A tranzakciók feldolgozása › Tranzakcióbejegyzések létrehozása

Tranzakcióbejegyzések létrehozása

Egy tranzakció létrehozása előtt állítsa elő a bizonylatfejléceket.

Tranzakció létrehozása után a folyamatban lévő munkába történő feladás előtt a tranzakció adatait a bizonylatfejlécből szerkesztheti. Miután a tranzakciókat a folyamatban lévő munkába feladta, csak a WIP-módosítások oldalán szerkesztheti őket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A bizonylatfejléc megnyitott állapotában kattintson az Új pontra.

   Megjelenik a Tranzakció részletei oldal.

2. Adja meg a tranzakciót meghatározó kötelező adatokat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

   EmbeddedTopicstartFeladat

   A projekt vagy befektetés nevét azonosítja.

   • Projektek esetén a mezőben automatikusan a projekt neve szerepel, ha van legalább egy csapattag. Egyéb esetben kiválaszthatja a feladatot, amelyet a tranzakcióhoz szeretne társítani.
   • Befektetések esetén a mezőben automatikusan a befektetés neve szerepel, ha van legalább egy csapattag.

   EmbeddedTopicstartSzámlázási azonosító

   Megadja a projekt vagy a feladat számlázási azonosítóját. Választhat az összes elérhető számlázási azonosító vagy a projektspecifikus számlázási azonosítók közül.

   • Projektek esetén a mezőben automatikusan a projekt számlázási azonosítója szerepel, ha a projekthez társítva van számlázási azonosító, és a projekt ki van jelölve a tranzakcióhoz kapcsolódó feladatként. Ha olyan feladat van kiválasztva, amelyhez eltérő számlázási azonosító tartozik, akkor a mezőben automatikusan a feladat számlázási azonosítója jelenik meg.
   • Egyéb befektetések esetén, ha a befektetéshez társítva van számlázási azonosító, akkor az automatikusan megjelenik a mezőben.

   EmbeddedTopicstartErőforrás-azonosító

   A tranzakcióhoz társított erőforrás-azonosító.

   Az erőforrás személy (munkaerő), felszerelés, anyag vagy kiadás lehet attól függően, hogy ebben a tranzakcióban milyen típusú erőforrás költségét dolgozza fel.

   EmbeddedTopicstartSzerep

   Meghatározza a szerepet, ha a tranzakcióra szerep szerinti rátát vagy költséget alkalmaznak. A szerep erőforrástípusának egyeznie kell a társított erőforrás típusával.

   EmbeddedTopicstartTranzakcióosztály

   Az erőforrás tranzakcióosztálya. Ez az érték automatikusan kitöltésre kerül, ha az erőforrás hozzá van rendelve egy tranzakcióosztályhoz. Egyéb esetben kiválaszthat egy tranzakcióosztályt.

   EmbeddedTopicstartBeviteli típuskód

   Az erőforrás beviteli típuskódja. Automatikusan kitöltésre kerül, ha az erőforráshoz van beviteli típus rendelve. Egyéb esetben kiválaszthat egy beviteli típust.

   EmbeddedTopicstart1-es és 2-es felhasználói érték

   Egyéni tulajdonságok megadására szolgál. Csak akkor választható ki, ha a CA Clarity PPM rendszergazda létrehozott keresési értékeket a Studio segítségével.

   EmbeddedTopicstartKiadás típusa

   Megadja a kiadás típusát a számlázás módjának meghatározásához. A tőkekiadás könyvelése másképpen történik, mint az értékcsökkenésé.

   Általános információk megőrzése

   Menti az Általános szakaszban megadott értékeket, amikor ugyanazon munkamenet során elküld és létrehoz egy új tranzakciót. Jelölje be a megadott értékek mentéséhez.

3. Írja be a tranzakciós információkat a Tranzakciós adatok szakaszba:

   EmbeddedTopicstartMennyiség

   Meghatározza az egységek számát az összköltség kiszámításához. Ebbe a mezőbe negatív szám is beírható.

   EmbeddedTopicstartKöltség

   Megadja a tranzakcióhoz társított költséget. Ha a kiválasztott befektetéshez költség/ráta mátrix van társítva, vagy a költség/ráta mátrix egy entitás vagy rendszer szintű alapértelmezett beállítás, és a költség/ráta mátrixban meghatározott költséget szeretné használni, akkor ezt a mezőt üresen hagyhatja. Egyéb esetben adja meg a tranzakcióhoz társított tényleges költséget.

   Ha nincs engedélyezve több pénznem, akkor az alapértelmezett a rendszerpénznem. Ha több pénznem használata is engedélyezett, akkor a tranzakciós költség alapértelmezett pénzneme a betűrend szerinti felsorolásban első aktív pénznem. Ha például az ADP és az INR az aktív – az ADP lesz az alapértelmezett pénznem. Igény szerint másik pénznemet választhat.

   EmbeddedTopicstartRáta

   Megadja a tranzakcióhoz társított számlázási rátát. Ha a kiválasztott befektetéshez költség/ráta mátrix van társítva, vagy a költség/ráta mátrix egy entitás vagy rendszer szintű alapértelmezett beállítás, és a költség/ráta mátrixban meghatározott rátát szeretné használni, akkor ezt a mezőt üresen hagyhatja. Egyéb esetben adja meg a tranzakcióhoz társított számlázási rátát.

   Ha nincs engedélyezve több pénznem, akkor az alapértelmezett a rendszerpénznem. Ha több pénznem használata is engedélyezett, akkor a tranzakciós ráta alapértelmezett pénzneme a betűrend szerinti felsorolásban első aktív pénznem. Ha például az ADP és az INR az aktív – az ADP lesz az alapértelmezett pénznem. Igény szerint másik pénznemet választhat.

   EmbeddedTopicstartKiszámlázható

   Jelzi, ha a tranzakció olyan költséget jelenít meg, amelyet a vállalaton belüli osztályokra kell terhelni. Ha ez a beállítás nincs bejelölve, akkor a tranzakció nem számlázható.

4. Mentse a módosításokat.