A tranzakciók feldolgozása › Folyamatban lévő munka tranzakcióinak kezelése › Tranzakciók feladása a folyamatban lévő munkába

Tranzakciók feladása a folyamatban lévő munkába

A folyamatban lévő munkába feladható tranzakciók nem jelennek meg automatikusan. Ezért először ki kell keresnie azokat a tranzakciókat, amelyeket fel szeretne adni a folyamatban lévő munkába.

A folyamatban lévő munka feladására két módszer áll rendelkezésre:

• Teljes feladás – ezzel a módszerrel egy adott dátumtartomány minden összegyűlt tranzakcióját kiválaszthatja. Teljes feladást csak akkor hajtson végre, ha az összes tranzakció száma kicsi. Teljes feladás során előzetesen megtekintheti a tranzakciókat, és eldöntheti, hogy valóban feladja-e az összes tranzakciót.
• Szelektív feladás – ezzel a módszerrel szűrheti a tranzakciókat. Szelektív kiválasztás során hely, ügyfél, befektetés, erőforrás, illetve tranzakciótípus szerint szűrheti a kiválasztandó tranzakciókat. A szelektív feladás hasznos, ha egy kiválasztott tranzakcióköteget szeretne feladni, vagy olyan tranzakciókat, amelyeket nem rögzített időben ahhoz, hogy a szokásos ütemezett feladással a folyamatban lévő munkába kerüljenek.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Pénzügyi irányítás menüben kattintson a Közzététel a WIP-ben pontra.

   Megjelenik a Közzététel a WIP-ben oldal.

2. Keresse meg a feladni kívánt tranzakciókat a következő feltételekkel:

   Kezdő és záró dátum

   Megadja a feladandó tranzakcióknak megfelelő dátumtartományt. Ha egy megadott dátumtartományon belül szeretné feladni a tranzakciókat, használja a dátumválasztót.

   Megjegyzés: Ha sem a kezdődátumot, sem a befejező dátumot nem adja meg, a program minden múltbeli dátumú tranzakciót felad, beleértve az aktuális (mai) dátumot is. Ha tehát jövőbeli dátumú tranzakciót is szeretne feladni, meg kell adnia a befejező dátumot.

   Helyek

   Meghatározza a tranzakciókhoz társított pénzügyi helyeket. Csak olyan helyeket választhat ki, ahol vannak függő tranzakciók.

   Ügyfélkódok

   Meghatározza a társított tranzakciók ügyfélkódját.

   Projektek

   Jelzi a projekteket, amelyekhez a tranzakciók társítva vannak.

   Erőforrások

   Jelzi az erőforrásokat, amelyekhez a tranzakciók társítva vannak.

   Bejegyzéstípus

   A tranzakcióbejegyzés típusát jelzi. Ezzel a funkcióval tranzakcióbejegyzés alapján adhat fel tranzakciókat.

   Értékek:

   • Mindegyik. Azt jelzi, hogy a tranzakciók feladásakor nincs figyelembe véve a bejegyzés típusa.
   • Importálva. Azt jelzi, hogy a feladott tranzakciók külső könyvelési rendszerből lettek importálva.
   • Clarity. Azt jelzi, hogy a feladott tranzakciók a Clarity alkalmazásból származnak.
   • Elismervény - kiadás. Azt jelzi, hogy a feladott tranzakciókat Elismervény - kiadás típusúként rögzítették.
   • Elismervény - egyéb. Azt jelzi, hogy a feladott tranzakciókat Elismervény - egyéb típusúként rögzítették.

   Költség okozója

   Megadja az erőforrást, akinél a tranzakció felmerült.

   Munkaerő

   Azt jelzi, hogy munkaerő-tranzakciókat adnak fel. Munkaerő-tranzakciók feladásához jelölje be a jelölőnégyzetet.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Anyag

   Jelzi, hogy minden anyagtranzakció bele lesz-e foglalva a feladásba. Az összes anyagtranzakció feladásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Felszerelés

   Jelzi, hogy minden felszereléstranzakció bele lesz-e foglalva a feladásba. Az összes felszereléstranzakció feladásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

   Alapértelmezett: Kijelölve.

   Kiadás

   Jelzi, hogy minden kiadástranzakció bele lesz-e foglalva a feladásba. Az összes kiadástranzakció feladásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

   Alapértelmezett: Kijelölve

3. Az Alkalmaz gombra kattintva szűrje a tranzakciókat a megadott feltételek alapján.

   A program egy tranzakciószámlára gyűjt minden olyan tranzakciót, amely megfelel a feltételeknek. Ez lehet például „Mindegyik”, ha teljes feladás történik, vagy „Hely”, ha hely szerinti szelektív feladásra kerül sor. Megjelenik a bejegyzések összesített száma is. A számla melletti jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • A tranzakciók WIP-szintre küldéséhez kattintson a Közzététel pontra.
   • Ha az árfolyamok megváltoztak, akkor az Újraszámítás és küldés pontra kattintva újraszámíthatja a rátákat és a költségeket, majd feladhatja a tranzakciókat.

     Az Újraszámítás és küldés gomb csak akkor jelenik meg a Közzététel a WIP-ben oldalon, ha több pénznem használata van engedélyezve.