Finansal Yönetimi Ayarlama › Finansal Tüzel Kişiliği Ayarlama

Finansal Tüzel Kişiliği Ayarlama

Finansal yönetimi etkinleştirmek ve kullanmak için öncelikle organizasyonunuzdaki dahili finansal çerçeveyi belirlemek üzere bir tüzel kişilik oluşturun. Tüzel kişilik ayarlamanın faydaları şunlardır:

• Tüm yatırımlar için standardize edilmiş finansal planlama süreci.
• Yatırım maliyetlerinin nasıl izlendiğine görünürlük kazandırma.

Örnek: Finansal Planlama için Tüzel Kişilik Ayarlama

Bir BT şirketindeki finansal yönetici, yatırım yöneticilerinin ayrıntılı finansal planlar oluşturabilecekleri temel çerçeveyi sağlayacak bir finansal tüzel kişilik düzenliyor.

Finansal yönetici finansal olarak işlenecek organizasyon bilgilerini kategorilerine ayırmak üzere aşağıdaki finansal sınıfları tanımlar.

• Ülke dışındaki ve yerel kaynakları birbirinden ayırmak için kaynak sınıflarını belirler.
• Danışmanlık, gelişim ve satış işgücü işlem türlerini kategorilere ayırmak için işlem sınıflarını belirler.

Finansal yönetici, aylık dönemlere göre maliyet planlamasının mümkün olması için 1 Ocak ila 31 Aralık arasına yayılan aylık finansal zaman aralıklarını seçer.

Bunun ardından finansal yönetici tüm yatırım maliyet planı satır öğelerini yapılandıracak aşağıdaki gruplandırma özniteliklerini seçer:

• Kaynak
• Rol
• İşlem Sınıfı

Aşağıdaki şemada finansal yöneticinin finansal bir tüzel kişiliği nasıl düzenleyeceği gösterilmiştir:

Şu adımları uygulayın:

1. Önkoşulları doğrulayın.
2. Finansal sınıfları oluşturun.
3. Mali dönemleri oluşturun.
4. Finansal dönemleri etkinleştirin.
5. Plan varsayılanlarını oluşturun.

Önkoşulları Doğrulama

Tüzel bir kişilik ayarlamadan önce şu önkoşulları tamamlayın:

Anlama

Aşağıdaki finansal yönetim kavramlarını gerçekten anladığınızdan emin olun:

• Maliyet planlaması ve gerçekleşenlerin karşılaştırılması, finansal takvim döngüleri, finansal dönemler ve organizasyonunuzda bunların nasıl tanımlandıkları.
• Her türden yapılandırmadan elde edilmek istenen sonuçlar. Yapılandırılmış verileri örnek verileri oluştururken kullanmaya başlamanızdan sonra, yapılandırmayı değiştiremezsiniz. Örneğin, uygulamanın kullandığı finansal dönemleri, bölümleri veya OKY birimlerinin konumlarını ya da finansal sınıflandırmaları silemezsiniz.
• Organizasyonel yapınızı tüzel kişiliği kullanarak nasıl düzenlemek istediğinizi, konum ve bölüm için organizasyonel kırılım yapısı (OKY) birimlerini belirleyin. Uygulamayı kullandığınızda veya raporları oluşturduğunuzda, bilgiler istenen sonuca göre gruplandırıldığından organizasyon son derece önemlidir.
• Yapılandırmalarınızın, sınıflandırmalarınızın ve tanımlamalarınızın üçüncü taraf tümleştirmelerine ve ters ibraz işlemlerine veri akışını nasıl etkilediğini belirleyin.

OKY ve Tüzel Kişilik Oluşturma

Aşağıdaki ayarları oluşturduğunuzu doğrulayın:

• Etkin para birimiyle birlikte çoklu para birimi ayarları.
• Finansal konum ve finansal bölüm OKY'si.
• Finansal konum ve finansal bölüm OKY'si ile ilişkilendirilmiş bir tüzel kişilik.
• Tüzel kişilik için birbiriyle ilişkilendirilmiş bölüm ve konum OKY birimleri.

Gruplandırma Öznitelikleri

Finansal planlama verilerinizi gruplandırmak için ölçütleri belirleyin. Maliyet planı satır öğesi bilgileri için gruplandırma özniteliklerini belirlemek.

Örnek: Öznitelikleri Gruplandırma

• Maliyet Türü. İşletme ve sermaye maliyetleri için ayrı ayrı satır öğeleri içerir.
• Gider Kodu. Sabit veya değişken işletme maliyetleri gibi farklı işletme veya sermaye maliyeti türleri içerir.