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Como funciona a aprovação de faturas

Normalmente, o gerente financeiro e o gerente do departamento trabalham em conjunto para aprovar faturas. O gerente financeiro envia faturas para aprovação e o gerente de departamento aprova ou rejeita as faturas. Os direitos de acesso a faturas de departamento determinam os usuários que podem executar tarefas relativas a faturas.

Use as diretivas e as melhores práticas da empresa para identificar as funções responsáveis por faturas e para determinar períodos de encerramento para o envio e a aprovação de faturas. A seguir há uma descrição do processo de aprovação:

1. A fatura é gerada por meio da execução da rotina Gerar faturas, que pode ser programada para ser executada periodicamente. Quando a rotina for concluída, a fatura ficará disponível com um status Pró-forma. A fatura fica aberta para receber transações adicionais e fica disponível para revisão. O gerente financeiro pode gerar novamente as faturas manualmente, conforme necessário, e capturar transações ou ajustes recém-adicionados entre execuções programadas de geração de faturas.
2. O gerente financeiro envia a fatura para aprovação. O status muda para "Enviado" e a fatura fica bloqueada. Nenhuma outra transação pode ser adicionada. Se transações adicionais forem processadas para esse período, elas serão adicionadas à fatura do período seguinte.
3. O gerente de departamento pode aprovar ou rejeitar a fatura.
   • Se ela for aprovada, o status mudará para "Aprovado". A fatura estará concluída e nenhuma outra ação poderá ser executada.
   • Se for rejeitada, o status mudará para "Rejeitado". O gerente financeiro pode ajustar ou reverter uma transação específica ou a fatura inteira.