Ters İbrazları İşleme › Bölüm Faturaları › Fatura Onaylarının İşleyişi

Fatura Onaylarının İşleyişi

Normalde mali yönetici ve bölüm yöneticisi fatura onayında birlikte çalışır. Mali yönetici faturaları onaya sunar ve bölüm yöneticisi faturaları onaylar ya da reddeder. Bölümün fatura erişim hakları, faturayla ilgili görevleri yapabilecek kullanıcıları belirler.

Faturalardan sorumlu rolleri belirlemek ve faturaların gönderilip onaylanacağı hesap kesim dönemlerini belirlemek için şirket politikalarını ve en iyi uygulamaları kullanın. Onay süreci şu şekilde gerçekleşir:

1. Düzenli aralıklarla çalışmak üzere programlanabilecek Fatura Oluştur işi çalıştırılarak fatura oluşturulur. İş tamamlandığında, fatura Proforma durumunda hazır olur. Fatura, ek işlem almaya açık ve inceleme için kullanılabilir durumdadır. Mali yönetici gerektiğinde faturaları el ile yeniden oluşturabilir ve programlanmış fatura oluşturma döngüleri arasında yeni eklenen işlem veya ayarlamaları yakalayabilir.
2. Mali yöneticiniz faturayı onaya gönderir. Durum "Gönderildi" olur ve fatura kilitlenir. Başka bir işlem eklenemez. Bu zaman döneminde başka işlemler yapılırsa, bunlar sonraki zaman döneminin faturasına eklenir.
3. Bölüm yöneticisi faturayı onaylayabilir veya reddedebilir.
   • Onaylanan faturanın durumu "Onaylandı" olur. Fatura tamamlanmıştır ve başka bir işlem yapılamaz.
   • Reddedilen faturanın durumu "Reddedildi" olarak değişir. Mali yönetici belirli bir işlemi ya da faturanın tamamını ayarlayabilir veya geri alabilir.