen nur dann zur Auswahl, wenn Ihr CA Clarity PPM-Administrator unter Verwendung von Studio Suchwerte erstellt hat.
Weitere Informationen finden Sie im Studio-Entwickler-Handbuch.
Definiert den Aufwandstyp, der festlegt, wie die Aufwendung verarbeitet wird. Ein Kapitalaufwand wird anders gebucht als eine Abschreibung.
Enthält zusätzliche Informationen zu der Transaktion.
Speichert die eingegebenen Werte im Abschnitt "Allgemein", wenn Sie eine neue Transaktion während der gleichen Sitzung vorlegen und erstellen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eingegebene Werte zu speichern.
Definiert die Anzahl der Einheiten für die Berechnung der Gesamtkosten. Dieses Feld unterstützt negative Zahlen.
Gibt die der Transaktion zugeordneten Kosten an. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kosten-/Satzmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit die in der Kosten-/Satzmatrix definierten Kosten verwendet werden. Geben Sie andernfalls die Ist-Kosten ein, die mit der Transaktion verbunden sind.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für die Transaktionskosten standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt den Rechnungssatz an, der der Transaktion zugeordnet ist. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kostenmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit der in der Kosten-/Satzmatrix definierten Satz verwendet wird. Geben Sie andernfalls den dieser Transaktion zugeordneten Rechnungssatz ein.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für den Transaktionssatz standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt an, dass die Kosten dieser Transaktion einer Abteilung intern verrechnet werden sollen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Transaktion nicht für die Fakturierung oder die Rechnungserstellung verfügbar.
Sie können Transaktionsdetails in der Belegkopfzeile bearbeiten, solange sie nicht in WIP gebucht ist. Sobald sie in WIP gebucht wurde, können Sie Transaktionen auf der Seite "WIP-Anpassungen" bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eintrag" wird geöffnet.
Die Seite "Details" wird geöffnet.
Gibt das Transaktionsdatum an.
Gibt die Investitions-ID dieser Transaktion an. Die Finanzeigenschaften der Investition müssen aktiviert sein.
Gibt den Namen des Projekts oder der Investition an.
Identifiziert die Projekt- oder Aufgabenkostenart. Sie können eine beliebige Auswahl aus den verfügbaren Kostenarten treffen oder projektspezifische Kostenarten auswählen.
Gibt die ID der Ressource an, die der Transaktion zugeordnet ist.
Bei der Ressource kann es sich um eine Person (Arbeit), Ausstattung/Geräte, Material oder um Aufwand handeln - je nach dem Ressourcentyp, dessen Kosten Sie für diese Transaktion verarbeiten.
Gibt die Rolle an, falls ein rollenbasierter Satz oder rollenbasierte Kosten auf die Transaktion angewendet werden. Der Ressourcentyp für die Rolle muss mit dem Ressourcentyp für die zugeordnete Ressource übereinstimmen.
Gibt die eindeutige ID der Transaktionsklasse an. Dieser Wert wird automatisch aufgefüllt, wenn die Ressource zu einer Transaktionsklasse zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie eine Transaktionsklasse aus.
Gibt den Eingabetyp-Code der Ressource an. Wird automatisch ausgefüllt, falls der Ressource ein Eingabetyp zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie einen Eingabetyp aus.
Geben benutzerdefinierte Eigenschaften an. Stehen nur dann zur Auswahl, wenn Ihr CA Clarity PPM-Administrator unter Verwendung von Studio Suchwerte erstellt hat.
Weitere Informationen finden Sie im Studio-Entwickler-Handbuch.
Definiert den Aufwandstyp, der festlegt, wie die Aufwendung verarbeitet wird. Ein Kapitalaufwand wird anders gebucht als eine Abschreibung.
Enthält zusätzliche Informationen zu der Transaktion.
Speichert die eingegebenen Werte im Abschnitt "Allgemein", wenn Sie eine neue Transaktion während der gleichen Sitzung vorlegen und erstellen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eingegebene Werte zu speichern.
Definiert die Anzahl der Einheiten für die Berechnung der Gesamtkosten. Dieses Feld unterstützt negative Zahlen.
Gibt die der Transaktion zugeordneten Kosten an. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kosten-/Satzmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit die in der Kosten-/Satzmatrix definierten Kosten verwendet werden. Geben Sie andernfalls die Ist-Kosten ein, die mit der Transaktion verbunden sind.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für die Transaktionskosten standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt den Rechnungssatz an, der der Transaktion zugeordnet ist. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kostenmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit der in der Kosten-/Satzmatrix definierten Satz verwendet wird. Geben Sie andernfalls den dieser Transaktion zugeordneten Rechnungssatz ein.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für den Transaktionssatz standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt an, dass die Kosten dieser Transaktion einer Abteilung intern verrechnet werden sollen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Transaktion nicht für die Fakturierung oder die Rechnungserstellung verfügbar.
Solange Transaktionen nicht in WIP gebucht wurden, können Sie den kompletten Satz von Transaktionen löschen, der mit einem Transaktionseintrag verknüpft ist, oder Sie können einzelne Transaktionen aus einer ausgewählten Belegkopfzeile löschen.
Sie können Transaktionen über das Menü "Finanzmanagement" löschen.
Gehen Sie wie folgt vor:
So löschen Sie eine Belegkopfzeile
Die Belegkopfzeile und die mit ihr verknüpften Transaktionen werden gelöscht.
So löschen Sie eine Transaktion
Die Seite "Eintrag" wird geöffnet.
Die ausgewählte Transaktion wird gelöscht.
WIP-Transaktionen sind eine wichtige Phase im Buchhaltungsprozess, in der Sie Transaktionen überprüfen und anpassen können, bevor diese in Rechnung gestellt werden.
Die Transaktionen, die für das Buchen in WIP verfügbar sind, werden nicht automatisch angezeigt. Sie müssen die Transaktionen, die Sie in WIP buchen möchten, zunächst suchen.
Es stehen zwei Methoden zur WIP-Buchung zur Verfügung:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "In WIP verbuchen" wird angezeigt.
Definiert einen Zeitraum für das Buchen von Transaktionen. Verwenden Sie die Datumsauswahl, um Transaktionen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs zu buchen.
Sie müssen ein Anfangsdatum und ein Enddatum angeben, damit vergangene oder zukünftige Transaktionen zurückgegeben werden, die außerhalb des Standardabrechnungszeitraums liegen.
Definiert Finanzstandorte für verbundene Transaktionen. Es stehen nur Standorte mit ausstehenden Transaktionen zur Verfügung.
Gibt Kundencodes für die verbundenen Transaktionen an.
Gibt die Investitionen an, mit denen Transaktionen verbunden sind.
Gibt die Ressourcen an, denen Transaktionen zugeordnet sind.
Gibt den Transaktionseintragstyp an. Verwenden Sie diese Einstellung, um auf diesem Transaktionseintrag basierende Transaktionen zu buchen.
Werte:
Gibt die Ressource an, die die Transaktion verursacht hat.
Gibt an, ob Arbeitstransaktionen gebucht werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Arbeitstransaktionen zu buchen.
Standard: Aktiviert
Gibt an, dass alle Materialtransaktionen in die Buchung einbezogen werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Materialtransaktionen bei der Buchung zu berücksichtigen.
Standard: Aktiviert
Gibt an, dass alle Ausstattungstransaktionen in die Buchung einbezogen werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Ausstattungs-/Gerätetransaktionen bei der Buchung zu berücksichtigen.
Standard: Ausgewählt
Gibt an, dass alle Aufwandstransaktionen in die Buchung einbezogen werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Aufwandstransaktionen bei der Buchung zu berücksichtigen.
Standard: Aktiviert
Alle Transaktionen, die den Kriterien entsprechen, werden zu einem Transaktionskonto gruppiert, das z. B. die Bezeichnung "Alle" (volle Buchung) oder "Standort" (selektive Buchung anhand des Standorts) tragen kann. Die Gesamtanzahl der Einträge wird angezeigt. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen neben diesem Konto aktiviert.
Die Schaltfläche "Neu berechnen und verbuchen" wird nur auf Seite "In WIP verbuchen" angezeigt, wenn mehrere Währungen aktiviert sind.
In WIP gebuchte Transaktionen sind für WIP-Anpassungen und für die Abteilungsfakturierung verfügbar. Mit WIP-Anpassungen können Sie gebuchte WIP-Transaktionen bearbeiten und korrigieren. Sie können gebuchte WIP-Transaktionen aktualisieren, umkehren oder übertragen.
Eine WIP-Anpassung stellt sicher, dass die korrekte Summe erfasst wurde und für Rückbelastungen verwendet wird. Eine gebuchte WIP-Transaktion muss die folgenden Kriterien erfüllen, damit sie angepasst werden kann:
Hinweis: Falls auf eine Transaktion eines dieser Kriterien nicht zutrifft, kann sie nicht angepasst werden.
Wenn Sie eine WIP-Anpassung eingeben, wird eine Transaktion hinzugefügt, die auf die ursprüngliche Transaktion verweist, anstatt sie zu ersetzen. Diese Anpassungstransaktion wird zurückgestellt und steht erst wieder für die Fakturierung zur Verfügung, wenn sie genehmigt oder abgelehnt wurde.
WIP-Anpassungen stehen vor der WIP-Genehmigung für die Berichterstellung zur Verfügung. WIP-Anpassungen werden im natürlichen Währungsbetrag verarbeitet. Wenn mehrere -Währungen aktiviert sind, werden die Währungsbeträge bei der Eingaben von WIP-Anpassungen anhand der auf dem ursprünglichen Transaktionsdatum basierenden Wechselkurse aktualisiert. Sie können in einer WIP-Anpassung negative Werte eingeben.
Sie können eine gebuchte WIP-Transaktion bearbeiten oder anpassen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Es werden Transaktionen angezeigt, die mit den Kriterien übereinstimmen.
Die Seite "Transaktion bearbeiten" wird angezeigt.
Gibt das Transaktionsdatum an.
Gibt die Investitions-ID dieser Transaktion an. Die Finanzeigenschaften der Investition müssen aktiviert sein.
Gibt den Namen des Projekts oder der Investition an.
Identifiziert die Projekt- oder Aufgabenkostenart. Sie können eine beliebige Auswahl aus den verfügbaren Kostenarten treffen oder projektspezifische Kostenarten auswählen.
Gibt die ID der Ressource an, die der Transaktion zugeordnet ist.
Bei der Ressource kann es sich um eine Person (Arbeit), Ausstattung/Geräte, Material oder um Aufwand handeln - je nach dem Ressourcentyp, dessen Kosten Sie für diese Transaktion verarbeiten.
Gibt die Rolle an, falls ein rollenbasierter Satz oder rollenbasierte Kosten auf die Transaktion angewendet werden. Der Ressourcentyp für die Rolle muss mit dem Ressourcentyp für die zugeordnete Ressource übereinstimmen.
Gibt die eindeutige ID der Transaktionsklasse an. Dieser Wert wird automatisch aufgefüllt, wenn die Ressource zu einer Transaktionsklasse zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie eine Transaktionsklasse aus.
Gibt den Eingabetyp-Code der Ressource an. Wird automatisch ausgefüllt, falls der Ressource ein Eingabetyp zugeordnet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie einen Eingabetyp aus.
Definiert die Anzahl der Einheiten für die Berechnung der Gesamtkosten. Dieses Feld unterstützt negative Zahlen.
Gibt die der Transaktion zugeordneten Kosten an. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kosten-/Satzmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit die in der Kosten-/Satzmatrix definierten Kosten verwendet werden. Geben Sie andernfalls die Ist-Kosten ein, die mit der Transaktion verbunden sind.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für die Transaktionskosten standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Gibt den Rechnungssatz an, der der Transaktion zugeordnet ist. Wenn die ausgewählte Investition mit einer Kosten-/Satzmatrix verbunden ist oder eine Kostenmatrix als Entität oder Standardeinstellung definiert wurde, lassen Sie dieses Feld leer, damit der in der Kosten-/Satzmatrix definierten Satz verwendet wird. Geben Sie andernfalls den dieser Transaktion zugeordneten Rechnungssatz ein.
Wenn nicht mehrere Währungen aktiviert sind, wird standardmäßig die Systemwährung verwendet. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wird für den Transaktionssatz standardmäßig die erste aktive Währung in der alphabetischen Auflistung verwendet. Wenn beispielsweise ADP und INR aktiv sind, wird ADP als Standardwährung verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Währung aus.
Geben benutzerdefinierte Eigenschaften an. Stehen nur dann zur Auswahl, wenn Ihr CA Clarity PPM-Administrator unter Verwendung von Studio Suchwerte erstellt hat.
Definiert den Aufwandstyp, der festlegt, wie die Aufwendung verarbeitet wird. Ein Kapitalaufwand wird anders gebucht als eine Abschreibung.
Gibt an, dass die Kosten dieser Transaktion einer Abteilung intern verrechnet werden sollen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Transaktion nicht für die Fakturierung oder die Rechnungserstellung verfügbar.
Enthält zusätzliche Informationen zu der Transaktion.
Gibt an, ob die Sätze neu berechnet werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sätze neu zu berechnen. Dieses Feld wird unabhängig von Ihrer Filterauswahl immer angezeigt.
Die WIP-Anpassung ist zurückgestellt, bis sie genehmigt oder abgelehnt wird.
Wenn mehrere Währungen aktiviert sind und der Währungscode für den Satz geändert wird, werden die mit der Transaktion verbundenen Währungsbeträge anhand des geänderten Währungscodes neu berechnet.
Eine Umkehrbuchung storniert die ursprüngliche, gebuchte Transaktion, bevor diese in Rechnung gestellt wird. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, sind die Währungsbeträge in der WIP-Umkehrbuchung identisch mit denen in der ursprünglichen Transaktion.
Gehen Sie wie folgt vor:
Es werden Transaktionen angezeigt, die mit den Kriterien übereinstimmen.
Die Transaktion ist jetzt bereit für die WIP-Genehmigung.
Wenn die Kosten-/Satzmatrix geändert wurde und Sie die Finanztransaktionen neu berechnen möchten, um einen neuen Satz abzurufen, nehmen Sie eine WIP-Anpassung in Form einer WIP-Übertragung vor. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen "Neue Sätze berechnen". Transaktionen verwenden den aktuellen Satz der Kosten-/Satzmatrix, die mit der Investition verbunden wird.
Durch Übertragungen können Sie stapelweise WIP-Anpassungen für ausgewählte Transaktionen vornehmen oder Transaktionen stapelweise von einer Investition auf eine andere übertragen.
Um eine Übertragung zu ermöglichen, müssen Sie die Transaktionen nach den Transaktionsdetails filtern, die Sie anpassen (oder übertragen) möchten. Sie müssen einen Datumsbereich angeben und anschließend nach mindestens einem der folgenden Transaktionsdetails filtern:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Transaktionen, die den Filterkriterien entsprechen, werden in der Liste angezeigt.
Die Seite "Transaktionen übertragen" wird geöffnet.
Zeigt das Projekt an, für das die Transaktion durchgeführt wurde.
Zeigt die mit der Transaktion verknüpfte Aufgabe an.
Zeigt die mit der Transaktion verknüpfte Kostenart an.
Zeigt den Eingabetypcode an, der der Transaktion zugeordnet ist.
Zeigt die Ressource an, gegen die die Fakturierung gebucht wird.
Zeigt die Transaktionsklasse für die Transaktion an.
Welche Informationen in diesem Bereich angezeigt werden, hängt von Ihrer Filterauswahl ab.
Gibt ein neues Datum für die Transaktion an. Dieses Feld wird unabhängig von Ihrer Filterauswahl immer angezeigt. Verwenden Sie das Datumsauswahlsymbol, um ein anderes Datum auszuwählen.
Gibt die Investition an, an die die Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Investitions-ID" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt die Aufgabe an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Aufgabe" oder "Investitions-ID" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt die Kostenart an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Kostenart" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt den Eingabetyp-Code an, an den diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Eingabetypcode" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt die Ressource an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Ressourcen-ID" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt an, ob die Sätze neu berechnet werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sätze neu zu berechnen. Dieses Feld wird unabhängig von Ihrer Filterauswahl immer angezeigt.
Gibt die Transaktionsklasse an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Transaktionsklasse" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Die Seite "Übertragungsstatus" wird geöffnet. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird der Grund für den Fehlschlag angezeigt.
Alle WIP-Anpassungen müssen geprüft und dann genehmigt oder abgelehnt werden. Häufig wird ein zweiter Prüfer herangezogen, um zu bestimmen, ob eine WIP-Anpassung korrekt ist.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "WIP-Anpassung genehmigen" wird angezeigt.
Auf der Seite der WIP-Anpassungsdetails können Sie die ursprüngliche Transaktion mit der angepassten Transaktion vergleichen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Details der WIP-Anpassung werden angezeigt.
Überprüfen Sie alle gebuchten Transaktionen, um sicherzugehen, dass sie korrekt gebucht wurden. Wenn Sie einen Fehler finden, können Sie die Rechnung bzw. die Buchung umkehren.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Listenseite wird angezeigt. Die Transaktionen werden standardmäßig nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum gefiltert.
Die Transaktionen, für die Buchungen umgekehrt wurden, sind entsprechend gekennzeichnet.
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