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Hinzufügen einer dynamischen Rechnungsgruppe

Im Fall dynamischer Rechnungsgruppen werden Kontenlisten dynamisch anhand spezifischer, als Datenobjekt gespeicherter Kriterien generiert. Werden dem System neue Konten hinzugefügt, die diesen Kriterien entsprechen, werden die Konten in die der jeweiligen Gruppe zugeordnete Kontenliste aufgenommen. Grundsätzlich können nun Rechnungsgruppen für die Verwaltung eigener Kontenlisten eingerichtet werden.

So fügen Sie eine dynamische Rechnungsgruppe hinzu

1. Klicken Sie auf "Verrechnung", "Rechnungen", "Gruppen".

   Die Liste der "Rechnungsgruppen" für den aktuellen Geschäftsbereich wird angezeigt.

   Hinweis: Um den Geschäftsbereich zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Geschäftsbereich ändern" und wählen im Dialogfeld "Geschäftsbereiche suchen" den gewünschten Geschäftsbereich aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
3. Das Fenster "Neue Rechnungsgruppen hinzufügen" wird angezeigt.
4. Geben Sie die Rechnungsgruppeninformationen ein:
   • Geschäftsbereich - Gibt den Geschäftsbereich an, dem die Gruppe hinzugefügt wird.
   • Gruppenname - Der Name der Rechnungsgruppe, die erstellt wird.
   • Dynamisch: Zeigt den Gruppentyp an. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie dynamische Gruppen einrichten.
   • Bemerkungen - Hier können Sie Bemerkungen hinzufügen (optional).
5. Überprüfen Sie die Informationen zum Verrechnungsprofil, und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen in folgenden Feldern vor:
   • Abrechnungszeitraum: Gibt den Abrechnungszeitraum für ein Konto an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: "Täglich", "Wöchentlich" und "Monatlich". Dieses Feld wird zusammen mit dem Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" verwendet.
   • Intervall im Abrechnungszeitraum - Wird zusammen mit dem Feld "Abrechnungszeitraum" verwendet und gibt die Anzahl der Abrechnungszeiträume an, die vergehen müssen, bevor ein Konto abgerechnet wird.

     Beispiel: Um für ein Konto die vierteljährliche Abrechnung festzulegen, wählen Sie im Feld "Abrechnungszeitraum" die Option "Monatlich" und geben anschließend im Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" den Wert "3" ein.

   • Beginn der Periode: Gibt das Datum an, an dem die Abrechnungsperiode für das Verrechnungsprofil beginnt. Sie haben die Auswahl zwischen dem Datum der Erstellung der Abteilung, dem Datum der Eröffnung des Kontos oder dem aktuellen Datum, d. h. dem Datum der Erstellung des Verrechnungsprofils.
   • Ende der Periode: Gibt das Datum an, an dem die Abrechnungsperiode für das Verrechnungsprofil endet.
   • Standard-Fälligkeit in Tagen - Berechnet, wie viele Tage nach dem Rechnungsdatum die Zahlung fällig wird.
6. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Gruppenbestätigung". Wenn alle Informationen korrekt sind, klicken Sie auf "Weiter". Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf "Zurück".
7. Im daraufhin angezeigten Fenster "Kontenliste" sind keine Informationen enthalten, da keine Kriterien zur Erstellung dieser Liste zugeordnet sind. Klicken Sie auf "Kriterien definieren", und erstellen Sie mithilfe des Kontokriterien-Generators eine Abfrage, um eine Liste zu generieren.
8. Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Kriterien erstellen" geklickt haben, können Sie zwischen zwei Typen von Kriterienspezifikationen wählen, die Sie beim Definieren der Abfrage verwenden können.
   • Letzte ausgeführte Suche speichern - Speichert die zuletzt mithilfe des Kontensuchverfahrens des Kontokriterien-Generators ausgeführte Suche.
   • Erweiterte anwenderdefinierte Suche - Ermöglicht dem Anwender die direkte Angabe der Where-Klausel in SQL.
9. Sobald ein Kriterientyp ausgewählt wurde, werden zwei zusätzliche Felder angezeigt:
   • Name - Der Name, der dieser Abfrage zugeordnet werden soll (wird als Berichtsdatenobjekt gespeichert).
   • Bemerkungen - Optionales Feld für zusätzliche Informationen.
10. Wenn Sie die Bearbeitung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf "Speichern".
11. Klicken Sie auf "Weiter".
12. Wenden Sie die entsprechenden Planer-Einstellungen unter Angabe des Rechnungsdatums und der Zeitzone an.
13. Legen Sie den Status auf "Aktiv" fest.
14. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

    Die dynamische Rechnungsgruppe wurde erstellt und wird im Fenster "Rechnungsgruppen" angezeigt. Klicken Sie auf "Verrechnungstasks anzeigen", um die geplante Task anzuzeigen.