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Como configurar uma matriz de custos/taxas

Como gerente financeiro, é possível garantir que os custos e taxas padrão se aplicam a todas as transações e planos financeiros detalhados dos investimentos. Crie uma matriz de custos/taxas padrão que forneça valores padrão de uma matriz centralizada de custos/taxas no sistema financeiro. As informações padronizadas eliminam a necessidade de definir custos e taxas para diferentes transações e planos financeiros individualmente.

Preencha a matriz de custos/taxas com os seguintes tipos de valores financeiros:

• Custos planejados para investimentos para uso em planos financeiros detalhados.
• Taxas de faturamento para transações financeiras que sejam processadas para os investimentos.

Por exemplo: configure uma matriz de custos/taxas com base na classe do recurso

A empresa de gestão de documentos irá capturar custos no sistema financeiro usando a classe de recurso e o código de tipo de entrada dos recursos que são atribuídos aos seus investimentos. A empresa tem quatro classes de recursos diferentes que são atribuídas a dois códigos de tipo de entrada diferentes. As classes de recursos e os códigos de tipo de entrada têm diferentes custos associados a eles. Por exemplo, uma mão-de-obra cobrável tem um custo real US$ 100, enquanto a mão-de-obra não cobrável não tem um custo associado. Além disso, o custo de classes de recursos que não sejam de mão-de-obra é calculado como US$ 1 x quantidade.

Para atender aos requisitos da empresa, Sam, o gerente financeiro na empresa de gestão de documentos define uma matriz de custos/taxas com cinco linhas diferentes. Samuel cria uma linha para cada classe de recursos (mão-de-obra e que não sejam de mão-de-obra) e a combinação de código de tipo de entrada e preenche a linha com o custo apropriado. As linhas da matriz definem os critérios para aplicar custos aos recursos para o processamento de transação. A tabela a seguir mostra as linhas de matriz:

O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro configura uma matriz de custos/taxas:

Siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Crie a matriz de custos/taxas.
3. Atribuir colunas à matriz.
4. Adicionar linhas à matriz.

Verificar os pré-requisitos

Antes de configurar uma matriz de custos/taxas, preencha os seguintes pré-requisitos:

Entender

Verifique se entende os seguintes conceitos da gestão financeira:

• Planejamento de custo versus horas trabalhadas, ciclos de calendário fiscal, períodos fiscais e como eles são definidos em sua organização.
• Os resultados desejados para qualquer tipo de configuração. Após começar a usar os dados configurados para criar dados de instância, não será possível alterar a configuração. Por exemplo, não é possível excluir períodos fiscais, unidades de ORG de departamento ou local nem classificações financeiras que o aplicativo está usando.
• Como você deseja configurar sua estrutura organizacional usando a entidade e as unidades do organograma (ORG) do departamento e do local. A organização é importante, porque quando você usa o aplicativo ou gera relatórios, as informações são agrupadas pelo resultado desejado.
• Como as suas configurações, classificações e definições afetam o fluxo de dados para o processamento de cobranças reversas e integrações de terceiros.

Configurar uma entidade

Verifique se criou e configurou uma entidade financeira, conforme descrito no cenário Como configurar um entidade financeira.

Planejar a matriz

Verifique se tem as informações a seguir que são necessárias para planejar a matriz:

• Determine se a matriz tem como base a função de recurso, o recurso, o código de tipo de entrada ou o código de cobrança, e assim por diante. Se ela se baseia nos investimentos ou recursos, verifique se eles estão ativados financeiramente.
• Estabeleça uma convenção de nomenclatura para a matriz.
• Verifique e ative a moeda obrigatória para a matriz.
• Determine se a matriz deve ser marcada como privada. Em caso afirmativo, determine quem deve ter acesso a ela.
• Verifique se qualquer dado a ser usado na matriz é criado antes que a matriz seja estabelecida. Por exemplo, não é possível adicionar a função de gerente de recursos à matriz até que ela seja adicionada na Gestão de recursos.
• Como opção, é possível configurar códigos de cost plus para usá-los para marcar custos reais ou padrão na matriz de custos/taxas.