Jak przetwarzać transakcje › Zarządzanie transakcjami Praca w toku › Księgowanie transakcji w PWT

Księgowanie transakcji w PWT

Transakcje dostępne do księgowania w PWT nie są wyświetlane automatycznie. Najpierw trzeba wyszukać transakcje, które mają zostać zaksięgowane w PWT.

Dostępne są dwie metody księgowania w PWT:

• Księgowanie pełne — ta metoda pozwala na wybór wszystkich zgromadzonych transakcji w określonym zakresie dat. Księgowanie pełne należy wykonywać tylko wtedy, gdy całkowita liczba transakcji jest niewielka. Podczas księgowania pełnego można uzyskać podgląd wszystkich transakcji i zdecydować o kontynuowaniu księgowania wszystkich transakcji.
• Księgowanie wybiórcze — ta metoda umożliwia filtrowanie transakcji. Podczas księgowania wybiórczego można ograniczyć wybór transakcji według lokalizacji, klientów, inwestycji, zasobów oraz typów transakcji. Księgowanie wybiórcze jest przydatne, gdy zaksięgowana ma zostać wybrana seria transakcji albo te transakcje, które nie zostały wprowadzone w terminie normalnie zaplanowanego księgowania w PWT.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie finansami kliknij opcję Księguj w PWT.

   Zostanie wyświetlona strona Księguj w PWT.

2. Wyszukaj transakcje, które chcesz zaksięgować, za pomocą następujących kryteriów:

   Od daty i Do daty

   Wskazuje określony zakres dat do księgowania transakcji. Do zaksięgowania transakcji w określonym zakresie dat można użyć selektora daty.

   Uwaga: Jeśli nie zostaną podane żadne daty (początkowa ani końcowa), pobierane są wszystkie dostępne transakcje dla wszystkich dat w przeszłości do daty bieżącej. Dlatego w celu zaksięgowania wszystkich dostępnych transakcji z przyszłą datą należy określić datę końcową.

   Lokalizacje

   Określa lokalizacje finansowe skojarzonych transakcji. Można wybrać tylko lokalizacje z transakcjami oczekującymi.

   Kody klientów

   Określa kody klientów dla skojarzonych transakcji.

   Projekty

   Wskazuje projekty, z którymi skojarzone są transakcje.

   Zasoby

   Wskazuje zasoby, z którymi skojarzone są transakcje.

   Typ wpisu

   Wskazuje typ pozycji transakcji. Ta opcja służy do księgowania transakcji na podstawie pozycji transakcji.

   Wartości:

   • Wszystko. Wskazuje, że transakcje są księgowane bez względu na typ pozycji.
   • Zaimportowano. Wskazuje, że zaksięgowane transakcje zostały zaimportowane z zewnętrznego systemu księgowości.
   • Clarity. Wskazuje, że zaksięgowane transakcje pochodzą z systemu Clarity.
   • Potwierdzenie — wydatek. Wskazuje, że zaksięgowane transakcje zostały wprowadzone jako Potwierdzenie - wydatek.
   • Potwierdzenie — inny. Wskazuje, że zaksięgowane transakcje zostały wprowadzone jako Potwierdzenie - inny.

   Poniesione przez

   Wskazuje zasób, który wywołał transakcję.

   Robocizna

   Określa, czy księgowane są transakcje związane z robocizną. Zaznacz to pole wyboru, aby księgować transakcje związane z robocizną.

   Domyślnie: zaznaczone

   Materiał

   Określa, czy wszystkie transakcje związane z materiałami będą uwzględniane w księgowaniu. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie transakcje związane z materiałami były uwzględniane w księgowaniu.

   Domyślnie: zaznaczone

   Wyposażenie

   Określa, czy wszystkie transakcje związane z wyposażeniem będą uwzględniane w księgowaniu. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie transakcje związane z wyposażeniem były uwzględniane w księgowaniu.

   Domyślnie: zaznaczone.

   Wydatek

   Określa, czy wszystkie transakcje związane z wydatkami będą uwzględniane w księgowaniu. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie transakcje związane z wydatkami były uwzględniane w księgowaniu.

   Domyślnie: zaznaczone

3. Kliknij opcję Zastosuj, aby wykonać filtrowanie transakcji na podstawie wprowadzonych kryteriów.

   Wszystkie transakcje spełniające kryteria są grupowane na koncie transakcji, na przykład „Wszystko” w przypadku księgowania pełnego albo „Lokalizacja” w przypadku księgowania wybiórczego opartego na lokalizacji. Wyświetlana jest łączna liczba pozycji. Domyślnie pole wyboru obok tego konta jest zaznaczone.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij opcję Księguj, aby przesłać transakcje do etapu PWT.
   • Kliknij przycisk Przelicz i zaksięguj, aby przeliczyć stawki i koszty, jeśli kursy wymiany walut obcych uległy modyfikacji.

     Przycisk Przelicz i zaksięguj znajduje się na stronie Księguj w PWT pod warunkiem, że włączona jest obsługa wielu walut.