Invio di un pagamento ad un conto

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Invio di un pagamento ad un conto

È possibile inviare dei pagamenti per un conto in modo da saldare i saldi in sospeso. La manutenzione del saldo di un conto può essere eseguita nel relativo profilo di contabilità.

Per inviare un pagamento ad un conto

Fare clic su Contabilità, Gestione conto.
Viene visualizzata la pagina Gestione conto.
Fare clic sull'icona Effettua pagamento del conto di cui si sta inviando il pagamento.
Vengono visualizzate le pagine Elenco pagamenti e Dettagli di pagamento. Da questa finestra è possibile eseguire le attività elencate di seguito:
- Per aggiungere pagamenti all'Elenco pagamenti, completare i dettagli relativi al pagamento e fare clic sul pulsante Aggiungi all'elenco.
- Modificare i pagamenti nell'Elenco pagamenti selezionando un pagamento, apportando le modifiche necessarie e facendo clic sul pulsante Aggiorna pagamento.
- Eliminare i pagamenti nell'Elenco pagamenti selezionando il pagamento e facendo clic sul pulsante Elimina pagamento.
Nella finestra Dettagli di pagamento saranno già immessi i valori di unità di business, nome conto e saldo conto.
Completare i seguenti Dettagli di pagamento:
- Data pagamento: per impostazione predefinita corrisponde alla data odierna.
- Importo pagamento: inserire l'importo del pagamento
- Metodo di pagamento: selezionare assegno, contanti o carta di credito.
  Nota: per configurare le selezioni dei metodi di pagamento, fare clic su Contabilità, Configurazione, Metodi di pagamento.
  - Risposta al pagamento: questo campo, per impostazione predefinita, corrisponde al valore di proprietà della risposta di pagamento della configurazione di contabilità. Il valore predefinito è: Pagamento ricevuto.
  - Informazioni assegno (se il pagamento avviene mediante assegno)
  - Informazioni carta di credito (se il pagamento avviene mediante carta di credito)
Fare clic su Inoltra pagamento.
Il pagamento verrà elaborato.